浦银安盛日日盈货币D
(519568)公募货币型
0.2939
每万份收益 [2025-09-30]
1.0630%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-05-30
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
现任基金经理
曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 17.18% | 2.84% | -18.03% | -10.19% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 至今 | 13.43% | 3.19% | -16.96% | -9.89% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-13 | 至今 | 12.12% | -16.18% | -37.79% | -32.43% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 11.02% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 10.33% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 8.03% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 7.55% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 | 至今 | 6.43% | -11.28% | -28.86% | -19.19% |
| 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.00% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.17% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.51% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.37% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 4.41% | 24.47% | 31.39% | 23.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 15.84% | 20.79% | 3.89% | 4.79% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 7.59% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 6.66% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.86% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.63% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 吕栋 | 吕栋先生:硕士,2006年8月到2010年6月,先后在瑞银集团(UBS)旗下Dillon Read 对冲基金及瑞银集团(UBS)固定收益部任分析员, 承担相对价值交易策略、资产抵押证券等数量化模型的研发工作。2011年6月,加盟花旗集团(香港)任投资银行部分析员,承担新债定价、公司基本面分析和债务结构分析工作。2011年11月起加盟浦银安盛基金管理公司担任专户投资经理助理。2013年7月起,调任至公司固定收益投资部工作。2013年9月起 展开∨ 收起∧ | 2014-05-30 | 2015-02-09 | -52.86% | 50.74% | 46.99% | 53.70% |
| 康佳燕 | 康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2014-07-21 | 2017-12-25 | 3.37% | 60.12% | 52.82% | 87.35% |
| 刘大巍 | 刘大巍先生:上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧ | 2017-11-01 | 2019-11-01 | -41.32% | -13.68% | -15.24% | -2.99% |