0.3334
每万份收益 [2025-09-26]
1.2160%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2006-08-01
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.47亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3365 |
1.228% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3334 |
1.216% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3356 |
1.217% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3329 |
1.219% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3337 |
1.222% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3352 |
1.225% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6477 |
1.768% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3343 |
1.762% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3391 |
1.755% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3403 |
1.757% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3378 |
1.761% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.3626 |
1.754% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6364 |
1.209% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3198 |
1.211% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3430 |
1.212% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3486 |
1.219% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3242 |
1.21% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3321 |
1.213% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6418 |
1.214% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3216 |
1.225% |