浦银安盛盛跃纯债债券C
(519331)公募债券型
1.0473
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2894
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：31.83%
- 成立日期：2017-03-21
- 基金经理：翁凯骅 陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.050000 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.045000 | 2021-09-14 |
| 4 | 0.045000 | 2021-07-13 |
| 5 | 0.016000 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.004500 | 2018-12-24 |
| 7 | 0.005000 | 2018-10-22 |
| 8 | 0.012000 | 2018-07-02 |
| 9 | 0.009500 | 2018-04-16 |
| 10 | 0.005000 | 2018-02-08 |
| 11 | 0.006800 | 2017-10-31 |
| 12 | 0.005500 | 2017-08-25 |
| 13 | 0.007800 | 2017-07-11 |