交银蓝筹混合

(519694)公募混合型
0.7406 3.93%+0.0291
单位净值 [2025-09-30]
1.7246
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.28%
  • 最近一季:11.50%
  • 最近半年:19.45%
  • 今年以来:23.11%
  • 最近一年:24.18%
  • 最近两年:11.79%
  • 最近三年:-5.90%
  • 成立以来:83.10%
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金经理:徐森洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.91亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银蓝筹混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 9.62% 303.24 11432.15 10.71% 0.00 (新增)
2 600893 航发动力 8.99% 277.06 10678.01 10.00% 0.00 (新增)
3 603707 健友股份 8.97% 955.59 10654.88 9.98% 0.00 (新增)
4 600562 国睿科技 8.93% 337.08 10614.52 9.94% 0.00 (新增)
5 688002 睿创微纳 8.60% 146.61 10221.32 9.57% 0.00 (新增)
6 688188 柏楚电子 7.70% 69.46 9145.72 8.57% 0.00 (新增)
7 601991 大唐发电 7.45% 2792.61 8852.56 8.29% 0.00 (新增)
8 600011 华能国际 7.08% 1177.45 8406.96 7.88% 0.00 (新增)
9 600027 华电国际 5.17% 1123.30 6144.45 5.76% 0.00 (新增)
10 600760 中航沈飞 4.01% 81.19 4759.33 4.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 9.13% 292.90 10213.42 9.95% -31.34 (-9.67%)
2 600562 国睿科技 9.02% 495.76 10093.59 9.84% -29.96 (-5.70%)
3 603707 健友股份 8.92% 708.73 9978.99 9.72% -57.51 (-7.51%)
4 688188 柏楚电子 8.68% 53.28 9709.04 9.46% 3.55 (7.13%)
5 600893 航发动力 7.67% 236.84 8576.09 8.36% 43.30 (22.37%)
6 601991 大唐发电 7.15% 2710.32 7995.43 7.79% -58.27 (-2.10%)
7 600011 华能国际 6.60% 1066.29 7378.69 7.19% -5.76 (-0.54%)
8 600027 华电国际 6.20% 1205.92 6934.04 6.76% 52.22 (4.53%)
9 688002 睿创微纳 4.48% 81.98 5008.23 4.88% 81.98 (100.00%)
10 600760 中航沈飞 4.42% 117.08 4950.04 4.82% -15.20 (-11.49%)
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