0.3950
每万份收益 [2025-09-30]
1.4290%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3950 |
1.429% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4442 |
1.417% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3779 |
1.379% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3779 |
1.376% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3781 |
1.373% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3742 |
1.37% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3730 |
1.396% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3728 |
1.394% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3724 |
1.39% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3726 |
1.386% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3726 |
1.383% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3723 |
1.38% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.4231 |
1.377% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3691 |
1.347% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3651 |
1.347% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3658 |
1.349% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3657 |
1.35% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3675 |
1.353% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3672 |
1.354% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3662 |
1.356% |