海富通大中华混合(QDII)
(519602)公募QDII
0.8911
-1.89%-0.0169
单位净值 [2023-06-26]
0.8911
累计净值 [2023-06-26]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-5.24%
- 今年以来：-4.57%
- 最近一年：-11.68%
- 最近两年：-47.21%
- 最近三年：-41.53%
- 成立以来：-10.89%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9259 | 0.9259 | 1.61% |
| 2022-11-29 | 0.9112 | 0.9112 | 5.92% |
| 2022-11-28 | 0.8603 | 0.8603 | -0.23% |
| 2022-11-25 | 0.8623 | 0.8623 | -0.89% |
| 2022-11-24 | 0.8700 | 0.8700 | 0.80% |
| 2022-11-23 | 0.8631 | 0.8631 | -0.22% |
| 2022-11-22 | 0.8650 | 0.8650 | -3.24% |
| 2022-11-21 | 0.8940 | 0.8940 | -2.57% |
| 2022-11-18 | 0.9176 | 0.9176 | 0.98% |
| 2022-11-17 | 0.9087 | 0.9087 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通大中华混合(QDII) | 10.78% | 16.05% | -0.16% | 7.17% | -34.93% | -9.44% |
| 同类型排名 | 28/357 | 29/357 | 112/357 | 34/357 | 322/357 | 153/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-19 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金剩余财产第二次分配公告 |
| 2023-08-01 | 海富通基金管理有限公司关于海富通大中华精选混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2023-07-31 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金清算报告 |
| 2023-07-31 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 海富通基金管理有限公司关于海富通大中华精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-06-08 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-05-27 | 海富通基金管理有限公司关于以现场方式召开海富通大中华精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-05-26 | 海富通基金管理有限公司关于以现场方式召开海富通大中华精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-05-25 | 海富通基金管理有限公司关于以现场方式召开海富通大中华精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-05-23 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2023-05-22 | 海富通基金管理有限公司关于通过直销柜台申购旗下部分公募基金开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-05-18 | 海富通基金管理有限公司关于开展海富通大中华精选混合型证券投资基金直销中心赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-04-22 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-04 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2023-04-03 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-04-03 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |