0.3912
每万份收益 [2025-09-30]
1.4240%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2007-06-22
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3912 |
1.424% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3866 |
1.416% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3917 |
1.523% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3796 |
1.518% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3746 |
1.517% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3757 |
1.517% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6130 |
1.513% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3817 |
1.376% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3817 |
1.361% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3839 |
1.348% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3761 |
1.333% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3757 |
1.323% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3684 |
1.326% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3537 |
1.327% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3523 |
1.344% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3575 |
1.357% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3560 |
1.368% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3579 |
1.906% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3807 |
1.912% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3710 |
1.912% |