0.3926
每万份收益 [2025-09-30]
1.4090%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2007-05-22
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3926 |
1.409% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3940 |
1.391% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3825 |
1.389% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3699 |
1.385% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3734 |
1.388% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3575 |
1.389% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4138 |
1.392% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7476 |
1.371% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3751 |
1.366% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3758 |
1.364% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3756 |
1.363% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3630 |
1.362% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3742 |
1.368% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7390 |
1.368% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3698 |
1.37% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3742 |
1.372% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3744 |
1.374% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3733 |
1.375% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3753 |
1.378% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7430 |
1.399% |