银河君怡债券
(519622)公募债券型
1.0374
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2658
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：29.48%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.014000 | 2021-12-21 |
| 3 | 0.010000 | 2021-08-06 |
| 4 | 0.049000 | 2021-05-21 |
| 5 | 0.045000 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.025700 | 2018-09-25 |
| 7 | 0.010400 | 2018-03-22 |
| 8 | 0.013300 | 2017-12-20 |
| 9 | 0.008500 | 2017-09-07 |
| 10 | 0.006500 | 2017-06-06 |