银河泰利纯债A
(519675)公募债券型
1.0572
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：85.41%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：何晶 刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2024-05-24 |
| 2 | 0.036000 | 2023-05-19 |
| 3 | 0.026000 | 2022-10-21 |
| 4 | 0.015000 | 2022-03-04 |
| 5 | 0.030000 | 2021-10-29 |
| 6 | 0.020000 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.049000 | 2020-08-10 |