浦银安盛日日盈货币D
(519568)公募货币型
0.2939
每万份收益 [2025-09-30]
1.0630%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-30
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.2939 | 1.063% |
| 2025-09-29 | 0.2920 | 1.076% |
| 2025-09-27 | 0.2905 | 1.062% |
| 2025-09-26 | 0.2891 | 1.055% |
| 2025-09-25 | 0.2900 | 1.049% |
| 2025-09-24 | 0.2811 | 1.042% |
| 2025-09-23 | 0.3185 | 1.04% |
| 2025-09-22 | 0.2787 | 1.018% |
| 2025-09-21 | 0.2777 | 1.018% |
| 2025-09-20 | 0.2777 | 1.019% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日盈货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.24亿份 | 325428 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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