0.3016
每万份收益 [2025-09-30]
1.2010%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-15
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3016 |
1.201% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4702 |
1.195% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3026 |
1.096% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3208 |
1.09% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2976 |
1.075% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2945 |
1.246% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2907 |
1.238% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2918 |
1.231% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2922 |
1.229% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2923 |
1.225% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2917 |
1.221% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.6210 |
1.215% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2809 |
1.031% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2763 |
1.031% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2887 |
1.032% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2840 |
1.027% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2840 |
1.025% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2810 |
1.023% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2726 |
1.023% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2805 |
1.027% |