0.3275
每万份收益 [2025-09-30]
1.1660%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-03-23
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3275 |
1.166% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3286 |
1.147% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3167 |
1.14% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3043 |
1.137% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3071 |
1.133% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2914 |
1.134% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3389 |
1.137% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6161 |
1.121% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3101 |
1.117% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2973 |
1.119% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3092 |
1.125% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2974 |
1.125% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3084 |
1.13% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6075 |
1.131% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3152 |
1.133% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3084 |
1.129% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3079 |
1.131% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3076 |
1.132% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3097 |
1.134% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6115 |
1.155% |