0.3597
每万份收益 [2025-09-30]
1.3030%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3597 |
1.303% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3578 |
1.316% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3563 |
1.302% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3500 |
1.295% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3558 |
1.292% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3469 |
1.285% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3842 |
1.283% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3445 |
1.261% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3434 |
1.261% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3434 |
1.262% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3434 |
1.263% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3428 |
1.264% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3425 |
1.265% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3434 |
1.266% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3440 |
1.265% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3453 |
1.265% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3453 |
1.265% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3453 |
1.265% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3443 |
1.265% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3448 |
1.266% |