交银双利债券A/B
(519683)公募债券型
1.3344
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.7644
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：88.99%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.092000 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.100000 | 2015-04-14 |
| 3 | 0.080000 | 2015-01-20 |
| 4 | 0.050000 | 2014-10-16 |
| 5 | 0.063000 | 2013-08-27 |
| 6 | 0.020000 | 2012-06-25 |
| 7 | 0.025000 | 2012-03-27 |