交银蓝筹混合
(519694)公募混合型
0.7406
3.93%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
1.7246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：11.50%
- 最近半年：19.45%
- 今年以来：23.11%
- 最近一年：24.18%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：-5.90%
- 成立以来：83.10%
- 成立日期：2007-08-08
- 基金经理：徐森洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.91亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.025000 | 2021-07-13 |
| 3 | 0.080000 | 2021-01-14 |
| 4 | 0.208000 | 2020-10-21 |
| 5 | 0.119000 | 2020-07-13 |
| 6 | 0.091000 | 2020-04-14 |
| 7 | 0.136000 | 2020-01-14 |
| 8 | 0.017000 | 2019-10-18 |
| 9 | 0.047000 | 2019-04-12 |
| 10 | 0.006000 | 2018-04-16 |
| 11 | 0.200000 | 2015-07-16 |
| 12 | 0.015000 | 2008-01-02 |