交银成长混合A

(519692)公募混合型
4.9299 0.46%+0.0229
单位净值 [2025-09-29]
6.0389
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.93%
  • 最近一季:10.43%
  • 最近半年:14.70%
  • 今年以来:18.06%
  • 最近一年:28.53%
  • 最近两年:7.20%
  • 最近三年:-10.39%
  • 成立以来:563.11%
  • 成立日期:2006-10-23
  • 基金经理:徐森洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.24亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 9.57% 436.43 16453.29 10.46% 0.00 (新增)
2 600893 航发动力 8.99% 401.12 15459.16 9.83% 0.00 (新增)
3 600562 国睿科技 8.98% 490.03 15431.02 9.81% 0.00 (新增)
4 603707 健友股份 8.96% 1380.76 15395.50 9.79% 0.00 (新增)
5 688002 睿创微纳 8.58% 211.57 14750.87 9.38% 0.00 (新增)
6 600011 华能国际 7.70% 1853.17 13231.60 8.41% 0.00 (新增)
7 688188 柏楚电子 7.68% 100.25 13198.77 8.39% 0.00 (新增)
8 601991 大唐发电 7.54% 4087.33 12956.84 8.24% 0.00 (新增)
9 600027 华电国际 5.36% 1684.72 9215.42 5.86% 0.00 (新增)
10 600760 中航沈飞 4.16% 121.95 7148.64 4.54% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 9.13% 423.76 14776.40 9.77% -51.88 (-10.91%)
2 600562 国睿科技 9.00% 715.63 14570.27 9.63% -57.04 (-7.38%)
3 603707 健友股份 8.84% 1015.93 14304.34 9.46% -102.89 (-9.20%)
4 688188 柏楚电子 8.71% 77.36 14095.35 9.32% 4.10 (5.60%)
5 600893 航发动力 7.84% 350.26 12682.91 8.39% 65.47 (22.99%)
6 600011 华能国际 7.24% 1692.27 11710.48 7.74% -6.82 (-0.40%)
7 601991 大唐发电 7.23% 3967.89 11705.28 7.74% -84.67 (-2.09%)
8 600027 华电国际 6.62% 1863.33 10714.15 7.08% 76.38 (4.27%)
9 600760 中航沈飞 4.54% 173.84 7350.11 4.86% -21.20 (-10.87%)
10 688002 睿创微纳 4.03% 106.77 6522.82 4.31% 106.77 (100.00%)
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