0.6604
每万份收益 [2020-12-09]
2.2380%
7日年化 [2020-12-09]
- 成立日期：2013-08-15
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2020-12-09 |
0.6604 |
2.238% |
| 2 |
2020-12-08 |
0.6391 |
2.227% |
| 3 |
2020-12-07 |
0.6072 |
2.219% |
| 4 |
2020-12-06 |
1.1984 |
2.236% |
| 5 |
2020-12-04 |
0.5912 |
2.272% |
| 6 |
2020-12-03 |
0.5965 |
2.297% |
| 7 |
2020-12-02 |
0.6391 |
2.319% |
| 8 |
2020-12-01 |
0.6232 |
2.311% |
| 9 |
2020-11-30 |
0.6391 |
2.338% |
| 10 |
2020-11-29 |
1.2677 |
2.308% |
| 11 |
2020-11-27 |
0.6391 |
2.272% |
| 12 |
2020-11-26 |
0.6391 |
2.251% |
| 13 |
2020-11-25 |
0.6232 |
2.23% |
| 14 |
2020-11-24 |
0.6752 |
2.215% |
| 15 |
2020-11-23 |
0.5817 |
2.176% |
| 16 |
2020-11-22 |
1.1985 |
2.158% |
| 17 |
2020-11-20 |
0.5992 |
2.195% |
| 18 |
2020-11-19 |
0.5992 |
2.213% |
| 19 |
2020-11-18 |
0.5934 |
2.23% |
| 20 |
2020-11-17 |
0.6021 |
2.228% |