0.3672
每万份收益 [2025-09-30]
1.4430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3672 |
1.443% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5349 |
1.437% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3684 |
1.338% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3850 |
1.333% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3635 |
1.318% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3604 |
1.489% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3564 |
1.482% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3576 |
1.474% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3581 |
1.473% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3581 |
1.468% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3574 |
1.464% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.6869 |
1.459% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3465 |
1.275% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3422 |
1.275% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3546 |
1.276% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3499 |
1.271% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3499 |
1.269% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3479 |
1.266% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3384 |
1.266% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3466 |
1.27% |