银河主题混合A
(519679)公募混合型
5.4931
2.25%+0.1235
单位净值 [2025-09-30]
6.0611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.53%
- 最近一季：43.13%
- 最近半年：38.87%
- 今年以来：35.27%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：18.03%
- 最近三年：-13.44%
- 成立以来：543.23%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.4931 | 6.0611 | 2.25% |
| 2025-09-29 | 5.3723 | 5.9403 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 5.2744 | 5.8424 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 5.3969 | 5.9649 | 0.76% |
| 2025-09-24 | 5.3563 | 5.9243 | 2.35% |
| 2025-09-23 | 5.2334 | 5.8014 | -0.15% |
| 2025-09-22 | 5.2414 | 5.8094 | 2.90% |
| 2025-09-19 | 5.0935 | 5.6615 | -0.75% |
| 2025-09-18 | 5.1318 | 5.6998 | -0.42% |
| 2025-09-17 | 5.1534 | 5.7214 | 0.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河主题混合A | 4.96% | 11.53% | 43.13% | 38.87% | 26.62% | 35.27% |
| 同类型排名 | 929/8521 | 858/8521 | 863/8521 | 1412/8521 | 3447/8521 | 2854/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.89亿份 | 23762 |
基金经理
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祝建辉 上任时间：2023-03-31
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,2015年5月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理;2015年6月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月6日起任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河主题策略混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）有限公司参加费率优惠的公告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-17 | 银河基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通定投业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河主题策略混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-24 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在南京银行股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银河主题策略混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-07 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国中金财富证券有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在国海证券股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-31 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在厦门银行股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-12-23 | 银河基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |