浦银安盛盛达纯债债券C
(519333)公募债券型
1.0072
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2786
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：31.02%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：林帆 章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.005900 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.005900 | 2024-11-19 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.002000 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.015000 | 2024-01-19 |
| 7 | 0.004000 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.005000 | 2023-03-10 |
| 9 | 0.005000 | 2022-11-21 |
| 10 | 0.030000 | 2022-09-27 |
| 11 | 0.030000 | 2022-06-24 |
| 12 | 0.016000 | 2022-02-22 |
| 13 | 0.043000 | 2020-09-16 |
| 14 | 0.027000 | 2019-04-25 |
| 15 | 0.030000 | 2018-08-13 |
| 16 | 0.012000 | 2018-03-26 |
| 17 | 0.024000 | 2017-12-15 |