交银环球精选混合(QDII)
(519696)公募QDII
2.9700
-0.27%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
3.9100
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：17.48%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：26.46%
- 最近两年：41.63%
- 最近三年：56.92%
- 成立以来：389.45%
- 成立日期：2008-08-22
- 基金经理：陈俊华 陈舒薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.149000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.148000 | 2022-01-13 |
| 3 | 0.103000 | 2021-01-13 |
| 4 | 0.080000 | 2020-01-13 |
| 5 | 0.070000 | 2018-01-11 |
| 6 | 0.070000 | 2017-01-13 |
| 7 | 0.060000 | 2016-01-12 |
| 8 | 0.066000 | 2015-01-12 |
| 9 | 0.039000 | 2014-01-09 |
| 10 | 0.030000 | 2013-01-11 |
| 11 | 0.045000 | 2011-01-11 |
| 12 | 0.050000 | 2009-07-15 |
| 13 | 0.030000 | 2009-05-12 |