银河丰利债券A
(519654)公募债券型
1.0337
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：4.87%
- 成立以来：25.54%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：保本型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-10-20 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.026000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.013000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.025000 | 2021-11-05 |
| 6 | 0.020000 | 2020-10-27 |
| 7 | 0.070000 | 2019-11-19 |