0.2940
每万份收益 [2025-09-30]
1.0650%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2940 |
1.065% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2958 |
1.078% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2905 |
1.062% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2891 |
1.055% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2900 |
1.049% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2812 |
1.042% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3184 |
1.04% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2788 |
1.018% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2777 |
1.018% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2777 |
1.019% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2776 |
1.02% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2770 |
1.021% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2768 |
1.022% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2777 |
1.023% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2782 |
1.023% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2796 |
1.023% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2796 |
1.022% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2794 |
1.022% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2785 |
1.022% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2791 |
1.023% |