0.3252
每万份收益 [2025-09-30]
1.1800%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3252 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3209 |
1.172% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3251 |
1.278% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3134 |
1.274% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3086 |
1.271% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3090 |
1.272% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5470 |
1.268% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3159 |
1.134% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3159 |
1.118% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3174 |
1.106% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3092 |
1.094% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3093 |
1.087% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3024 |
1.09% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2923 |
1.094% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2865 |
1.108% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2917 |
1.122% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2947 |
1.132% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2967 |
1.668% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3156 |
1.672% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3096 |
1.67% |