银河久益回报6个月定开A

(519662)公募债券型
+添加自选
1.0404 0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-30]
1.7944
累计净值 [2022-12-30]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：0.38%
  • 最近三年：3.38%
  • 成立以来：77.47%
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：银河
发表日期 标题
2023-02-06 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告
2023-01-14 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2023-01-14 银河基金管理有限公司银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告的提示性公告
2022-11-26 银河基金管理有限公司关于银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-10-27 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-10-26 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-10-25 银河基金管理有限公司2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-25 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-25 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-09-30 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购、定投费率优惠活动的公告
2022-09-22 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2022-09-02 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2022-08-31 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构并开通定投及参加费率优惠活动的公告
2022-08-26 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 银河基金管理有限公司2022年中期报告提示性公告
2022-08-17 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通转换业务的公告
2022-08-05 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金（由银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金转型）招募说明书
2022-08-05 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金（银河回报债券A类份额）基金产品资料概要更新
2022-08-02 银河基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-07-07 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华龙证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告