银河君荣灵活配置混合A
(519619)公募混合型
1.6316
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-07-23]
1.6696
累计净值 [2025-07-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-1.70%
- 今年以来：-6.77%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：-5.31%
- 最近三年：-10.75%
- 成立以来：68.57%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.6316 | 1.6696 | 0.12% |
| 2025-07-22 | 1.6297 | 1.6677 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 1.6298 | 1.6678 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.6298 | 1.6678 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.6298 | 1.6678 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.6298 | 1.6678 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.6299 | 1.6679 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.6299 | 1.6679 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.6299 | 1.6679 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.6300 | 1.6680 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河君荣灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 227 |
基金经理
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刘铭 上任时间：2017-04-29
刘铭先生:硕士研究生学历,曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理,2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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