交银稳健配置混合
(519690)公募混合型
1.0092
1.55%+0.0156
单位净值 [2025-09-30]
4.1272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.38%
- 最近一季：24.50%
- 最近半年：24.41%
- 今年以来：29.82%
- 最近一年：26.09%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：642.78%
- 成立日期：2006-06-14
- 基金经理：芮晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.228000 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.319000 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.181000 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.207000 | 2018-01-12 |
| 5 | 0.402000 | 2016-01-13 |
| 6 | 0.146000 | 2015-01-20 |
| 7 | 0.180000 | 2013-01-14 |
| 8 | 0.625000 | 2010-01-15 |
| 9 | 0.780000 | 2008-04-03 |
| 10 | 0.050000 | 2006-12-29 |