浦银安盛盛勤3个月定开债C
(519335)公募债券型
1.0647
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2197
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：23.62%
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.010000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.010000 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.020000 | 2021-11-30 |
| 7 | 0.040000 | 2021-09-13 |
| 8 | 0.045000 | 2020-09-23 |