0.3394
每万份收益 [2025-09-30]
1.3840%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-05-24
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3394 |
1.384% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3355 |
1.403% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3820 |
1.45% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3241 |
1.428% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.6013 |
1.429% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3751 |
1.293% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4567 |
1.261% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6222 |
1.24% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3400 |
1.234% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3259 |
1.217% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3448 |
1.209% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3134 |
1.206% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4170 |
1.221% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6105 |
1.176% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3078 |
1.177% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3121 |
1.182% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3378 |
1.197% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3416 |
1.183% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3333 |
1.179% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6122 |
1.191% |