0.2651
每万份收益 [2025-09-26]
0.9740%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.93亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2693 |
0.982% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2651 |
0.974% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2671 |
0.978% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2661 |
0.987% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2702 |
0.995% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2739 |
0.996% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5162 |
1.536% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2736 |
1.53% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2830 |
1.519% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2825 |
1.516% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2713 |
1.516% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.2963 |
1.509% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5049 |
0.965% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2535 |
0.968% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2769 |
0.969% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2829 |
0.975% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2577 |
0.966% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2660 |
0.969% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5103 |
0.97% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2551 |
0.981% |