交银环球精选混合(QDII)

(519696)公募QDII

+添加自选

2.9700 -0.27%-0.0080

单位净值 [2025-09-25]

3.9100

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：2.91%
最近一季：12.33%
最近半年：17.48%
今年以来：20.75%

最近一年：26.46%
最近两年：41.63%
最近三年：56.92%
成立以来：389.45%

成立日期：2008-08-22
基金经理：陈俊华陈舒薇
产品类型：契约型开放式
最新份额：3.06亿
季报日期：2008-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：2.40亿元
季报日期：2008-12-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：交银施罗德

实时情况

	交银环球精选混合(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	3.33%	0.79	304.89	3.71%	0.05 (6.76%)
2	MSFT	微软	3.30%	0.10	302.08	3.68%	0.00 (0.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	3.12%	0.21	285.90	3.48%	0.00 (0.00%)
4	03606	福耀玻璃	2.83%	5.00	258.91	3.15%	1.20 (31.58%)
5	NVDA	英伟达	2.72%	0.26	249.15	3.03%	0.00 (0.00%)
6	01070	TCL电子	2.62%	40.80	239.78	2.92%	0.00 (0.00%)
7	00551	裕元集团	2.49%	14.15	227.87	2.77%	14.15 (100.00%)
8	AMZN	亚马逊	1.87%	0.11	171.58	2.09%	0.11 (100.00%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	1.85%	0.04	169.20	2.06%	0.00 (0.00%)
10	01415	高伟电子	1.83%	6.40	167.63	2.04%	6.40 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	3.33%	0.79	304.89	3.71%	0.05 (6.76%)
2	MSFT	微软	3.30%	0.10	302.08	3.68%	0.00 (0.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	3.12%	0.21	285.90	3.48%	0.00 (0.00%)
4	03606	福耀玻璃	2.83%	5.00	258.91	3.15%	1.20 (31.58%)
5	NVDA	英伟达	2.72%	0.26	249.15	3.03%	0.00 (0.00%)
6	01070	TCL电子	2.62%	40.80	239.78	2.92%	0.00 (0.00%)
7	00551	裕元集团	2.49%	14.15	227.87	2.77%	14.15 (100.00%)
8	AMZN	亚马逊	1.87%	0.11	171.58	2.09%	0.11 (100.00%)
9	META	Meta Platforms Inc-A	1.85%	0.04	169.20	2.06%	0.00 (0.00%)
10	01415	高伟电子	1.83%	6.40	167.63	2.04%	6.40 (100.00%)
11	519696	高伟电子	1.83%	6.40	167.63	2.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03808	中国重汽	5.02%	20.40	429.76	5.50%	-2.80 (-12.07%)
2	MSFT	微软	3.51%	0.10	300.62	3.85%	0.00 (0.00%)
3	02020	安踏体育	3.51%	3.52	299.95	3.84%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.47%	0.74	296.83	3.80%	0.00 (0.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	2.85%	0.21	244.17	3.13%	0.00 (0.00%)
6	NVDA	英伟达	2.57%	0.26	219.64	2.81%	-0.07 (-21.05%)
7	01070	TCL电子	2.47%	40.80	210.92	2.70%	12.00 (41.67%)
8	01138	中远海能	2.42%	24.20	206.76	2.65%	0.00 (0.00%)
9	03606	福耀玻璃	2.09%	3.80	179.13	2.29%	3.80 (100.00%)
10	519696	Meta Platforms Inc-A	1.88%	0.04	161.25	2.07%	0.04 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03808	中国重汽	5.02%	20.40	429.76	5.50%	-2.80 (-12.07%)
2	MSFT	微软	3.51%	0.10	300.62	3.85%	0.00 (0.00%)
3	02020	安踏体育	3.51%	3.52	299.95	3.84%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	3.47%	0.74	296.83	3.80%	0.00 (0.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	2.85%	0.21	244.17	3.13%	0.00 (0.00%)
6	NVDA	英伟达	2.57%	0.26	219.64	2.81%	-0.07 (-21.05%)
7	01070	TCL电子	2.47%	40.80	210.92	2.70%	12.00 (41.67%)
8	01138	中远海能	2.42%	24.20	206.76	2.65%	0.00 (0.00%)
9	03606	福耀玻璃	2.09%	3.80	179.13	2.29%	3.80 (100.00%)
10	519696	Meta Platforms Inc-A	1.88%	0.04	161.25	2.07%	0.04 (100.00%)
11	META	Meta Platforms Inc-A	1.88%	0.04	161.25	2.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	03808	中国重汽	5.10%	23.20	429.89	5.50%	新增
2	00883	中国海洋石油	3.91%	16.10	329.19	4.21%	新增
3	MSFT	微软	3.77%	0.10	317.58	4.06%	新增
4	NVDA	英伟达	3.42%	0.33	287.82	3.68%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	3.24%	0.21	272.74	3.49%	新增
6	00700	腾讯控股	2.99%	0.74	251.55	3.22%	新增
7	02020	安踏体育	2.86%	3.52	240.98	3.08%	新增
8	01138	中远海能	2.66%	24.20	223.99	2.86%	新增
9	LLY	礼来	2.26%	0.03	190.35	2.43%	新增
10	01070	TCL电子	1.97%	28.80	166.14	2.12%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	03808	中国重汽	5.10%	23.20	429.89	5.50%	新增
2	00883	中国海洋石油	3.91%	16.10	329.19	4.21%	新增
3	MSFT	微软	3.77%	0.10	317.58	4.06%	新增
4	NVDA	英伟达	3.42%	0.33	287.82	3.68%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	3.24%	0.21	272.74	3.49%	新增
6	00700	腾讯控股	2.99%	0.74	251.55	3.22%	新增
7	02020	安踏体育	2.86%	3.52	240.98	3.08%	新增
8	01138	中远海能	2.66%	24.20	223.99	2.86%	新增
9	LLY	礼来	2.26%	0.03	190.35	2.43%	新增
10	01070	TCL电子	1.97%	28.80	166.14	2.12%	新增
11	MRK	默沙东	1.83%	0.18	154.58	1.98%	---
12	00836	华润电力	1.82%	7.00	153.03	1.96%	---
13	00941	中国移动	1.79%	2.15	151.11	1.93%	---
14	01415	高伟电子	1.70%	6.40	143.42	1.83%	---
15	SAP GR	SAP公司	1.69%	0.10	142.61	1.82%	---
16	AMZN	亚马逊	1.65%	0.10	138.83	1.78%	---
17	META	Meta Platforms Inc-A	1.57%	0.04	132.24	1.69%	---
18	PG	宝洁	1.55%	0.11	130.70	1.67%	---
19	AAPL	苹果	1.53%	0.09	128.94	1.65%	---
20	ASML NA	阿斯麦控股公司	1.42%	0.02	120.05	1.53%	---
21	JPM	摩根大通	1.40%	0.08	117.77	1.51%	---
22	V	维萨	1.40%	0.06	118.22	1.51%	---
23	ADBE	奥多比	1.35%	0.03	113.63	1.45%	---
24	01801	信达生物	1.32%	3.30	110.85	1.42%	---
25	ANET	Arista Networks Inc	1.30%	0.04	109.40	1.40%	---
26	ELV	Elevance Health Inc	1.28%	0.03	107.74	1.38%	---
27	TTE FP	道达尔集团	1.27%	0.22	106.74	1.36%	---
28	SU FP	施耐德电气股份公司	1.27%	0.06	106.74	1.36%	---
29	NFLX	奈飞	1.26%	0.02	105.81	1.35%	---
30	KLAC	科磊	1.22%	0.02	102.83	1.31%	---
31	ISP IM	意大利联合圣保罗银行股份有限	1.14%	3.61	95.81	1.22%	---
32	005930	SamsungElectronics	1.10%	0.22	92.48	1.18%	---
33	8306 JP	三菱日联金融集团	1.04%	1.14	87.36	1.12%	---
34	01209	华润万象生活	1.01%	3.60	84.95	1.09%	---
35	KO	可口可乐	0.96%	0.18	80.93	1.03%	---
36	AXP	美国运通	0.96%	0.05	80.70	1.03%	---
37	PH	派克汉尼汾	0.95%	0.02	79.67	1.02%	---
38	TJX	The TJX Companies Inc	0.95%	0.10	80.27	1.03%	---
39	BKNG	Booking Holdings	0.94%	0.00	79.05	1.01%	---
40	HD	家得宝	0.93%	0.03	78.51	1.00%	---
41	COST	开市客	0.93%	0.01	78.14	1.00%	---
42	CFR	历峰集团	0.93%	0.07	77.96	1.00%	---
43	01308	海丰国际	0.87%	3.80	73.54	0.94%	---
44	00995	安徽皖通高速公路	0.87%	8.60	73.40	0.94%	---
45	CTRA	Coterra Energy Inc	0.82%	0.36	69.00	0.88%	---
46	6273 JP	日本SMC公司	0.80%	0.02	67.67	0.87%	---
47	6861 JP	株式会社KEYENCE	0.74%	0.02	62.54	0.80%	---
48	01157	中联重科	0.74%	13.60	62.69	0.80%	---
49	FICO	Fair Isaac Corp	0.67%	0.01	56.23	0.72%	---
50	UBER	优步	0.65%	0.11	54.75	0.70%	---
51	BBVA SM	西班牙对外银行	0.65%	0.77	54.71	0.70%	---
52	SIE GR	西门子	0.65%	0.04	54.82	0.70%	---
53	ALC	爱尔康	0.64%	0.08	53.82	0.69%	---
54	IBE SM	伊维尔德罗拉有限公司	0.64%	0.58	53.78	0.69%	---
55	SPOT	Spotify Technology SA	0.63%	0.02	53.45	0.68%	---
56	BMW GR	宝马汽车股份公司	0.63%	0.08	53.24	0.68%	---
57	FWONK	Liberty Media Corp Liberty Formula One-C	0.62%	0.10	52.48	0.67%	---
58	DHR	丹纳赫	0.62%	0.03	52.17	0.67%	---
59	AMD	超威半导体	0.62%	0.04	52.02	0.67%	---
60	OTIS	Otis Worldwide Corp	0.62%	0.08	52.41	0.67%	---
61	SCHW	嘉信理财	0.62%	0.10	52.15	0.67%	---
62	01164	中广核矿业	0.61%	21.50	51.22	0.65%	---
63	5108 JP	普利司通株式会社	0.60%	0.18	50.44	0.64%	---
64	01109	华润置地	0.60%	2.10	50.89	0.65%	---
65	01179	华住集团-S	0.56%	2.00	47.47	0.61%	---
66	AIR FP	Airbus公司	0.55%	0.05	46.73	0.60%	---
67	03393	威胜控股	0.55%	7.40	46.20	0.59%	---
68	00316	东方海外国际	0.55%	0.40	46.26	0.59%	---
69	RACE IM	法拉利	0.47%	0.01	39.26	0.50%	---
70	02273	固生堂	0.45%	1.10	37.65	0.48%	---
71	00968	信义光能	0.37%	8.80	31.57	0.40%	---
72	01060	阿里影业	0.30%	66.00	25.00	0.32%	---
73	01896	猫眼娱乐	0.26%	3.00	22.04	0.28%	---
74	00772	阅文集团	0.11%	0.40	9.18	0.12%	---
75	00966	中国太平	0.10%	1.20	8.74	0.11%	---
76	09618	京东集团-SW	0.03%	0.02	2.28	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02333	长城汽车	3.70%	18.50	442.34	4.05%	1.20 (6.49%)
2	02269	药明生物	3.46%	3.93	414.18	3.79%	1.40 (35.62%)
3	02020	安踏体育(二百)	3.27%	3.20	391.36	3.58%	-1.70 (-53.12%)
4	GOOGL	谷歌-A	3.26%	0.02	390.12	3.57%	0.00 (0.00%)
5	01929	周大福	2.81%	27.02	335.41	3.07%	6.16 (22.80%)
6	01772	赣锋锂业	2.78%	2.88	332.07	3.04%	-0.08 (-2.78%)
7	02382	舜宇光学科技	2.74%	1.92	327.59	3.00%	0.30 (15.62%)
8	00700	腾讯控股	2.57%	0.80	307.52	2.82%	0.44 (55.00%)
9	MSFT	微软	2.41%	0.16	288.15	2.64%	新增
10	02313	申洲国际	2.30%	1.99	274.88	2.52%	-0.80 (-40.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02333	长城汽车	3.70%	18.50	442.34	4.05%	1.20 (6.49%)
2	02269	药明生物	3.46%	3.93	414.18	3.79%	1.40 (35.62%)
3	02020	安踏体育(二百)	3.27%	3.20	391.36	3.58%	-1.70 (-53.12%)
4	GOOGL	谷歌-A	3.26%	0.02	390.12	3.57%	0.00 (0.00%)
5	01929	周大福	2.81%	27.02	335.41	3.07%	6.16 (22.80%)
6	01772	赣锋锂业	2.78%	2.88	332.07	3.04%	-0.08 (-2.78%)
7	02382	舜宇光学科技	2.74%	1.92	327.59	3.00%	0.30 (15.62%)
8	00700	腾讯控股	2.57%	0.80	307.52	2.82%	0.44 (55.00%)
9	MSFT	微软	2.41%	0.16	288.15	2.64%	新增
10	02313	申洲国际	2.30%	1.99	274.88	2.52%	-0.80 (-40.20%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02020	安踏体育	5.76%	4.90	745.12	6.24%	-0.10 (-2.04%)
2	02313	申洲国际	3.52%	2.79	455.13	3.81%	0.36 (12.90%)
3	03606	福耀玻璃	2.88%	8.20	373.13	3.13%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	2.79%	17.30	361.22	3.03%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	2.74%	0.02	354.92	2.97%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	2.57%	8.50	331.98	2.78%	-0.80 (-9.41%)
7	02382	舜宇光学科技	2.56%	1.62	330.71	2.77%	新增
8	01929	周大福	2.38%	20.86	307.84	2.58%	新增
9	02269	药明生物	2.31%	2.53	299.49	2.51%	新增
10	01772	赣锋锂业	2.21%	2.96	285.63	2.39%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	02020	安踏体育	5.76%	4.90	745.12	6.24%	-0.10 (-2.04%)
2	02313	申洲国际	3.52%	2.79	455.13	3.81%	0.36 (12.90%)
3	03606	福耀玻璃	2.88%	8.20	373.13	3.13%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	2.79%	17.30	361.22	3.03%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	2.74%	0.02	354.92	2.97%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	2.57%	8.50	331.98	2.78%	-0.80 (-9.41%)
7	02382	舜宇光学科技	2.56%	1.62	330.71	2.77%	新增
8	01929	周大福	2.38%	20.86	307.84	2.58%	新增
9	02269	药明生物	2.31%	2.53	299.49	2.51%	新增
10	01772	赣锋锂业	2.21%	2.96	285.63	2.39%	新增
11	01810	小米集团-W	2.17%	12.48	280.31	2.35%	---
12	MSFTUS	微软	2.13%	0.16	275.81	2.31%	---
13	01093	石药集团	2.05%	28.44	265.92	2.23%	---
14	AMZN	亚马逊	2.03%	0.01	262.24	2.20%	---
15	01209	华润万象生活	2.00%	5.86	259.09	2.17%	---
16	ASMLNA	阿斯麦控股公司	1.82%	0.05	235.20	1.97%	---
17	00291	华润啤酒	1.61%	0.04	208.88	1.75%	---
18	00669	创科实业	1.57%	1.80	203.04	1.70%	---
19	NESNSW	雀巢	1.54%	0.25	198.95	1.67%	---
20	UNH	联合健康	1.47%	0.07	189.88	1.59%	---
21	SCHWUS	嘉信理财	1.42%	0.39	183.77	1.54%	---
22	005930KS	三星电子有限公司	1.37%	0.38	177.84	1.49%	---
23	00700	腾讯控股	1.35%	0.36	174.89	1.47%	---
24	FBUS	Facebook公司	1.33%	0.08	172.74	1.45%	---
25	TXNUS	德州仪器	1.33%	0.14	172.06	1.44%	---
26	CMCSA	康卡斯特	1.28%	0.45	165.80	1.39%	---
27	ADBE	奥多比	1.20%	0.04	155.49	1.30%	---
28	INTUUS	Intuit公司	1.16%	0.05	150.73	1.26%	---
29	JPMUS	摩根大通	1.15%	0.15	148.21	1.24%	---
30	00027	银河娱乐	1.12%	2.80	144.76	1.21%	---
31	DHR	丹纳赫	1.11%	0.08	143.89	1.21%	---
32	TMOUS	ThermoFisherScientific公司	1.09%	0.04	140.46	1.18%	---
33	006400KS	三星SDI有限公司	1.07%	0.03	138.53	1.16%	---
34	6861JP	株式会社KEYENCE	1.01%	0.04	130.54	1.09%	---
35	EBSAV	奥地利第一储蓄银行股份公司	1.00%	0.55	129.51	1.08%	---
36	SE	Sea Ltd ADR	0.98%	0.18	126.35	1.06%	---
37	HD	家得宝	0.96%	0.06	124.43	1.04%	---
38	COSTUS	开市客	0.92%	0.05	119.11	1.00%	---
39	TMUS	T-Mobile US Inc	0.92%	0.13	119.10	1.00%	---
40	6273JP	日本SMC公司	0.89%	0.03	114.64	0.96%	---
41	7974JP	任天堂	0.87%	0.03	112.84	0.95%	---
42	01888	建滔积层板	0.87%	7.75	112.31	0.94%	---
43	PGUS	宝洁	0.83%	0.12	106.95	0.90%	---
44	MCFP	LVMH集团公司	0.81%	0.02	104.84	0.88%	---
45	FRCUS	第一共和银行/加州旧金山	0.79%	0.08	101.81	0.85%	---
46	09688	再鼎医药-SB	0.79%	0.09	102.12	0.86%	---
47	PMUS	菲利普莫里斯国际集团公司	0.79%	0.16	101.74	0.85%	---
48	TTUS	特灵科技公共有限公司	0.78%	0.09	101.47	0.85%	---
49	UNPUS	联合太平洋	0.71%	0.06	92.07	0.77%	---
50	SUFP	施耐德电气有限公司	0.71%	0.09	91.26	0.76%	---
51	ROGSW	罗氏	0.70%	0.04	90.85	0.76%	---
52	ICEUS	洲际交易所(ICE)	0.69%	0.12	89.79	0.75%	---
53	TTEFP	道达尔集团	0.60%	0.27	78.29	0.66%	---
54	6326JP	久保田	0.56%	0.55	71.93	0.60%	---
55	00960	龙湖集团	0.55%	1.95	70.56	0.59%	---
56	MDTUS	美敦力	0.55%	0.09	70.73	0.59%	---
57	BKNGUS	Booking控股股份有限公司	0.54%	0.00	69.26	0.58%	---
58	00316	东方海外国际	0.54%	0.50	69.96	0.59%	---
59	AIRFP	Airbus公司	0.51%	0.08	66.61	0.56%	---
60	SEDGUS	SolarEdge科技股份有限公司	0.50%	0.04	65.17	0.55%	---
61	MRKUS	默克	0.49%	0.13	63.50	0.53%	---
62	ZBHUS	捷迈邦美控股股份有限公司	0.49%	0.06	63.79	0.53%	---
63	BNZLLN	本泽商贸有限公司	0.49%	0.30	63.41	0.53%	---
64	AMEUS	阿美特克股份有限公司	0.49%	0.07	63.39	0.53%	---
65	DGELN	帝亚吉欧	0.48%	0.20	62.40	0.52%	---
66	NXTLN	Next公司	0.46%	0.08	59.39	0.50%	---
67	00268	金蝶国际	0.42%	2.50	54.80	0.46%	---
68	SEUS	Sea有限公司	0.39%	0.03	51.09	0.43%	---
69	03968	招商银行	0.23%	0.55	30.31	0.25%	---
70	00772	阅文集团	0.22%	0.40	28.73	0.24%	---
71	OGNUS	Organon&Co	0.02%	0.01	2.46	0.02%	---
72	00873	世茂服务	0.01%	0.03	0.75	0.01%	---
73	00813	世茂集团	0.00%	0.04	0.60	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	02020	安踏体育	4.50%	5.00	535.90	4.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.55%	0.82	422.80	3.78%	0.29 (35.37%)
3	02319	蒙牛乳业	2.94%	9.30	349.81	3.12%	5.20 (55.91%)
4	02313	申洲国际	2.78%	2.43	330.90	2.96%	0.68 (27.98%)
5	03606	福耀玻璃	2.69%	8.20	320.57	2.86%	5.00 (60.98%)
6	GOOGL	谷歌-A	2.56%	0.02	304.95	2.72%	-0.00 (-6.67%)
7	ASML NA	阿斯麦控股公司	2.47%	0.07	294.72	2.63%	新增
8	01810	小米集团-W	2.28%	12.48	271.63	2.43%	新增
9	00941	中国移动	2.10%	5.80	249.78	2.23%	新增
10	MSFT	微软	2.05%	0.16	244.17	2.18%	-0.01 (-6.79%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	02020	安踏体育	4.50%	5.00	535.90	4.79%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.55%	0.82	422.80	3.78%	0.29 (35.37%)
3	02319	蒙牛乳业	2.94%	9.30	349.81	3.12%	5.20 (55.91%)
4	02313	申洲国际	2.78%	2.43	330.90	2.96%	0.68 (27.98%)
5	03606	福耀玻璃	2.69%	8.20	320.57	2.86%	5.00 (60.98%)
6	GOOGL	谷歌-A	2.56%	0.02	304.95	2.72%	-0.00 (-6.67%)
7	ASML NA	阿斯麦控股公司	2.47%	0.07	294.72	2.63%	新增
8	01810	小米集团-W	2.28%	12.48	271.63	2.43%	新增
9	00941	中国移动	2.10%	5.80	249.78	2.23%	新增
10	MSFT	微软	2.05%	0.16	244.17	2.18%	-0.01 (-6.79%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	02333	长城汽车	5.16%	27.70	620.05	5.43%	新增
2	02269	药明生物	4.67%	6.48	560.57	4.91%	4.32 (66.67%)
3	02020	安踏体育	4.31%	5.00	517.11	4.53%	1.40 (28.00%)
4	01772	赣锋锂业	3.44%	5.30	413.00	3.62%	新增
5	00291	华润啤酒	2.30%	4.60	276.39	2.42%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	2.29%	0.02	274.46	2.40%	-0.00 (-20.42%)
7	AMZN	亚马逊	2.23%	0.01	267.76	2.35%	-0.00 (-20.63%)
8	00881	中升控股	2.21%	5.70	265.01	2.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.09%	0.53	251.55	2.20%	新增
10	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.08%	0.08	250.39	2.19%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	02333	长城汽车	5.16%	27.70	620.05	5.43%	新增
2	02269	药明生物	4.67%	6.48	560.57	4.91%	4.32 (66.67%)
3	02020	安踏体育	4.31%	5.00	517.11	4.53%	1.40 (28.00%)
4	01772	赣锋锂业	3.44%	5.30	413.00	3.62%	新增
5	00291	华润啤酒	2.30%	4.60	276.39	2.42%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	2.29%	0.02	274.46	2.40%	-0.00 (-20.42%)
7	AMZN	亚马逊	2.23%	0.01	267.76	2.35%	-0.00 (-20.63%)
8	00881	中升控股	2.21%	5.70	265.01	2.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.09%	0.53	251.55	2.20%	新增
10	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.08%	0.08	250.39	2.19%	新增
11	MSFT	微软	2.03%	0.17	244.25	2.14%	---
12	02313	申洲国际	1.86%	1.75	223.84	1.96%	---
13	00268	金蝶国际	1.73%	7.80	207.42	1.82%	---
14	NESN SW	雀巢	1.69%	0.26	203.29	1.78%	---
15	005930 KS	三星电子有限公司	1.66%	0.41	199.78	1.75%	---
16	SU FP	施耐德电气有限公司	1.63%	0.21	195.95	1.72%	---
17	UNH	联合健康	1.49%	0.08	179.39	1.57%	---
18	HDB	HDFC银行	1.49%	0.38	178.74	1.57%	---
19	CMCSA	康卡斯特	1.44%	0.51	173.00	1.52%	---
20	DHR	丹纳赫	1.40%	0.12	168.71	1.48%	---
21	02319	蒙牛乳业	1.34%	4.10	161.47	1.41%	---
22	TXN	德州仪器	1.32%	0.15	158.50	1.39%	---
23	TSM	台积电	1.29%	0.22	154.39	1.35%	---
24	FB	Facebook Inc-A	1.22%	0.08	146.33	1.28%	---
25	SCHW	嘉信理财	1.20%	0.42	144.56	1.27%	---
26	ADBE	奥多比	1.19%	0.04	143.26	1.26%	---
27	00968	信义光能	1.19%	8.41	143.25	1.26%	---
28	TMO	赛默飞世尔科技	1.17%	0.05	140.11	1.23%	---
29	006400 KS	三星SDI有限公司	1.16%	0.04	139.17	1.22%	---
30	ADS GR	阿迪达斯公司	1.12%	0.06	134.83	1.18%	---
31	DQ	大全新能源	1.10%	0.35	132.19	1.16%	---
32	JPM	摩根大通	1.09%	0.16	130.67	1.14%	---
33	01209	华润万象生活	1.07%	4.26	128.88	1.13%	---
34	03690	美团-W	1.05%	0.51	126.43	1.11%	---
35	02382	舜宇光学科技	1.05%	0.88	125.67	1.10%	---
36	INTU	财捷	1.05%	0.05	126.15	1.11%	---
37	7974 JP	任天堂	1.04%	0.03	124.83	1.09%	---
38	NXT LN	Next公司	1.04%	0.20	124.90	1.09%	---
39	COST	开市客	1.02%	0.05	122.43	1.07%	---
40	TMUS	T-Mobile US Inc	1.00%	0.14	119.66	1.05%	---
41	6273 JP	日本SMC公司	0.99%	0.03	119.37	1.05%	---
42	PG	宝洁	0.99%	0.13	119.02	1.04%	---
43	EBSAV	奥地利第一储蓄银行股份公司	0.97%	0.58	116.39	1.02%	---
44	03606	福耀玻璃	0.96%	3.20	114.72	1.01%	---
45	06078	海吉亚医疗	0.96%	2.82	115.81	1.01%	---
46	MC FP	LVMH集团公司	0.96%	0.03	115.01	1.01%	---
47	01929	周大福	0.93%	13.64	111.91	0.98%	---
48	6861 JP	株式会社KEYENCE	0.92%	0.03	109.98	0.96%	---
49	03759	康龙化成	0.92%	1.00	110.24	0.97%	---
50	06862	海底捞	0.92%	2.20	110.52	0.97%	---
51	TAL	好未来	0.88%	0.23	106.15	0.93%	---
52	TT	特灵科技	0.87%	0.11	104.28	0.91%	---
53	SEDG	SolarEdge Technologies Inc	0.82%	0.05	98.49	0.86%	---
54	ICE	洲际交易所	0.78%	0.13	94.11	0.82%	---
55	HD	家得宝	0.78%	0.05	94.28	0.83%	---
56	MRK	默克	0.77%	0.17	92.28	0.81%	---
57	ROG SW	罗氏	0.76%	0.04	90.80	0.80%	---
58	6326 JP	久保田	0.69%	0.58	82.52	0.72%	---
59	BMW GR	宝马汽车股份公司	0.67%	0.14	79.97	0.70%	---
60	MDT	美敦力	0.60%	0.09	72.08	0.63%	---
61	PM	菲利普莫里斯国际	0.60%	0.13	71.95	0.63%	---
62	BNZLLN	本泽商贸有限公司	0.58%	0.32	69.24	0.61%	---
63	02500	启明医疗-B	0.58%	1.05	69.85	0.61%	---
64	UNP	联合太平洋	0.56%	0.05	66.71	0.58%	---
65	ZBH	捷迈邦美	0.55%	0.07	65.96	0.58%	---
66	IDXX	爱德士实验室	0.55%	0.02	65.56	0.57%	---
67	FP FP	道达尔集团	0.52%	0.22	62.08	0.54%	---
68	03918	金界控股	0.50%	7.00	59.85	0.52%	---
69	09618	京东集团-SW	0.48%	0.20	57.56	0.50%	---
70	00772	阅文集团	0.47%	1.10	56.33	0.49%	---
71	DGE LN	帝亚吉欧	0.46%	0.22	55.37	0.49%	---
72	DG	达乐	0.46%	0.04	55.44	0.49%	---
73	01799	新特能源	0.23%	3.00	28.17	0.25%	---
74	00813	世茂集团	0.01%	0.04	0.79	0.01%	---
75	01093	石药集团	0.00%	0.04	0.27	0.00%	---
76	00873	世茂服务	0.00%	0.03	0.34	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00968	信义光能	3.27%	39.21	423.06	3.56%	18.61 (47.46%)
2	09988	阿里巴巴-SW	2.94%	1.57	380.21	3.20%	0.94 (59.87%)
3	02269	药明生物	2.77%	2.16	357.96	3.01%	1.25 (57.87%)
4	AMZN	亚马逊	2.52%	0.02	325.94	2.75%	-0.01 (-41.45%)
5	MSFT	微软	2.25%	0.20	290.63	2.45%	-0.09 (-41.99%)
6	GOOGL	谷歌-A	2.23%	0.03	288.45	2.43%	-0.01 (-41.87%)
7	NES N SW	雀巢	2.00%	0.32	258.21	2.17%	新增
8	03690	美团-W	1.97%	1.20	254.97	2.15%	0.50 (41.67%)
9	02020	安踏体育	1.96%	3.60	253.38	2.13%	2.10 (58.33%)
10	ROG SW	罗氏	1.87%	0.10	242.24	2.04%	-0.04 (-41.95%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00968	信义光能	3.27%	39.21	423.06	3.56%	18.61 (47.46%)
2	09988	阿里巴巴-SW	2.94%	1.57	380.21	3.20%	0.94 (59.87%)
3	02269	药明生物	2.77%	2.16	357.96	3.01%	1.25 (57.87%)
4	AMZN	亚马逊	2.52%	0.02	325.94	2.75%	-0.01 (-41.45%)
5	MSFT	微软	2.25%	0.20	290.63	2.45%	-0.09 (-41.99%)
6	GOOGL	谷歌-A	2.23%	0.03	288.45	2.43%	-0.01 (-41.87%)
7	NES N SW	雀巢	2.00%	0.32	258.21	2.17%	新增
8	03690	美团-W	1.97%	1.20	254.97	2.15%	0.50 (41.67%)
9	02020	安踏体育	1.96%	3.60	253.38	2.13%	2.10 (58.33%)
10	ROG SW	罗氏	1.87%	0.10	242.24	2.04%	-0.04 (-41.95%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AMZN	亚马逊	3.29%	0.02	419.92	3.67%	0.00 (1.40%)
2	MSFT	微软	3.25%	0.29	415.08	3.63%	0.01 (3.78%)
3	GOOGL	谷歌-A	3.23%	0.04	411.60	3.60%	0.00 (3.90%)
4	ROG SW	罗氏	2.83%	0.15	361.13	3.16%	-0.02 (-13.99%)
5	NESN SW	雀巢	2.78%	0.45	354.04	3.10%	0.00 (1.06%)
6	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.75%	0.14	351.33	3.07%	新增
7	UNH	联合健康	2.20%	0.13	280.64	2.45%	0.01 (3.72%)
8	SU FP	施耐德电气股份公司	2.19%	0.36	279.12	2.44%	0.01 (3.77%)
9	DHR	丹纳赫	1.96%	0.20	249.50	2.18%	新增
10	CMCSA	康卡斯特	1.88%	0.87	239.20	2.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	AMZN	亚马逊	3.29%	0.02	419.92	3.67%	0.00 (1.40%)
2	MSFT	微软	3.25%	0.29	415.08	3.63%	0.01 (3.78%)
3	GOOGL	谷歌-A	3.23%	0.04	411.60	3.60%	0.00 (3.90%)
4	ROG SW	罗氏	2.83%	0.15	361.13	3.16%	-0.02 (-13.99%)
5	NESN SW	雀巢	2.78%	0.45	354.04	3.10%	0.00 (1.06%)
6	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.75%	0.14	351.33	3.07%	新增
7	UNH	联合健康	2.20%	0.13	280.64	2.45%	0.01 (3.72%)
8	SU FP	施耐德电气股份公司	2.19%	0.36	279.12	2.44%	0.01 (3.77%)
9	DHR	丹纳赫	1.96%	0.20	249.50	2.18%	新增
10	CMCSA	康卡斯特	1.88%	0.87	239.20	2.09%	新增
11	UNP	联合太平洋	1.83%	0.19	233.16	2.04%	---
12	ADBE	奥多比	1.81%	0.07	231.13	2.02%	---
13	TXN	德州仪器	1.79%	0.25	227.78	1.99%	---
14	FB	Facebook Inc-A	1.77%	0.14	226.02	1.98%	---
15	005930 KS	三星电子有限公司	1.71%	0.70	218.69	1.91%	---
16	HDB	HDFC银行	1.64%	0.65	208.97	1.83%	---
17	TMO	赛默飞世尔科技	1.58%	0.08	202.14	1.77%	---
18	PG	宝洁	1.49%	0.22	189.95	1.66%	---
19	COST	开市客	1.44%	0.09	183.10	1.60%	---
20	INTU	财捷	1.43%	0.09	182.85	1.60%	---
21	JPM	摩根大通	1.41%	0.27	179.59	1.57%	---
22	ADS GR	阿迪达斯公司	1.41%	0.10	180.05	1.57%	---
23	00981	中芯国际	1.35%	7.00	172.63	1.51%	---
24	SCHW	嘉信理财	1.34%	0.72	170.88	1.49%	---
25	EBSAV	奥地利第一储蓄银行股份公司	1.31%	1.00	166.84	1.46%	---
26	HD	家得宝	1.30%	0.09	165.29	1.45%	---
27	MRK	默克	1.27%	0.30	162.10	1.42%	---
28	00881	中升控股	1.26%	4.10	160.66	1.40%	---
29	TMUS	T-Mobile US Inc	1.26%	0.22	160.30	1.40%	---
30	MC FP	LVMH集团公司	1.18%	0.05	149.93	1.31%	---
31	6273 JP	日本SMC公司	1.14%	0.04	144.90	1.27%	---
32	NXT LN	Next公司	1.14%	0.34	144.94	1.27%	---
33	ICE	洲际交易所	1.09%	0.21	138.78	1.21%	---
34	00968	信义光能	1.08%	20.60	138.11	1.21%	---
35	00700	腾讯控股	1.07%	0.30	136.63	1.19%	---
36	006400 KS	三星SDI有限公司	1.06%	0.06	135.45	1.18%	---
37	7974 JP	任天堂	0.99%	0.04	126.07	1.10%	---
38	09988	阿里巴巴-SW	0.95%	0.63	120.61	1.05%	---
39	TT	特灵科技	0.93%	0.19	118.74	1.04%	---
40	6861 JP	西日本商工株式会社	0.93%	0.04	118.25	1.03%	---
41	02269	药明生物	0.92%	0.91	117.86	1.03%	---
42	PM	菲利普莫里斯国际	0.89%	0.23	113.14	0.99%	---
43	03690	美团-W	0.86%	0.70	109.91	0.96%	---
44	BMW GR	宝马汽车股份公司	0.84%	0.24	107.53	0.94%	---
45	MDT	美敦力	0.82%	0.16	104.78	0.92%	---
46	6326 JP	久保田	0.82%	0.99	104.51	0.91%	---
47	BNZLLN	本泽商贸有限公司	0.81%	0.54	103.21	0.90%	---
48	FP FP	道达尔	0.80%	0.38	101.79	0.89%	---
49	BHPAU	必和必拓集团	0.76%	0.56	96.99	0.85%	---
50	06808	高鑫零售	0.76%	8.00	96.75	0.85%	---
51	ZBH	捷迈邦美	0.74%	0.11	94.81	0.83%	---
52	02020	安踏体育	0.73%	1.50	93.71	0.82%	---
53	03692	翰森制药	0.73%	2.80	93.35	0.82%	---
54	BN FP	达能股份有限公司	0.69%	0.18	87.84	0.77%	---
55	DGE	帝亚吉欧(UK)	0.68%	0.37	86.66	0.76%	---
56	01157	中联重科	0.68%	16.00	87.25	0.76%	---
57	03323	中国建材	0.63%	10.68	80.48	0.70%	---
58	00268	金蝶国际	0.62%	4.80	79.01	0.69%	---
59	03759	康龙化成	0.57%	1.00	73.07	0.64%	---
60	06098	碧桂园服务	0.54%	2.10	69.05	0.60%	---
61	02313	申洲国际	0.54%	0.80	68.25	0.60%	---
62	00813	世茂集团	0.51%	2.19	65.55	0.57%	---
63	02382	舜宇光学科技	0.51%	0.57	64.56	0.56%	---
64	01658	邮储银行	0.43%	13.40	54.47	0.48%	---
65	02500	启明医疗-B	0.38%	0.70	48.91	0.43%	---
66	02128	中国联塑	0.37%	5.18	47.69	0.42%	---
67	02688	新奥能源	0.37%	0.60	47.79	0.42%	---
68	00817	中国金茂	0.36%	9.20	45.80	0.40%	---
69	01789	爱康医疗	0.35%	2.00	45.03	0.39%	---
70	00667	中国东方教育	0.35%	3.45	44.18	0.39%	---
71	00884	旭辉控股集团	0.33%	7.60	41.93	0.37%	---
72	02001	新高教集团	0.31%	8.50	39.75	0.35%	---
73	00388	香港交易所	0.22%	0.09	28.03	0.25%	---
74	06820	友谊时光	0.22%	8.80	27.57	0.24%	---
75	00772	阅文集团	0.20%	0.54	25.75	0.23%	---
76	02342	京信通信	0.18%	7.80	22.51	0.20%	---
77	01475	日清食品	0.17%	3.80	21.62	0.19%	---
78	02013	微盟集团	0.17%	2.50	22.22	0.19%	---
79	01755	新城悦服务	0.16%	1.10	19.99	0.17%	---
80	01877	君实生物	0.13%	0.32	16.32	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	ROG SW	罗氏	3.56%	0.17	386.02	4.22%	0.04 (24.31%)
2	NESN SW	雀巢	3.01%	0.45	326.08	3.56%	0.10 (22.12%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.99%	0.04	324.36	3.54%	0.01 (32.49%)
4	MSFT	微软	2.86%	0.28	309.74	3.38%	0.07 (26.26%)
5	AMZN	亚马逊	2.70%	0.02	292.86	3.20%	0.00 (0.00%)
6	ASML NA	阿斯麦控股公司	2.38%	0.14	258.59	2.82%	新增
7	UNH	联合健康	2.11%	0.13	228.63	2.50%	-0.01 (-9.89%)
8	MRK	默克	2.07%	0.41	225.03	2.46%	-0.09 (-21.00%)
9	SU FP	施耐德电气股份公司	1.92%	0.34	208.73	2.28%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	ROG SW	罗氏	3.56%	0.17	386.02	4.22%	0.04 (24.31%)
2	NESN SW	雀巢	3.01%	0.45	326.08	3.56%	0.10 (22.12%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.99%	0.04	324.36	3.54%	0.01 (32.49%)
4	MSFT	微软	2.86%	0.28	309.74	3.38%	0.07 (26.26%)
5	AMZN	亚马逊	2.70%	0.02	292.86	3.20%	0.00 (0.00%)
6	ASML NA	阿斯麦控股公司	2.38%	0.14	258.59	2.82%	新增
7	UNH	联合健康	2.11%	0.13	228.63	2.50%	-0.01 (-9.89%)
8	MRK	默克	2.07%	0.41	225.03	2.46%	-0.09 (-21.00%)
9	SU FP	施耐德电气股份公司	1.92%	0.34	208.73	2.28%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	MRK	默克	2.45%	0.50	316.93	2.87%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.25%	0.14	291.63	2.64%	新增
3	ROG SW	罗氏	2.22%	0.13	287.27	2.60%	0.00 (0.00%)
4	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.19%	0.14	283.31	2.57%	新增
5	AMZN	亚马逊	2.11%	0.02	273.29	2.48%	0.00 (0.00%)
6	FP FP	道达尔	2.04%	0.69	263.99	2.39%	-0.05 (-6.73%)
7	NESN SW	雀巢	2.03%	0.35	263.12	2.38%	新增
8	JPM	摩根大通	2.03%	0.27	262.28	2.38%	新增
9	CMCSA	康卡斯特	2.02%	0.83	261.64	2.37%	-0.07 (-8.94%)
10	FB	Facebook Inc-A	2.02%	0.18	261.32	2.37%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	MRK	默克	2.45%	0.50	316.93	2.87%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.25%	0.14	291.63	2.64%	新增
3	ROG SW	罗氏	2.22%	0.13	287.27	2.60%	0.00 (0.00%)
4	ASMLNA	阿斯麦控股公司	2.19%	0.14	283.31	2.57%	新增
5	AMZN	亚马逊	2.11%	0.02	273.29	2.48%	0.00 (0.00%)
6	FP FP	道达尔	2.04%	0.69	263.99	2.39%	-0.05 (-6.73%)
7	NESN SW	雀巢	2.03%	0.35	263.12	2.38%	新增
8	JPM	摩根大通	2.03%	0.27	262.28	2.38%	新增
9	CMCSA	康卡斯特	2.02%	0.83	261.64	2.37%	-0.07 (-8.94%)
10	FB	Facebook Inc-A	2.02%	0.18	261.32	2.37%	新增
11	GOOGL	谷歌-A	1.92%	0.03	248.55	2.25%	---
12	SU FP	施耐德电气股份公司	1.89%	0.34	244.83	2.22%	---
13	UNP	联合太平洋	1.83%	0.19	236.48	2.14%	---
14	005930 KS	三星电子有限公司	1.76%	0.68	228.01	2.07%	---
15	MSFT	微软	1.74%	0.20	224.87	2.04%	---
16	TXN	德州仪器	1.69%	0.24	218.28	1.98%	---
17	DHR	丹纳赫	1.68%	0.20	218.00	1.98%	---
18	PG	宝洁	1.58%	0.23	203.98	1.85%	---
19	MC FP	LVMH集团公司	1.53%	0.06	197.85	1.79%	---
20	BAC	美国银行	1.48%	0.78	190.89	1.73%	---
21	ADS GR	阿迪达斯公司	1.42%	0.08	183.82	1.67%	---
22	ADBE	奥多比	1.41%	0.08	182.22	1.65%	---
23	ICE	洲际交易所	1.39%	0.28	179.43	1.63%	---
24	BKNG	普利斯林	1.34%	0.01	173.36	1.57%	---
25	TMO	赛默飞世尔科技	1.33%	0.08	172.02	1.56%	---
26	RTX	雷神技术	1.26%	0.16	162.77	1.47%	---
27	EBSAV	奥地利第一储蓄银行股份公司	1.24%	0.61	160.62	1.46%	---
28	DFS	探索金融服务	1.20%	0.26	155.39	1.41%	---
29	HDB	HDFC银行	1.18%	0.35	152.70	1.38%	---
30	TMUS	T-Mobile US Inc	1.17%	0.28	151.98	1.38%	---
31	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.16%	0.51	149.98	1.36%	---
32	COST	开市客	1.15%	0.07	148.25	1.34%	---
33	SCHW	嘉信理财	1.13%	0.44	146.82	1.33%	---
34	BAX	百特国际	1.10%	0.24	141.70	1.28%	---
35	02238	广汽集团	1.07%	16.00	138.97	1.26%	---
36	HD	家得宝	1.05%	0.09	136.50	1.24%	---
37	PM	菲利普莫里斯国际	1.01%	0.22	130.30	1.18%	---
38	6273 JP	日本SMC公司	1.00%	0.04	129.15	1.17%	---
39	01918	融创中国	0.97%	3.00	125.04	1.13%	---
40	03968	招商银行	0.97%	3.50	125.51	1.14%	---
41	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.96%	0.26	124.36	1.13%	---
42	02318	中国平安	0.96%	1.50	123.70	1.12%	---
43	MDT	美敦力	0.95%	0.16	122.91	1.11%	---
44	7974 JP	任天堂	0.87%	0.04	112.92	1.02%	---
45	G1AGR	基伊埃集团股份公司	0.85%	0.48	110.58	1.00%	---
46	COG	卡伯特油气	0.85%	0.91	110.22	1.00%	---
47	01398	工商银行	0.83%	20.00	107.45	0.97%	---
48	6326 JP	久保田	0.81%	0.95	105.27	0.95%	---
49	BHPAU	必和必拓集团	0.79%	0.53	101.99	0.92%	---
50	BMW GR	宝马汽车股份公司	0.79%	0.18	102.35	0.93%	---
51	00700	腾讯控股	0.78%	0.30	100.89	0.91%	---
52	BN FP	达能股份有限公司	0.77%	0.17	99.94	0.91%	---
53	6861 JP	西日本商工株式会社	0.76%	0.04	98.85	0.90%	---
54	BAS GR	巴斯夫欧洲公司	0.75%	0.18	97.25	0.88%	---
55	02382	舜宇光学科技	0.75%	0.80	96.63	0.88%	---
56	00696	中国民航信息网络	0.66%	5.00	85.15	0.77%	---
57	00285	比亚迪电子	0.62%	6.00	80.48	0.73%	---
58	00670	中国东方航空股份	0.60%	20.00	77.36	0.70%	---
59	00981	中芯国际	0.58%	7.00	74.84	0.68%	---
60	01088	中国神华	0.56%	5.00	72.89	0.66%	---
61	01109	华润置地	0.54%	2.00	69.48	0.63%	---
62	06808	高鑫零售	0.52%	8.00	67.69	0.61%	---
63	01093	石药集团	0.51%	4.00	66.55	0.60%	---
64	03690	美团-W	0.49%	0.70	63.87	0.58%	---
65	02338	潍柴动力	0.46%	4.00	58.88	0.53%	---
66	02319	蒙牛乳业	0.44%	2.00	56.41	0.51%	---
67	01800	中国交通建设	0.44%	10.00	56.86	0.52%	---
68	00135	昆仑能源	0.38%	8.00	49.28	0.45%	---
69	00168	青岛啤酒股份	0.36%	1.00	46.87	0.42%	---
70	00388	香港交易所	0.35%	0.20	45.31	0.41%	---
71	01579	颐海国际	0.32%	1.00	40.92	0.37%	---
72	09988	阿里巴巴-SW	0.29%	0.20	37.11	0.34%	---
73	01066	威高股份	0.26%	4.00	33.45	0.30%	---
74	01929	周大福	0.21%	4.00	26.68	0.24%	---
75	01797	新东方在线	0.13%	1.00	16.65	0.15%	---
76	00694	北京首都机场股份	0.10%	2.00	13.52	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	MRK	默克	2.44%	0.50	297.40	2.85%	新增
2	NES N SW	雀巢集团	2.38%	0.38	290.89	2.79%	新增
3	CMCSA	康卡斯特	2.37%	0.91	289.70	2.78%	0.00 (0.00%)
4	TXN	德州仪器	2.25%	0.30	274.50	2.63%	0.00 (0.00%)
5	FP FP	道达尔公司	2.21%	0.73	270.03	2.59%	0.32 (44.33%)
6	ROG SW	罗氏控股	2.14%	0.13	261.60	2.51%	0.02 (16.54%)
7	AMZN	亚马逊	2.13%	0.02	260.29	2.50%	0.00 (0.00%)
8	DHR	丹纳赫	2.13%	0.25	260.08	2.49%	-0.07 (-28.24%)
9	TMUS	T-Mobile US Inc	1.99%	0.44	242.74	2.33%	0.00 (0.00%)
10	AS ML NA	阿斯麦公司	1.97%	0.14	240.43	2.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	MRK	默克	2.44%	0.50	297.40	2.85%	新增
2	NES N SW	雀巢集团	2.38%	0.38	290.89	2.79%	新增
3	CMCSA	康卡斯特	2.37%	0.91	289.70	2.78%	0.00 (0.00%)
4	TXN	德州仪器	2.25%	0.30	274.50	2.63%	0.00 (0.00%)
5	FP FP	道达尔公司	2.21%	0.73	270.03	2.59%	0.32 (44.33%)
6	ROG SW	罗氏控股	2.14%	0.13	261.60	2.51%	0.02 (16.54%)
7	AMZN	亚马逊	2.13%	0.02	260.29	2.50%	0.00 (0.00%)
8	DHR	丹纳赫	2.13%	0.25	260.08	2.49%	-0.07 (-28.24%)
9	TMUS	T-Mobile US Inc	1.99%	0.44	242.74	2.33%	0.00 (0.00%)
10	AS ML NA	阿斯麦公司	1.97%	0.14	240.43	2.30%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	DHR	丹纳赫	2.70%	0.33	320.80	3.12%	-0.01 (-1.75%)
2	NESN SW	雀巢集团	2.53%	0.42	300.71	2.92%	新增
3	AMZN	亚马逊	2.32%	0.02	275.98	2.68%	-0.00 (-1.89%)
4	CMCSA	康卡斯特	2.22%	0.91	264.10	2.57%	-0.02 (-1.76%)
5	MSFT	微软	2.06%	0.27	244.97	2.38%	新增
6	TXN	德州仪器	1.99%	0.30	236.92	2.30%	新增
7	UNH	联合健康	1.95%	0.14	231.83	2.25%	-0.00 (-1.74%)
8	TMUS	T-Mobile US Inc	1.87%	0.44	222.07	2.16%	新增
9	UNP	联合太平洋	1.83%	0.19	217.98	2.12%	-0.00 (-1.76%)
10	SU FP	施耐德电气有限公司	1.79%	0.34	213.34	2.07%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	DHR	丹纳赫	2.70%	0.33	320.80	3.12%	-0.01 (-1.75%)
2	NESN SW	雀巢集团	2.53%	0.42	300.71	2.92%	新增
3	AMZN	亚马逊	2.32%	0.02	275.98	2.68%	-0.00 (-1.89%)
4	CMCSA	康卡斯特	2.22%	0.91	264.10	2.57%	-0.02 (-1.76%)
5	MSFT	微软	2.06%	0.27	244.97	2.38%	新增
6	TXN	德州仪器	1.99%	0.30	236.92	2.30%	新增
7	UNH	联合健康	1.95%	0.14	231.83	2.25%	-0.00 (-1.74%)
8	TMUS	T-Mobile US Inc	1.87%	0.44	222.07	2.16%	新增
9	UNP	联合太平洋	1.83%	0.19	217.98	2.12%	-0.00 (-1.76%)
10	SU FP	施耐德电气有限公司	1.79%	0.34	213.34	2.07%	新增
11	JPM	摩根大通	1.74%	0.27	207.29	2.02%	---
12	ROG SW	罗氏控股	1.72%	0.11	205.23	2.00%	---
13	ADS GR	阿迪达斯公司	1.70%	0.10	202.51	1.97%	---
14	GOOGL	谷歌-A	1.66%	0.03	198.01	1.93%	---
15	ASML NA	阿斯麦公司	1.66%	0.14	197.33	1.92%	---
16	NTR CN	Nutrien公司	1.61%	0.52	191.53	1.86%	---
17	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.61%	0.65	191.60	1.86%	---
18	MC FP	LVMH集团公司	1.50%	0.06	178.73	1.74%	---
19	JNJ	强生	1.49%	0.19	177.81	1.73%	---
20	PG	宝洁	1.48%	0.23	176.47	1.72%	---
21	03968	招商银行	1.44%	5.00	171.41	1.67%	---
22	DIS	迪士尼	1.41%	0.17	168.00	1.63%	---
23	ICE	洲际交易所	1.38%	0.28	164.19	1.60%	---
24	ADBE	奥多比	1.35%	0.08	160.43	1.56%	---
25	PFE	辉瑞	1.32%	0.53	157.48	1.53%	---
26	FP FP	道达尔公司	1.32%	0.41	157.03	1.53%	---
27	EBS AV	奥地利第一储蓄银行	1.31%	0.61	156.16	1.52%	---
28	BAC	美国银行	1.30%	0.78	154.89	1.51%	---
29	HDB	HDFC银行	1.30%	0.17	154.39	1.50%	---
30	TMO	赛默飞世尔科技	1.29%	0.08	153.24	1.49%	---
31	7203 JP	丰田汽车公司	1.29%	0.36	153.69	1.49%	---
32	COST	开市客	1.27%	0.08	150.97	1.47%	---
33	BKNG	普利斯林	1.08%	0.01	128.88	1.25%	---
34	RTX	雷神技术	1.07%	0.14	127.37	1.24%	---
35	02318	中国平安	1.04%	1.50	123.84	1.20%	---
36	SCHW	嘉信理财	1.03%	0.44	122.26	1.19%	---
37	EL	雅诗兰黛	1.01%	0.10	120.09	1.17%	---
38	PM	菲利普莫里斯国际	1.00%	0.22	118.50	1.15%	---
39	BHP AU	必和必拓有限公司	0.89%	0.53	106.13	1.03%	---
40	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.88%	0.26	104.89	1.02%	---
41	MDT	美敦力	0.87%	0.16	103.98	1.01%	---
42	6273 JP	日本SMC公司	0.86%	0.04	102.56	1.00%	---
43	COG	卡伯特油气	0.85%	0.64	101.15	0.98%	---
44	7974 JP	任天堂	0.85%	0.04	100.83	0.98%	---
45	01918	融创中国	0.85%	3.00	101.40	0.99%	---
46	HD	家得宝	0.85%	0.07	100.65	0.98%	---
47	01398	工商银行	0.84%	20.00	100.34	0.98%	---
48	FTV	Fortive Corp	0.82%	0.17	97.85	0.95%	---
49	BAX	百特国际	0.81%	0.17	96.22	0.94%	---
50	02338	潍柴动力	0.78%	8.00	92.95	0.90%	---
51	BAS GR	巴斯夫欧洲公司	0.78%	0.18	92.35	0.90%	---
52	00788	中国铁塔	0.76%	50.00	90.22	0.88%	---
53	LLY	礼来	0.75%	0.12	88.66	0.86%	---
54	6326 JP	久保田公司	0.71%	0.74	84.69	0.82%	---
55	6861 JP	西日本商工株式会社	0.71%	0.02	84.42	0.82%	---
56	00960	龙湖集团	0.65%	3.00	77.76	0.76%	---
57	01755	新城悦服务	0.62%	10.00	73.85	0.72%	---
58	00586	海螺创业	0.61%	3.00	72.88	0.71%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.60%	1.00	71.03	0.69%	---
60	01558	东阳光药	0.58%	2.00	68.74	0.67%	---
61	00817	中国金茂	0.53%	15.00	62.71	0.61%	---
62	02005	石四药集团	0.52%	10.00	62.14	0.60%	---
63	00700	腾讯控股	0.52%	0.20	62.07	0.60%	---
64	01109	华润置地	0.51%	2.00	60.56	0.59%	---
65	SLB	斯伦贝谢	0.50%	0.22	59.99	0.58%	---
66	00285	比亚迪电子	0.50%	6.00	58.94	0.57%	---
67	01579	颐海国际	0.48%	1.60	57.11	0.56%	---
68	06030	中信证券	0.48%	4.00	57.32	0.56%	---
69	01093	石药集团	0.47%	5.00	55.45	0.54%	---
70	01071	华电国际电力股份	0.46%	20.00	54.39	0.53%	---
71	00981	中芯国际	0.45%	7.00	53.60	0.52%	---
72	02319	蒙牛乳业	0.45%	2.00	53.25	0.52%	---
73	02202	万科企业	0.43%	2.00	51.58	0.50%	---
74	00135	昆仑能源	0.40%	8.00	47.95	0.47%	---
75	06886	HTSC	0.30%	3.00	35.49	0.35%	---
76	00696	中国民航信息网络	0.23%	2.00	27.64	0.27%	---
77	01347	华虹半导体	0.22%	2.00	26.62	0.26%	---
78	02013	微盟集团	0.19%	5.00	22.58	0.22%	---
79	02238	广汽集团	0.09%	1.40	10.28	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	DHR	丹纳赫	2.54%	0.33	295.31	2.81%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.49%	0.04	289.25	2.75%	0.00 (0.00%)
3	NES N SW	雀巢集团	2.37%	0.43	275.50	2.62%	新增
4	AMZN	亚马逊	2.23%	0.02	259.00	2.46%	0.00 (0.00%)
5	CMCSA	康卡斯特	2.14%	0.92	248.91	2.37%	-0.06 (-6.27%)
6	UNH	联合健康	2.02%	0.14	234.09	2.23%	0.00 (0.00%)
7	BAC	美国银行	2.00%	1.25	231.81	2.20%	0.00 (0.00%)
8	NO VN SW	诺华公司	1.87%	0.34	217.33	2.07%	新增
9	UNP	联合太平洋	1.85%	0.19	214.81	2.04%	-0.02 (-8.23%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	DHR	丹纳赫	2.54%	0.33	295.31	2.81%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.49%	0.04	289.25	2.75%	0.00 (0.00%)
3	NES N SW	雀巢集团	2.37%	0.43	275.50	2.62%	新增
4	AMZN	亚马逊	2.23%	0.02	259.00	2.46%	0.00 (0.00%)
5	CMCSA	康卡斯特	2.14%	0.92	248.91	2.37%	-0.06 (-6.27%)
6	UNH	联合健康	2.02%	0.14	234.09	2.23%	0.00 (0.00%)
7	BAC	美国银行	2.00%	1.25	231.81	2.20%	0.00 (0.00%)
8	NO VN SW	诺华公司	1.87%	0.34	217.33	2.07%	新增
9	UNP	联合太平洋	1.85%	0.19	214.81	2.04%	-0.02 (-8.23%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.41%	0.04	261.77	2.86%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.21%	0.14	240.39	2.63%	0.00 (0.00%)
3	DHR	丹纳赫	2.17%	0.33	235.11	2.57%	0.00 (0.00%)
4	CMCSA	康卡斯特	2.12%	0.98	229.63	2.51%	新增
5	AMZN	亚马逊	2.05%	0.02	222.66	2.44%	-0.00 (-10.65%)
6	TMUS	T-Mobile US Inc	2.00%	0.50	217.41	2.38%	0.00 (0.00%)
7	TMO	赛默飞世尔科技	2.00%	0.14	216.72	2.37%	0.00 (0.00%)
8	JNJ	强生	1.97%	0.24	213.28	2.33%	新增
9	BAC	美国银行	1.94%	1.25	211.01	2.31%	0.00 (0.00%)
10	NOVN SW	诺华公司	1.94%	0.36	210.50	2.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.41%	0.04	261.77	2.86%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.21%	0.14	240.39	2.63%	0.00 (0.00%)
3	DHR	丹纳赫	2.17%	0.33	235.11	2.57%	0.00 (0.00%)
4	CMCSA	康卡斯特	2.12%	0.98	229.63	2.51%	新增
5	AMZN	亚马逊	2.05%	0.02	222.66	2.44%	-0.00 (-10.65%)
6	TMUS	T-Mobile US Inc	2.00%	0.50	217.41	2.38%	0.00 (0.00%)
7	TMO	赛默飞世尔科技	2.00%	0.14	216.72	2.37%	0.00 (0.00%)
8	JNJ	强生	1.97%	0.24	213.28	2.33%	新增
9	BAC	美国银行	1.94%	1.25	211.01	2.31%	0.00 (0.00%)
10	NOVN SW	诺华公司	1.94%	0.36	210.50	2.30%	新增
11	MSFT	微软	1.89%	0.29	205.43	2.25%	---
12	NESN SW	雀巢集团	1.85%	0.36	200.83	2.20%	---
13	UNP	联合太平洋	1.81%	0.21	195.91	2.14%	---
14	JPM	摩根大通	1.69%	0.27	183.84	2.01%	---
15	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.63%	0.72	177.04	1.94%	---
16	NTR CN	Nutrien公司	1.58%	0.53	171.96	1.88%	---
17	PFE	辉瑞	1.49%	0.54	161.20	1.76%	---
18	PG	宝洁	1.38%	0.24	150.27	1.64%	---
19	FP FP	道达尔公司	1.37%	0.41	148.76	1.63%	---
20	7203 JP	丰田汽车公司	1.37%	0.37	148.23	1.62%	---
21	AAPL	苹果	1.34%	0.13	145.39	1.59%	---
22	TD CN	道明银行	1.34%	0.43	145.29	1.59%	---
23	DD	陶氏杜邦	1.29%	0.38	139.77	1.53%	---
24	00700	腾讯控股	1.27%	0.50	137.62	1.51%	---
25	DIS	迪士尼	1.23%	0.18	134.03	1.47%	---
26	OXY	西方石油	1.19%	0.31	129.50	1.42%	---
27	EL	雅诗兰黛	1.18%	0.14	127.86	1.40%	---
28	SU FP	施耐德电气有限公司	1.16%	0.27	125.78	1.38%	---
29	MC FP	LVMH集团公司	1.16%	0.06	125.83	1.38%	---
30	03968	招商银行	1.16%	5.00	125.79	1.38%	---
31	HDB	HDFC银行	1.15%	0.18	124.99	1.37%	---
32	ADBE	奥多比	1.15%	0.08	125.15	1.37%	---
33	TXN	德州仪器	1.05%	0.18	114.34	1.25%	---
34	00934	中石化冠德	0.98%	35.00	106.46	1.16%	---
35	RTX	雷神技术	0.97%	0.14	105.82	1.16%	---
36	MDT	美敦力	0.91%	0.16	98.64	1.08%	---
37	BKNG	普利斯林	0.90%	0.01	98.12	1.07%	---
38	00817	中国金茂	0.85%	30.00	92.57	1.01%	---
39	02318	中国平安	0.84%	1.50	90.92	0.99%	---
40	BHP AU	必和必拓有限公司	0.83%	0.54	89.99	0.98%	---
41	ADS GR	阿迪达斯公司	0.83%	0.06	90.61	0.99%	---
42	UBSG SW	瑞银集团	0.82%	1.05	89.48	0.98%	---
43	ASML NA	阿斯麦公司	0.80%	0.08	86.86	0.95%	---
44	RTN	雷神	0.80%	0.08	86.51	0.95%	---
45	HD	家得宝	0.78%	0.07	84.43	0.92%	---
46	6273 JP	日本SMC公司	0.77%	0.04	83.15	0.91%	---
47	SCHW	嘉信理财	0.77%	0.29	84.08	0.92%	---
48	ICE	洲际交易所	0.76%	0.16	82.05	0.90%	---
49	FTV	Fortive Corp	0.76%	0.18	82.52	0.90%	---
50	COST	开市客	0.75%	0.06	81.23	0.89%	---
51	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.75%	0.10	81.92	0.90%	---
52	IBM	IBM国际商业机器(US)	0.73%	0.10	79.65	0.87%	---
53	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.71%	0.94	76.86	0.84%	---
54	03898	中车时代电气	0.70%	2.00	76.09	0.83%	---
55	01088	中国神华	0.69%	5.00	75.21	0.82%	---
56	02331	李宁	0.68%	10.00	73.63	0.81%	---
57	6326 JP	久保田公司	0.67%	0.74	72.26	0.79%	---
58	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.67%	0.20	72.20	0.79%	---
59	6861 JP	西日本商工株式会社	0.64%	0.02	69.64	0.76%	---
60	06808	高鑫零售	0.64%	10.00	69.95	0.77%	---
61	ATVI	动视暴雪	0.64%	0.22	69.33	0.76%	---
62	00788	中国铁塔	0.60%	50.00	64.87	0.71%	---
63	01044	恒安国际	0.60%	1.30	64.95	0.71%	---
64	01071	华电国际电力股份	0.57%	20.00	61.89	0.68%	---
65	BAX	百特国际	0.57%	0.14	62.02	0.68%	---
66	00960	龙湖集团	0.57%	3.00	61.54	0.67%	---
67	00586	海螺创业	0.56%	3.00	61.27	0.67%	---
68	03988	中国银行	0.55%	20.00	59.26	0.65%	---
69	00981	中芯国际	0.55%	10.00	60.04	0.66%	---
70	BAS GR	巴斯夫欧洲公司	0.54%	0.12	58.77	0.64%	---
71	SLB	斯伦贝谢	0.50%	0.22	54.38	0.59%	---
72	02005	石四药集团	0.47%	10.00	50.84	0.56%	---
73	01558	东阳光药	0.42%	2.00	45.76	0.50%	---
74	00285	比亚迪电子	0.40%	5.00	43.13	0.47%	---
75	7974 JP	任天堂	0.34%	0.02	36.63	0.40%	---
76	01347	华虹半导体	0.23%	2.00	25.42	0.28%	---
77	00670	中国东方航空股份	0.21%	6.00	22.93	0.25%	---
78	01918	融创中国	0.10%	0.50	11.18	0.12%	---
79	01093	石药集团	0.09%	1.00	9.91	0.11%	---
80	02238	广汽集团	0.09%	1.40	9.58	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	AMZN	亚马逊	2.68%	0.02	329.32	3.18%	-0.01 (-30.96%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.47%	0.04	303.09	2.93%	0.00 (0.00%)
3	AAPL	苹果	2.18%	0.17	268.19	2.59%	0.01 (8.34%)
4	UNH	联合健康	2.10%	0.14	257.32	2.49%	0.00 (0.00%)
5	BAC	美国银行	2.06%	1.25	252.88	2.45%	0.00 (0.00%)
6	DHR	丹纳赫	2.02%	0.33	248.32	2.40%	0.00 (0.00%)
7	TMUS	T-Mobile US Inc	1.96%	0.50	240.43	2.33%	0.00 (0.00%)
8	TMO	赛默飞世尔科技	1.93%	0.14	236.92	2.29%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	1.89%	0.29	231.86	2.24%	0.09 (32.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	AMZN	亚马逊	2.68%	0.02	329.32	3.18%	-0.01 (-30.96%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.47%	0.04	303.09	2.93%	0.00 (0.00%)
3	AAPL	苹果	2.18%	0.17	268.19	2.59%	0.01 (8.34%)
4	UNH	联合健康	2.10%	0.14	257.32	2.49%	0.00 (0.00%)
5	BAC	美国银行	2.06%	1.25	252.88	2.45%	0.00 (0.00%)
6	DHR	丹纳赫	2.02%	0.33	248.32	2.40%	0.00 (0.00%)
7	TMUS	T-Mobile US Inc	1.96%	0.50	240.43	2.33%	0.00 (0.00%)
8	TMO	赛默飞世尔科技	1.93%	0.14	236.92	2.29%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	1.89%	0.29	231.86	2.24%	0.09 (32.13%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	AMZN	亚马逊	3.06%	0.03	352.03	3.42%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.88%	1.00	332.09	3.23%	-0.30 (-30.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.37%	0.04	272.71	2.65%	0.00 (0.00%)
4	BAC	美国银行	2.02%	1.25	232.74	2.26%	0.21 (16.81%)
5	UNH	联合健康	1.98%	0.14	228.24	2.22%	新增
6	DHR	丹纳赫	1.88%	0.33	216.90	2.11%	0.00 (0.00%)
7	ADBE	奥多比	1.77%	0.13	203.58	1.98%	新增
8	TMUS	T-Mobile US Inc	1.71%	0.50	196.88	1.91%	新增
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.68%	0.14	193.39	1.88%	新增
10	JNJ	强生	1.68%	0.24	193.33	1.88%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	AMZN	亚马逊	3.06%	0.03	352.03	3.42%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.88%	1.00	332.09	3.23%	-0.30 (-30.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.37%	0.04	272.71	2.65%	0.00 (0.00%)
4	BAC	美国银行	2.02%	1.25	232.74	2.26%	0.21 (16.81%)
5	UNH	联合健康	1.98%	0.14	228.24	2.22%	新增
6	DHR	丹纳赫	1.88%	0.33	216.90	2.11%	0.00 (0.00%)
7	ADBE	奥多比	1.77%	0.13	203.58	1.98%	新增
8	TMUS	T-Mobile US Inc	1.71%	0.50	196.88	1.91%	新增
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.68%	0.14	193.39	1.88%	新增
10	JNJ	强生	1.68%	0.24	193.33	1.88%	0.00 (0.00%)
11	AAPL	苹果	1.68%	0.16	193.89	1.88%	---
12	NTR CN	Nutrien公司	1.67%	0.53	192.01	1.86%	---
13	JPM	摩根大通	1.64%	0.27	189.19	1.84%	---
14	MC FP	LVMH集团公司	1.64%	0.09	189.46	1.84%	---
15	EL	雅诗兰黛	1.55%	0.19	178.34	1.73%	---
16	UNP	联合太平洋	1.54%	0.19	177.27	1.72%	---
17	CMCSA	康卡斯特	1.52%	0.81	175.56	1.70%	---
18	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.49%	0.72	172.18	1.67%	---
19	OXY	西方石油	1.48%	0.31	170.20	1.65%	---
20	00586	海螺创业	1.47%	7.00	169.42	1.65%	---
21	DD	陶氏杜邦	1.44%	0.38	166.09	1.61%	---
22	FP FP	道达尔公司	1.44%	0.41	165.55	1.61%	---
23	TD CN	道明银行	1.42%	0.43	163.09	1.58%	---
24	7203 JP	丰田汽车公司	1.38%	0.37	158.51	1.54%	---
25	SU FP	施耐德电气有限公司	1.34%	0.28	153.92	1.49%	---
26	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	1.32%	0.17	152.05	1.48%	---
27	ATVI	动视暴雪	1.25%	0.29	144.42	1.40%	---
28	RTN	雷神	1.24%	0.11	143.41	1.39%	---
29	00817	中国金茂	1.15%	40.00	132.90	1.29%	---
30	HPE	慧与	1.13%	1.34	129.78	1.26%	---
31	MSFT	微软	1.13%	0.20	130.49	1.27%	---
32	PFE	辉瑞	1.12%	0.54	129.17	1.25%	---
33	01800	中国交通建设	1.11%	20.00	127.84	1.24%	---
34	02607	上海医药	1.11%	7.00	127.80	1.24%	---
35	TXN	德州仪器	1.10%	0.17	127.22	1.24%	---
36	RB/ LN	利洁时集团	1.10%	0.23	127.04	1.23%	---
37	03968	招商银行	1.06%	5.00	122.07	1.19%	---
38	HDB	HDFC银行	1.06%	0.18	122.16	1.19%	---
39	01114	BRILLIANCE CHI	1.04%	10.00	119.41	1.16%	---
40	01030	新城发展	1.04%	20.00	119.75	1.16%	---
41	RDSA	壳牌A	0.98%	0.49	113.03	1.10%	---
42	VIV FP	威望迪集团	0.97%	0.69	112.27	1.09%	---
43	00934	中石化冠德	0.95%	35.00	109.50	1.06%	---
44	UBSG SW	瑞银集团	0.93%	1.05	107.23	1.04%	---
45	AZN	阿斯利康(UK)	0.92%	0.23	105.73	1.03%	---
46	ASML NA	阿斯麦公司	0.92%	0.08	105.79	1.03%	---
47	01071	华电国际电力股份	0.91%	40.00	104.57	1.02%	---
48	CRM	赛富时	0.87%	0.11	100.54	0.98%	---
49	FB	Facebook Inc-A	0.86%	0.08	98.62	0.96%	---
50	SLB	斯伦贝谢	0.85%	0.22	97.39	0.95%	---
51	02688	新奥能源	0.85%	1.50	97.59	0.95%	---
52	PG	宝洁	0.83%	0.18	95.45	0.93%	---
53	HD	家得宝	0.80%	0.07	92.43	0.90%	---
54	BKNG	普利斯林	0.80%	0.01	92.55	0.90%	---
55	FTV	Fortive Corp	0.79%	0.18	90.66	0.88%	---
56	MDT	美敦力	0.78%	0.16	89.50	0.87%	---
57	LINU GR	林德集团	0.77%	0.06	89.11	0.87%	---
58	BHP AU	必和必拓有限公司	0.76%	0.53	87.89	0.85%	---
59	00981	中芯国际	0.75%	10.00	86.02	0.84%	---
60	00175	吉利汽车	0.74%	5.00	85.80	0.83%	---
61	LVS	拉斯韦加斯金沙	0.72%	0.17	83.52	0.81%	---
62	6586 JP	牧田公司	0.72%	0.28	83.06	0.81%	---
63	ADS GR	阿迪达斯公司	0.71%	0.06	81.63	0.79%	---
64	BAS GR	巴斯夫欧洲公司	0.68%	0.12	78.28	0.76%	---
65	6326 JP	久保田公司	0.67%	0.74	77.06	0.75%	---
66	6861 JP	西日本商工株式会社	0.65%	0.02	74.76	0.73%	---
67	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.64%	0.94	73.88	0.72%	---
68	6273 JP	日本SMC公司	0.63%	0.03	72.83	0.71%	---
69	ROK	罗克韦尔自动化	0.61%	0.06	69.84	0.68%	---
70	ISP IM	意大利联合圣保罗银行股份有限	0.60%	3.61	69.42	0.67%	---
71	7974 JP	任天堂	0.56%	0.03	64.89	0.63%	---
72	00027	银河娱乐	0.44%	1.00	51.23	0.50%	---
73	01208	五矿资源	0.40%	10.00	46.30	0.45%	---
74	01347	华虹半导体	0.39%	2.00	45.45	0.44%	---
75	02318	中国平安	0.26%	0.50	30.44	0.30%	---
76	01513	丽珠医药	0.25%	0.90	28.54	0.28%	---
77	00867	康哲药业	0.23%	2.00	26.45	0.26%	---
78	01093	石药集团	0.17%	1.00	19.99	0.19%	---
79	01918	融创中国	0.10%	0.50	11.57	0.11%	---
80	02238	广汽集团	0.08%	1.40	9.06	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	3.80%	1.30	426.64	4.10%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	2.54%	0.03	284.86	2.73%	0.00 (0.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.12%	0.04	238.04	2.28%	0.00 (0.00%)
4	EL	雅诗兰黛	1.87%	0.22	210.32	2.02%	0.00 (0.00%)
5	DHR	丹纳赫	1.82%	0.33	204.52	1.96%	新增
6	DD	陶氏杜邦	1.81%	0.51	203.07	1.95%	0.00 (0.00%)
7	BAC	美国银行	1.75%	1.04	195.75	1.88%	新增
8	JNJ	强生	1.73%	0.24	194.04	1.86%	0.07 (28.86%)
9	02318	中国平安	1.71%	3.00	191.81	1.84%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	3.80%	1.30	426.64	4.10%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	2.54%	0.03	284.86	2.73%	0.00 (0.00%)
3	GOOGL	谷歌-A	2.12%	0.04	238.04	2.28%	0.00 (0.00%)
4	EL	雅诗兰黛	1.87%	0.22	210.32	2.02%	0.00 (0.00%)
5	DHR	丹纳赫	1.82%	0.33	204.52	1.96%	新增
6	DD	陶氏杜邦	1.81%	0.51	203.07	1.95%	0.00 (0.00%)
7	BAC	美国银行	1.75%	1.04	195.75	1.88%	新增
8	JNJ	强生	1.73%	0.24	194.04	1.86%	0.07 (28.86%)
9	02318	中国平安	1.71%	3.00	191.81	1.84%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	3.64%	1.30	441.16	3.98%	0.00 (0.00%)
2	01336	新华保险	2.21%	6.00	267.81	2.42%	0.00 (0.00%)
3	UNH	联合健康	2.21%	0.19	268.08	2.42%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	2.07%	0.04	251.23	2.27%	-0.00 (-8.49%)
5	AMZN	亚马逊	1.97%	0.03	239.18	2.16%	新增
6	DD	陶氏杜邦	1.95%	0.51	235.89	2.13%	0.00 (0.00%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.75%	0.81	211.63	1.91%	-0.07 (-8.15%)
8	02318	中国平安	1.68%	3.00	203.99	1.84%	-2.00 (-66.67%)
9	AAPL	苹果	1.67%	0.18	202.03	1.82%	-0.04 (-21.13%)
10	JPM	摩根大通	1.58%	0.27	191.74	1.73%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	3.64%	1.30	441.16	3.98%	0.00 (0.00%)
2	01336	新华保险	2.21%	6.00	267.81	2.42%	0.00 (0.00%)
3	UNH	联合健康	2.21%	0.19	268.08	2.42%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	2.07%	0.04	251.23	2.27%	-0.00 (-8.49%)
5	AMZN	亚马逊	1.97%	0.03	239.18	2.16%	新增
6	DD	陶氏杜邦	1.95%	0.51	235.89	2.13%	0.00 (0.00%)
7	CMCSA	康卡斯特	1.75%	0.81	211.63	1.91%	-0.07 (-8.15%)
8	02318	中国平安	1.68%	3.00	203.99	1.84%	-2.00 (-66.67%)
9	AAPL	苹果	1.67%	0.18	202.03	1.82%	-0.04 (-21.13%)
10	JPM	摩根大通	1.58%	0.27	191.74	1.73%	新增
11	EL	雅诗兰黛	1.53%	0.22	185.74	1.68%	---
12	CRM	赛富时	1.49%	0.27	180.89	1.63%	---
13	USB	美国合众	1.45%	0.50	175.75	1.59%	---
14	TMO	赛默飞世尔科技	1.45%	0.14	175.06	1.58%	---
15	NESN SW	雀巢集团	1.38%	0.30	167.34	1.51%	---
16	MC FP	LVMH集团公司	1.37%	0.09	165.56	1.49%	---
17	UNP	联合太平洋	1.37%	0.19	165.70	1.50%	---
18	TMUS	T-Mobile US Inc	1.36%	0.40	164.29	1.48%	---
19	TD CN	道明银行	1.35%	0.43	163.56	1.48%	---
20	JNJ	强生	1.29%	0.17	156.39	1.41%	---
21	01999	敏华控股	1.28%	25.00	155.26	1.40%	---
22	03669	永达汽车	1.24%	20.00	150.29	1.36%	---
23	00881	中升控股	1.23%	10.00	149.12	1.35%	---
24	00763	中兴通讯	1.22%	6.00	147.19	1.33%	---
25	OC	欧文斯科宁	1.21%	0.24	146.88	1.33%	---
26	IFX GR	英飞凌科技股份公司	1.18%	0.80	143.48	1.30%	---
27	RB/ LN	利洁时集团	1.18%	0.23	142.59	1.29%	---
28	BAYN GR	德国拜耳股份公司	1.15%	0.17	139.18	1.26%	---
29	RTN	雷神	1.14%	0.11	137.72	1.24%	---
30	01558	东阳光药	1.13%	6.00	137.16	1.24%	---
31	AMGN	安进	1.12%	0.12	136.01	1.23%	---
32	6273 JP	日本SMC公司	1.11%	0.05	134.57	1.22%	---
33	SU FP	施耐德电气有限公司	1.08%	0.24	131.02	1.18%	---
34	HEI GR	海德堡水泥股份有限公司	1.08%	0.19	131.26	1.19%	---
35	03968	招商银行	1.07%	5.00	129.98	1.17%	---
36	PFE	辉瑞	1.05%	0.54	127.35	1.15%	---
37	OXY	西方石油	1.05%	0.26	127.35	1.15%	---
38	HPE	慧与	1.04%	1.34	125.97	1.14%	---
39	02382	舜宇光学科技	1.03%	1.50	125.25	1.13%	---
40	00347	鞍钢股份	0.99%	20.00	119.53	1.08%	---
41	ATVI	动视暴雪	0.98%	0.29	118.33	1.07%	---
42	00696	中国民航信息网络	0.97%	6.00	117.60	1.06%	---
43	8306 JP	三菱日联金融集团	0.96%	2.43	116.53	1.05%	---
44	HDB	HDFC银行	0.96%	0.18	116.79	1.05%	---
45	02018	瑞声科技	0.96%	1.00	116.52	1.05%	---
46	CL	高露洁	0.95%	0.23	115.36	1.04%	---
47	FB	Facebook Inc-A	0.95%	0.10	115.30	1.04%	---
48	01813	合景泰富集团	0.94%	15.00	114.47	1.03%	---
49	FTV	Fortive Corp	0.94%	0.24	113.37	1.02%	---
50	00175	吉利汽车	0.93%	5.00	113.26	1.02%	---
51	PG	宝洁	0.92%	0.18	110.95	1.00%	---
52	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.91%	2.36	109.76	0.99%	---
53	ROK	罗克韦尔自动化	0.91%	0.09	110.59	1.00%	---
54	6861 JP	西日本商工株式会社	0.91%	0.03	109.89	0.99%	---
55	POT CN	加拿大钾肥公司	0.88%	0.79	106.16	0.96%	---
56	RDSA	壳牌A	0.88%	0.49	107.13	0.97%	---
57	6326 JP	久保田公司	0.88%	0.83	106.42	0.96%	---
58	XEC	Cimarex Energy Co	0.85%	0.13	102.60	0.93%	---
59	7203 JP	丰田汽车公司	0.83%	0.24	100.46	0.91%	---
60	NRE1V FH	芬兰诺记轮胎公司	0.81%	0.33	98.57	0.89%	---
61	00960	龙湖集团	0.81%	6.00	98.20	0.89%	---
62	SLB	斯伦贝谢	0.80%	0.22	96.70	0.87%	---
63	JS SP	怡和策略控股	0.78%	0.36	93.96	0.85%	---
64	ASML NA	阿斯麦公司	0.76%	0.08	91.89	0.83%	---
65	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.74%	0.94	90.13	0.81%	---
66	COG	卡伯特油气	0.72%	0.46	86.73	0.78%	---
67	GBOOY US	Banorte金融集团	0.71%	0.48	85.44	0.77%	---
68	LINU GR	林德集团	0.71%	0.06	85.97	0.78%	---
69	TXN	德州仪器	0.70%	0.12	84.83	0.77%	---
70	AA	美国铝业	0.69%	0.24	83.88	0.76%	---
71	ISP IM	意大利联合圣保罗银行股份有限	0.65%	3.61	78.54	0.71%	---
72	01378	中国宏桥	0.60%	10.00	73.14	0.66%	---
73	BLL	波尔	0.58%	0.28	69.79	0.63%	---
74	01055	中国南方航空股份	0.56%	10.00	67.45	0.61%	---
75	6586 JP	牧田公司	0.50%	0.22	60.45	0.55%	---
76	MGM	美高梅国际酒店	0.46%	0.26	55.92	0.50%	---
77	01177	中国生物制药	0.38%	4.00	46.34	0.42%	---
78	00867	康哲药业	0.25%	2.00	30.46	0.28%	---
79	01347	华虹半导体	0.23%	2.00	27.72	0.25%	---
80	03606	福耀玻璃	0.20%	0.90	24.79	0.22%	---
81	00762	中国联通	0.15%	2.00	17.65	0.16%	---
82	02238	广汽集团	0.13%	1.00	15.48	0.14%	---
83	01918	融创中国	0.11%	0.50	13.52	0.12%	---
84	01093	石药集团	0.11%	1.00	13.19	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	3.17%	1.30	371.41	3.34%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.19%	0.04	255.91	2.30%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	2.18%	5.00	254.72	2.29%	0.00 (0.00%)
4	UNH	联合健康	2.07%	0.19	241.90	2.17%	0.00 (0.00%)
5	DD	陶氏杜邦	1.99%	0.51	232.91	2.09%	新增
6	AAPL	苹果	1.93%	0.22	226.36	2.03%	0.04 (17.31%)
7	01336	新华保险	1.92%	6.00	225.11	2.02%	0.00 (0.00%)
8	CMCSA	康卡斯特	1.91%	0.87	223.36	2.01%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	1.90%	20.00	222.30	2.00%	-10.00 (-50.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	00700	腾讯控股	3.17%	1.30	371.41	3.34%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.19%	0.04	255.91	2.30%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	2.18%	5.00	254.72	2.29%	0.00 (0.00%)
4	UNH	联合健康	2.07%	0.19	241.90	2.17%	0.00 (0.00%)
5	DD	陶氏杜邦	1.99%	0.51	232.91	2.09%	新增
6	AAPL	苹果	1.93%	0.22	226.36	2.03%	0.04 (17.31%)
7	01336	新华保险	1.92%	6.00	225.11	2.02%	0.00 (0.00%)
8	CMCSA	康卡斯特	1.91%	0.87	223.36	2.01%	0.00 (0.00%)
9	01093	石药集团	1.90%	20.00	222.30	2.00%	-10.00 (-50.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	2.66%	1.30	314.98	2.86%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	2.50%	30.00	296.79	2.70%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	2.41%	14.00	286.11	2.60%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	2.10%	0.04	249.40	2.27%	0.00 (0.00%)
5	UNH	联合健康	1.97%	0.19	233.76	2.12%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.95%	0.87	230.60	2.09%	0.05 (5.24%)
7	03618	重庆农村商业银行	1.93%	50.00	228.67	2.08%	0.00 (0.00%)
8	AMZN	亚马逊	1.91%	0.03	226.24	2.06%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	1.88%	5.00	223.24	2.03%	新增
10	DOW	陶氏化学	1.83%	0.51	216.58	1.97%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	2.66%	1.30	314.98	2.86%	0.00 (0.00%)
2	01093	石药集团	2.50%	30.00	296.79	2.70%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	2.41%	14.00	286.11	2.60%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	2.10%	0.04	249.40	2.27%	0.00 (0.00%)
5	UNH	联合健康	1.97%	0.19	233.76	2.12%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.95%	0.87	230.60	2.09%	0.05 (5.24%)
7	03618	重庆农村商业银行	1.93%	50.00	228.67	2.08%	0.00 (0.00%)
8	AMZN	亚马逊	1.91%	0.03	226.24	2.06%	0.00 (0.00%)
9	02318	中国平安	1.88%	5.00	223.24	2.03%	新增
10	DOW	陶氏化学	1.83%	0.51	216.58	1.97%	新增
11	01336	新华保险	1.74%	6.00	206.71	1.88%	---
12	UNP	联合太平洋	1.59%	0.26	188.51	1.71%	---
13	RB/ LN	利洁时集团	1.55%	0.27	183.26	1.66%	---
14	01999	敏华控股	1.54%	30.00	182.50	1.66%	---
15	AAPL	苹果	1.51%	0.18	178.54	1.62%	---
16	02899	紫金矿业	1.51%	80.00	179.11	1.63%	---
17	USB	美国合众	1.49%	0.50	176.57	1.60%	---
18	NESN VX	雀巢集团	1.48%	0.30	175.82	1.60%	---
19	03311	中国建筑国际	1.47%	15.00	173.91	1.58%	---
20	JPM	摩根大通	1.43%	0.27	169.90	1.54%	---
21	TMO	赛默飞世尔科技	1.41%	0.14	166.77	1.52%	---
22	CRM	赛富时	1.34%	0.27	158.87	1.44%	---
23	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.29%	0.21	153.26	1.39%	---
24	BAYN GR	德国拜耳股份公司	1.26%	0.17	149.58	1.36%	---
25	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.25%	0.28	148.33	1.35%	---
26	EL	雅诗兰黛	1.23%	0.22	145.26	1.32%	---
27	MC FP	LVMH集团公司	1.22%	0.09	145.02	1.32%	---
28	00354	中国软件国际	1.21%	40.00	143.71	1.31%	---
29	01381	粤丰环保	1.20%	40.00	141.97	1.29%	---
30	AMGN	安进	1.18%	0.12	139.66	1.27%	---
31	ETN	伊顿	1.13%	0.25	134.29	1.22%	---
32	00178	莎莎国际	1.06%	60.00	126.00	1.14%	---
33	TMUS	T-Mobile US Inc	1.04%	0.30	123.28	1.12%	---
34	PFE	辉瑞	1.03%	0.54	122.45	1.11%	---
35	02238	广汽集团	1.00%	10.00	118.89	1.08%	---
36	CL	高露洁	0.99%	0.23	117.51	1.07%	---
37	RTN	雷神	0.96%	0.10	113.88	1.03%	---
38	OC	欧文斯科宁	0.94%	0.24	110.84	1.01%	---
39	03969	中国通号	0.93%	21.00	109.71	1.00%	---
40	00200	新濠国际发展	0.92%	6.00	108.82	0.99%	---
41	LLOY LN	劳埃德银行集团	0.92%	18.66	108.56	0.99%	---
42	OXY	西方石油	0.91%	0.26	107.32	0.97%	---
43	8316 JP	三井住友金融集团	0.91%	0.41	108.28	0.98%	---
44	HPE	慧与	0.88%	0.92	103.88	0.94%	---
45	HEI GR	海德堡水泥股份有限公司	0.88%	0.16	103.82	0.94%	---
46	HDB	HDFC银行	0.87%	0.18	103.58	0.94%	---
47	6273 JP	日本SMC公司	0.87%	0.05	102.98	0.94%	---
48	JS SP	怡和策略控股	0.87%	0.36	102.60	0.93%	---
49	DHR	丹纳赫	0.87%	0.18	103.65	0.94%	---
50	03606	福耀玻璃	0.86%	3.94	102.23	0.93%	---
51	SU FP	施耐德电气有限公司	0.86%	0.20	102.11	0.93%	---
52	KBC BB	KBC 集团有限公司	0.85%	0.20	100.86	0.92%	---
53	SLB	斯伦贝谢	0.83%	0.22	97.95	0.89%	---
54	ASSAB SS	亚萨合莱集团	0.80%	0.64	95.06	0.86%	---
55	6326 JP	久保田公司	0.80%	0.83	94.49	0.86%	---
56	ROK	罗克韦尔自动化	0.80%	0.09	94.58	0.86%	---
57	01599	城建设计	0.80%	26.00	94.99	0.86%	---
58	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.79%	2.36	93.53	0.85%	---
59	FB	Facebook Inc-A	0.78%	0.09	92.97	0.84%	---
60	MDLZ	亿滋国际	0.77%	0.31	91.11	0.83%	---
61	01171	兖州煤业股份	0.77%	15.00	91.12	0.83%	---
62	9433 JP	KDDI 株式会社	0.77%	0.51	91.51	0.83%	---
63	FTV	Fortive Corp	0.74%	0.20	87.42	0.79%	---
64	01558	东阳光药	0.73%	6.00	86.33	0.78%	---
65	STL NO	挪威国家石油公司	0.72%	0.76	85.39	0.78%	---
66	5108 JP	普利司通株式会社	0.71%	0.29	84.65	0.77%	---
67	02018	瑞声科技	0.71%	1.00	84.70	0.77%	---
68	MDT	美敦力	0.69%	0.14	81.71	0.74%	---
69	BLL	波尔	0.68%	0.28	80.69	0.73%	---
70	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.65%	0.84	77.11	0.70%	---
71	GBOOY US	Banorte金融集团	0.61%	0.34	72.57	0.66%	---
72	BMW GR	宝马汽车股份有限公司	0.60%	0.11	71.12	0.65%	---
73	00525	广深铁路股份	0.57%	20.00	67.17	0.61%	---
74	AA	美国铝业	0.54%	0.29	63.83	0.58%	---
75	02382	舜宇光学科技	0.51%	1.00	60.75	0.55%	---
76	6861 JP	西日本商工株式会社	0.50%	0.02	59.52	0.54%	---
77	ISP IM	意大利联合圣保罗银行股份有限	0.49%	2.71	58.18	0.53%	---
78	XEC	Cimarex Energy Co	0.49%	0.09	58.53	0.53%	---
79	SKFB SS	斯凯孚股份公司	0.46%	0.40	54.74	0.50%	---
80	02319	蒙牛乳业	0.34%	3.00	39.83	0.36%	---
81	01778	彩生活	0.34%	10.00	40.09	0.36%	---
82	01378	中国宏桥	0.26%	5.00	30.59	0.28%	---
83	00867	康哲药业	0.20%	2.00	23.43	0.21%	---
84	00696	中国民航信息网络	0.17%	1.00	19.96	0.18%	---
85	03888	金山软件	0.15%	1.00	17.66	0.16%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	01093	石药集团	2.17%	30.00	271.13	2.58%	10.00 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	1.30	257.14	2.44%	0.80 (61.54%)
3	03968	招商银行	2.05%	14.00	255.42	2.43%	11.00 (78.57%)
4	03618	重庆农村商业银行	1.87%	50.00	233.05	2.21%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	1.85%	0.04	231.63	2.20%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.72%	0.83	214.94	2.04%	0.41 (50.00%)
7	AMZN	亚马逊	1.69%	0.03	211.02	2.00%	0.00 (0.00%)
8	UNH	联合健康	1.69%	0.19	210.58	2.00%	0.00 (0.00%)
9	01336	新华保险	1.58%	6.00	197.09	1.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	01093	石药集团	2.17%	30.00	271.13	2.58%	10.00 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	2.06%	1.30	257.14	2.44%	0.80 (61.54%)
3	03968	招商银行	2.05%	14.00	255.42	2.43%	11.00 (78.57%)
4	03618	重庆农村商业银行	1.87%	50.00	233.05	2.21%	新增
5	GOOGL	谷歌-A	1.85%	0.04	231.63	2.20%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.72%	0.83	214.94	2.04%	0.41 (50.00%)
7	AMZN	亚马逊	1.69%	0.03	211.02	2.00%	0.00 (0.00%)
8	UNH	联合健康	1.69%	0.19	210.58	2.00%	0.00 (0.00%)
9	01336	新华保险	1.58%	6.00	197.09	1.87%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.16%	0.04	217.69	2.54%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.05%	0.19	206.61	2.41%	0.00 (0.00%)
3	CMCSA	康卡斯特	1.97%	0.41	198.50	2.32%	0.00 (0.00%)
4	UNP	联合太平洋	1.82%	0.26	183.76	2.14%	0.02 (7.91%)
5	AMZN	亚马逊	1.78%	0.03	179.46	2.09%	0.00 (0.00%)
6	USB	美国合众	1.77%	0.50	178.89	2.09%	新增
7	JPM	摩根大通	1.63%	0.27	164.25	1.92%	新增
8	AAPL	苹果	1.58%	0.20	159.48	1.86%	新增
9	STL NO	挪威国家石油公司	1.52%	1.20	153.44	1.79%	新增
10	HPE	慧与	1.50%	0.94	150.91	1.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.16%	0.04	217.69	2.54%	0.00 (0.00%)
2	UNH	联合健康	2.05%	0.19	206.61	2.41%	0.00 (0.00%)
3	CMCSA	康卡斯特	1.97%	0.41	198.50	2.32%	0.00 (0.00%)
4	UNP	联合太平洋	1.82%	0.26	183.76	2.14%	0.02 (7.91%)
5	AMZN	亚马逊	1.78%	0.03	179.46	2.09%	0.00 (0.00%)
6	USB	美国合众	1.77%	0.50	178.89	2.09%	新增
7	JPM	摩根大通	1.63%	0.27	164.25	1.92%	新增
8	AAPL	苹果	1.58%	0.20	159.48	1.86%	新增
9	STL NO	挪威国家石油公司	1.52%	1.20	153.44	1.79%	新增
10	HPE	慧与	1.50%	0.94	150.91	1.76%	新增
11	RB/ LN	利洁时集团	1.49%	0.25	150.12	1.75%	---
12	NESN VX	雀巢集团	1.47%	0.30	148.58	1.73%	---
13	01093	石药集团	1.47%	20.00	148.16	1.73%	---
14	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.42%	0.25	142.72	1.67%	---
15	02318	中国平安	1.38%	4.00	138.85	1.62%	---
16	TMO	赛默飞世尔科技	1.37%	0.14	138.11	1.61%	---
17	01778	彩生活	1.32%	25.60	132.84	1.55%	---
18	DOW	陶氏化学	1.30%	0.33	131.46	1.53%	---
19	OXY	西方石油	1.30%	0.26	130.74	1.53%	---
20	00354	中国软件国际	1.29%	40.00	130.26	1.52%	---
21	SLB	斯伦贝谢	1.27%	0.22	127.89	1.49%	---
22	FME GR	费森尤斯医疗服务股份两合公司	1.22%	0.21	123.29	1.44%	---
23	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.21%	0.21	121.52	1.42%	---
24	01378	中国宏桥	1.21%	20.00	122.03	1.42%	---
25	AMGN	安进	1.20%	0.12	121.41	1.42%	---
26	PRU LN	英国保诚集团	1.20%	0.87	121.44	1.42%	---
27	PFE	辉瑞	1.20%	0.54	121.24	1.42%	---
28	TMUS	T-Mobile US Inc	1.19%	0.30	119.76	1.40%	---
29	EL	雅诗兰黛	1.18%	0.22	118.54	1.38%	---
30	ETN	伊顿	1.18%	0.25	118.54	1.38%	---
31	IR	Ingersoll Rand Inc	1.14%	0.22	114.94	1.34%	---
32	BBVA SM	西班牙对外银行	1.12%	2.41	112.90	1.32%	---
33	8316 JP	三井住友金融集团	1.08%	0.41	108.77	1.27%	---
34	MC FP	LVMH集团公司	1.04%	0.08	104.35	1.22%	---
35	SHP LN	Shire公司	1.00%	0.25	100.67	1.18%	---
36	LLOY LN	劳埃德银行集团	0.99%	18.66	100.00	1.17%	---
37	BAS GR	巴斯夫欧洲公司	0.99%	0.15	100.18	1.17%	---
38	DHR	丹纳赫	0.97%	0.18	97.90	1.14%	---
39	CL	高露洁	0.96%	0.21	96.56	1.13%	---
40	6861 JP	西日本商工株式会社	0.95%	0.02	95.41	1.11%	---
41	MDT	美敦力	0.88%	0.18	89.04	1.04%	---
42	SAP GR	SAP公司	0.87%	0.14	87.51	1.02%	---
43	OC	欧文斯科宁	0.87%	0.24	87.45	1.02%	---
44	XEC	Cimarex Energy Co	0.86%	0.09	86.64	1.01%	---
45	03606	福耀玻璃	0.84%	3.94	84.78	0.99%	---
46	00700	腾讯控股	0.84%	0.50	84.86	0.99%	---
47	JS SP	怡和策略控股	0.83%	0.36	83.67	0.98%	---
48	MDLZ	亿滋国际	0.82%	0.27	82.20	0.96%	---
49	6273 JP	日本SMC公司	0.82%	0.05	83.00	0.97%	---
50	6326 JP	久保田公司	0.82%	0.83	82.38	0.96%	---
51	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.81%	2.36	81.21	0.95%	---
52	00762	中国联通	0.80%	10.00	80.79	0.94%	---
53	9433 JP	KDDI 株式会社	0.80%	0.46	80.98	0.95%	---
54	03969	中国通号	0.79%	16.00	80.02	0.93%	---
55	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.78%	0.84	78.91	0.92%	---
56	ASSAB SS	亚萨合莱集团	0.75%	0.59	75.93	0.89%	---
57	HEI GR	海德堡水泥股份有限公司	0.74%	0.11	74.53	0.87%	---
58	BMW GR	宝马汽车股份有限公司	0.73%	0.11	73.33	0.86%	---
59	BLL	波尔	0.73%	0.14	73.48	0.86%	---
60	HDB	HDFC银行	0.73%	0.18	74.00	0.86%	---
61	FB	Facebook Inc-A	0.72%	0.09	72.55	0.85%	---
62	5108 JP	普利司通株式会社	0.72%	0.29	72.69	0.85%	---
63	TJX	The TJX Companies Inc	0.67%	0.13	67.86	0.79%	---
64	00941	中国移动	0.66%	0.90	66.19	0.77%	---
65	FTV	Fortive Corp	0.66%	0.18	66.82	0.78%	---
66	00175	吉利汽车	0.66%	10.00	66.29	0.77%	---
67	BHP	必和必拓(UK)	0.58%	0.52	58.76	0.69%	---
68	02238	广汽集团	0.58%	7.00	58.74	0.69%	---
69	CTSH	高知特	0.57%	0.15	57.72	0.67%	---
70	00868	信义玻璃	0.56%	10.00	56.72	0.66%	---
71	00883	中国海洋石油	0.52%	6.00	52.07	0.61%	---
72	00386	中国石油化工股份	0.49%	10.00	49.21	0.57%	---
73	02600	中国铝业	0.48%	17.00	48.67	0.57%	---
74	03968	招商银行	0.48%	3.00	48.80	0.57%	---
75	GBOOY US	Banorte金融集团	0.42%	0.25	42.80	0.50%	---
76	01786	铁建装备	0.41%	15.00	41.74	0.49%	---
77	02319	蒙牛乳业	0.40%	3.00	40.10	0.47%	---
78	02727	上海电气	0.31%	10.00	31.04	0.36%	---
79	00005	汇丰控股	0.28%	0.50	27.85	0.33%	---
80	01099	国药控股	0.28%	1.00	28.58	0.33%	---
81	00958	华能新能源	0.22%	10.00	22.55	0.26%	---
82	00867	康哲药业	0.22%	2.00	21.97	0.26%	---
83	00268	金蝶国际	0.13%	5.00	13.06	0.15%	---
84	02208	金风科技	0.12%	1.00	11.72	0.14%	---
85	00400	科通芯城	0.10%	1.00	10.47	0.12%	---
86	00696	中国民航信息网络	0.06%	0.40	5.83	0.07%	---
87	01297	中国擎天软件	0.03%	1.20	2.63	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	GOOGL	谷歌-A	2.22%	0.04	212.63	2.46%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	2.02%	0.03	192.90	2.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.92%	1.00	183.40	2.12%	0.00 (0.00%)
4	CMCSA	康卡斯特	1.92%	0.41	183.58	2.12%	0.00 (0.00%)
5	UNH	联合健康	1.82%	0.19	173.98	2.01%	0.00 (0.00%)
6	RB/ LN	利洁时	1.68%	0.25	160.17	1.85%	0.00 (0.00%)
7	NESN VX	雀巢	1.64%	0.30	157.00	1.82%	0.03 (11.55%)
8	UNP	联合太平洋	1.60%	0.24	153.25	1.77%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	GOOGL	谷歌-A	2.22%	0.04	212.63	2.46%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	2.02%	0.03	192.90	2.23%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	1.92%	1.00	183.40	2.12%	0.00 (0.00%)
4	CMCSA	康卡斯特	1.92%	0.41	183.58	2.12%	0.00 (0.00%)
5	UNH	联合健康	1.82%	0.19	173.98	2.01%	0.00 (0.00%)
6	RB/ LN	利洁时	1.68%	0.25	160.17	1.85%	0.00 (0.00%)
7	NESN VX	雀巢	1.64%	0.30	157.00	1.82%	0.03 (11.55%)
8	UNP	联合太平洋	1.60%	0.24	153.25	1.77%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	GOOGL	谷歌-A	2.07%	0.04	184.74	2.18%	-0.01 (-23.48%)
2	CMCSA	康卡斯特	2.01%	0.41	179.14	2.11%	0.00 (0.00%)
3	UNH	联合健康	1.96%	0.19	174.25	2.06%	0.00 (0.00%)
4	RB/ LN	利洁时集团	1.90%	0.25	169.51	2.00%	0.00 (0.00%)
5	AMZN	亚马逊	1.84%	0.03	163.72	1.93%	新增
6	00700	腾讯控股	1.69%	1.00	150.51	1.78%	新增
7	IMB LN	帝国烟草公司	1.63%	0.40	145.02	1.71%	0.00 (0.00%)
8	PFE	辉瑞	1.58%	0.60	140.95	1.66%	-0.12 (-19.96%)
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.55%	0.14	138.25	1.63%	新增
10	DHR	丹纳赫	1.55%	0.21	138.17	1.63%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	GOOGL	谷歌-A	2.07%	0.04	184.74	2.18%	-0.01 (-23.48%)
2	CMCSA	康卡斯特	2.01%	0.41	179.14	2.11%	0.00 (0.00%)
3	UNH	联合健康	1.96%	0.19	174.25	2.06%	0.00 (0.00%)
4	RB/ LN	利洁时集团	1.90%	0.25	169.51	2.00%	0.00 (0.00%)
5	AMZN	亚马逊	1.84%	0.03	163.72	1.93%	新增
6	00700	腾讯控股	1.69%	1.00	150.51	1.78%	新增
7	IMB LN	帝国烟草公司	1.63%	0.40	145.02	1.71%	0.00 (0.00%)
8	PFE	辉瑞	1.58%	0.60	140.95	1.66%	-0.12 (-19.96%)
9	TMO	赛默飞世尔科技	1.55%	0.14	138.25	1.63%	新增
10	DHR	丹纳赫	1.55%	0.21	138.17	1.63%	新增
11	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.54%	0.25	137.27	1.62%	---
12	UNP	联合太平洋	1.53%	0.24	136.14	1.61%	---
13	NESN VX	雀巢集团	1.51%	0.26	134.83	1.59%	---
14	USB	美国合众	1.51%	0.50	134.25	1.58%	---
15	EL	雅诗兰黛	1.51%	0.22	134.84	1.59%	---
16	STL NO	挪威国家石油公司	1.51%	1.17	134.24	1.58%	---
17	OXY	西方石油	1.49%	0.26	132.58	1.56%	---
18	AAPL	苹果	1.41%	0.20	125.84	1.48%	---
19	MDT	美敦力	1.40%	0.22	124.40	1.47%	---
20	03606	福耀玻璃	1.37%	7.94	121.88	1.44%	---
21	AMGN	安进	1.36%	0.12	120.77	1.42%	---
22	FME GR	费森尤斯医疗服务股份两合公司	1.36%	0.21	120.99	1.43%	---
23	01778	彩生活	1.32%	25.60	117.28	1.38%	---
24	02318	中国平安	1.31%	4.00	116.75	1.38%	---
25	SLB	斯伦贝谢	1.29%	0.22	115.16	1.36%	---
26	HPE	慧与	1.28%	0.94	113.90	1.34%	---
27	JPM	摩根大通	1.27%	0.27	113.07	1.33%	---
28	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.23%	0.21	109.58	1.29%	---
29	DOW	陶氏化学	1.23%	0.33	109.18	1.29%	---
30	SHP LN	Shire公司	1.16%	0.25	103.55	1.22%	---
31	CTSH	高知特	1.09%	0.26	96.98	1.14%	---
32	PRU LN	英国保诚集团	1.09%	0.87	97.37	1.15%	---
33	IPG	埃培智	1.09%	0.64	97.55	1.15%	---
34	00400	科通芯城	1.07%	9.00	95.54	1.13%	---
35	IR	Ingersoll Rand Inc	1.05%	0.22	93.24	1.10%	---
36	ETN	伊顿	1.04%	0.23	92.64	1.09%	---
37	9433 JP	KDDI 株式会社	1.04%	0.46	92.52	1.09%	---
38	VOD LN	沃达丰公司	1.03%	4.52	91.68	1.08%	---
39	BBVA SM	西班牙对外银行	1.01%	2.41	89.77	1.06%	---
40	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.01%	18.66	89.78	1.06%	---
41	01378	中国宏桥	1.00%	20.00	88.89	1.05%	---
42	6861 JP	西日本商工株式会社	1.00%	0.02	89.34	1.05%	---
43	03311	中国建筑国际	0.98%	10.00	87.35	1.03%	---
44	OC	欧文斯科宁	0.94%	0.24	83.53	0.99%	---
45	CPI LN	Capita公司	0.92%	0.96	82.37	0.97%	---
46	MDLZ	亿滋国际	0.91%	0.27	80.67	0.95%	---
47	6273 JP	日本SMC公司	0.90%	0.05	80.45	0.95%	---
48	ASSAB SS	亚萨合莱集团	0.89%	0.59	79.20	0.93%	---
49	01109	华润置地	0.87%	5.00	77.35	0.91%	---
50	8316 JP	三井住友金融集团	0.87%	0.41	77.51	0.91%	---
51	HDB	HDFC银行	0.87%	0.18	77.35	0.91%	---
52	VIVTUISHI	Telefonica Brasil SA ADR	0.86%	0.84	76.57	0.90%	---
53	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.85%	2.36	75.75	0.89%	---
54	XEC	Cimarex Energy Co	0.82%	0.09	72.71	0.86%	---
55	6326 JP	久保田公司	0.82%	0.83	73.33	0.86%	---
56	JS SP	怡和策略控股	0.82%	0.36	72.71	0.86%	---
57	01288	农业银行	0.81%	30.00	72.56	0.86%	---
58	SAP GR	SAP公司	0.81%	0.14	71.85	0.85%	---
59	01786	铁建装备	0.81%	25.00	72.01	0.85%	---
60	FB	Facebook Inc-A	0.77%	0.09	68.89	0.81%	---
61	BLL	波尔	0.76%	0.14	67.64	0.80%	---
62	TJX	The TJX Companies Inc	0.75%	0.13	66.68	0.79%	---
63	02006	锦江资本	0.73%	30.00	64.87	0.77%	---
64	00751	创维集团	0.73%	12.00	65.03	0.77%	---
65	01171	兖州煤业股份	0.72%	15.00	64.23	0.76%	---
66	01918	融创中国	0.69%	15.00	61.54	0.73%	---
67	HEI GR	海德堡水泥股份有限公司	0.65%	0.11	57.58	0.68%	---
68	5108 JP	普利司通株式会社	0.64%	0.27	57.02	0.67%	---
69	BMW GR	宝马汽车股份有限公司	0.62%	0.11	55.02	0.65%	---
70	00941	中国移动	0.60%	0.70	53.04	0.63%	---
71	00175	吉利汽车	0.60%	15.00	53.72	0.63%	---
72	CELG	新基	0.60%	0.08	53.89	0.64%	---
73	CCL	嘉年华邮轮(US)	0.60%	0.18	53.55	0.63%	---
74	02799	中国华融	0.59%	20.00	52.31	0.62%	---
75	00354	中国软件国际	0.58%	20.00	51.62	0.61%	---
76	00867	康哲药业	0.57%	5.00	50.43	0.59%	---
77	00525	广深铁路股份	0.56%	16.00	50.32	0.59%	---
78	00868	信义玻璃	0.55%	10.00	48.72	0.57%	---
79	00388	香港交易所	0.54%	0.30	48.10	0.57%	---
80	01071	华电国际电力股份	0.53%	15.00	47.31	0.56%	---
81	02238	广汽集团	0.53%	6.00	47.44	0.56%	---
82	01211	比亚迪股份	0.53%	1.20	47.64	0.56%	---
83	01093	石药集团	0.53%	8.00	47.18	0.56%	---
84	02899	紫金矿业	0.50%	20.00	44.27	0.52%	---
85	03968	招商银行	0.50%	3.00	44.46	0.52%	---
86	BHP	必和必拓(UK)	0.49%	0.52	44.02	0.52%	---
87	00696	中国民航信息网络	0.49%	3.40	43.30	0.51%	---
88	00902	华能国际电力股份	0.46%	10.00	40.85	0.48%	---
89	00165	中国光大控股	0.43%	3.00	38.20	0.45%	---
90	02357	中航科工	0.41%	8.00	36.72	0.43%	---
91	02319	蒙牛乳业	0.39%	3.00	34.56	0.41%	---
92	01513	丽珠医药	0.33%	1.00	29.79	0.35%	---
93	08138	同仁堂国药	0.29%	3.30	25.92	0.31%	---
94	01297	中国擎天软件	0.04%	1.00	3.74	0.04%	---
95	00371	北控水务集团	0.04%	1.00	3.98	0.05%	---
96	08328	信义储电	0.01%	1.25	0.67	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.79%	0.05	241.04	3.19%	0.00 (3.48%)
2	CMCSA	康卡斯特	1.89%	0.41	163.54	2.16%	0.01 (3.26%)
3	RB/ LN	利洁时集团	1.84%	0.25	158.96	2.10%	0.01 (3.26%)
4	UNH	联合健康	1.79%	0.19	154.99	2.05%	0.01 (3.28%)
5	IMB LN	帝国烟草公司	1.67%	0.40	144.24	1.91%	新增
6	AAPL	苹果	1.62%	0.20	139.78	1.85%	0.00 (0.00%)
7	FME GR	费森尤斯医疗服务股份两合公司	1.61%	0.24	138.75	1.83%	0.01 (3.29%)
8	PFE	辉瑞	1.61%	0.72	138.69	1.83%	0.02 (3.27%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	GOOGL	谷歌-A	2.79%	0.05	241.04	3.19%	0.00 (3.48%)
2	CMCSA	康卡斯特	1.89%	0.41	163.54	2.16%	0.01 (3.26%)
3	RB/ LN	利洁时集团	1.84%	0.25	158.96	2.10%	0.01 (3.26%)
4	UNH	联合健康	1.79%	0.19	154.99	2.05%	0.01 (3.28%)
5	IMB LN	帝国烟草公司	1.67%	0.40	144.24	1.91%	新增
6	AAPL	苹果	1.62%	0.20	139.78	1.85%	0.00 (0.00%)
7	FME GR	费森尤斯医疗服务股份两合公司	1.61%	0.24	138.75	1.83%	0.01 (3.29%)
8	PFE	辉瑞	1.61%	0.72	138.69	1.83%	0.02 (3.27%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	01918	融创中国	3.83%	70.20	352.88	4.05%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.59%	0.05	238.46	2.74%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	2.03%	5.20	187.33	2.15%	0.00 (0.00%)
4	AMZN	亚马逊	1.81%	0.04	166.78	1.91%	新增
5	RB/ LN	利洁时集团	1.60%	0.25	147.96	1.70%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.59%	0.40	146.90	1.69%	0.00 (0.00%)
7	PFE	辉瑞	1.59%	0.70	146.83	1.68%	-0.15 (-21.68%)
8	01778	彩生活	1.54%	25.60	142.20	1.63%	新增
9	UNH	联合健康	1.49%	0.18	137.50	1.58%	0.00 (0.00%)
10	AMGN	安进	1.48%	0.13	136.30	1.56%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	01918	融创中国	3.83%	70.20	352.88	4.05%	0.00 (0.00%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.59%	0.05	238.46	2.74%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	2.03%	5.20	187.33	2.15%	0.00 (0.00%)
4	AMZN	亚马逊	1.81%	0.04	166.78	1.91%	新增
5	RB/ LN	利洁时集团	1.60%	0.25	147.96	1.70%	0.00 (0.00%)
6	CMCSA	康卡斯特	1.59%	0.40	146.90	1.69%	0.00 (0.00%)
7	PFE	辉瑞	1.59%	0.70	146.83	1.68%	-0.15 (-21.68%)
8	01778	彩生活	1.54%	25.60	142.20	1.63%	新增
9	UNH	联合健康	1.49%	0.18	137.50	1.58%	0.00 (0.00%)
10	AMGN	安进	1.48%	0.13	136.30	1.56%	新增
11	AAPL	苹果	1.47%	0.20	135.68	1.56%	---
12	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.47%	0.76	135.90	1.56%	---
13	01070	TCL电子	1.47%	32.80	135.20	1.55%	---
14	USB	美国合众	1.46%	0.49	134.55	1.54%	---
15	IMT LN	帝国烟草公司	1.45%	0.39	133.57	1.53%	---
16	ARM LN	ARM 控股公司	1.43%	1.32	131.47	1.51%	---
17	DHR	丹纳赫	1.42%	0.22	131.30	1.51%	---
18	TMO	赛默飞世尔科技	1.41%	0.14	129.97	1.49%	---
19	FME GR	费森尤斯医疗服务股份两合公司	1.40%	0.23	128.83	1.48%	---
20	8316 JP	三井住友金融集团	1.40%	0.52	129.35	1.48%	---
21	NESN VX	雀巢集团	1.39%	0.27	128.31	1.47%	---
22	LLOY LN	劳埃德银行集团	1.37%	18.05	126.30	1.45%	---
23	WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	1.35%	0.22	124.14	1.42%	---
24	PRU LN	英国保诚集团	1.34%	0.84	123.45	1.42%	---
25	EL	雅诗兰黛	1.34%	0.22	123.51	1.42%	---
26	VOD LN	沃达丰公司	1.33%	5.82	123.10	1.41%	---
27	6273 JP	日本SMC公司	1.30%	0.07	120.11	1.38%	---
28	JPM	摩根大通	1.28%	0.27	117.66	1.35%	---
29	CTSH	高知特	1.23%	0.29	113.38	1.30%	---
30	CPI LN	Capita公司	1.21%	0.96	111.30	1.28%	---
31	06837	海通证券	1.21%	9.72	111.57	1.28%	---
32	02727	上海电气	1.19%	32.00	110.19	1.26%	---
33	00388	香港交易所	1.17%	0.65	108.10	1.24%	---
34	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.15%	0.20	106.01	1.22%	---
35	MDT	美敦力	1.13%	0.21	104.44	1.20%	---
36	01833	银泰商业	1.11%	16.00	102.41	1.17%	---
37	00868	信义玻璃	1.07%	25.80	98.57	1.13%	---
38	01297	中国擎天软件	1.05%	27.40	96.41	1.11%	---
39	SLB	斯伦贝谢	1.04%	0.21	96.16	1.10%	---
40	SU FP	施耐德电气股份公司	1.04%	0.26	95.90	1.10%	---
41	IPG	埃培智	1.01%	0.62	93.12	1.07%	---
42	SAF FP	赛峰公司	0.95%	0.20	87.67	1.01%	---
43	02009	金隅集团	0.92%	19.20	84.77	0.97%	---
44	03888	金山软件	0.90%	5.20	82.69	0.95%	---
45	NOKIA FH	诺基亚	0.90%	1.79	83.40	0.96%	---
46	00700	腾讯控股	0.90%	0.65	83.05	0.95%	---
47	01988	民生银行	0.89%	12.80	82.36	0.94%	---
48	6326 JP	久保田公司	0.88%	0.80	81.57	0.94%	---
49	03968	招商银行	0.86%	5.15	78.96	0.91%	---
50	CCL	嘉年华邮轮(US)	0.85%	0.22	78.11	0.90%	---
51	BBVA SM	西班牙对外银行	0.85%	1.65	78.71	0.90%	---
52	01513	丽珠医药	0.85%	2.51	78.41	0.90%	---
53	BMW GR	宝马汽车股份有限公司	0.84%	0.11	77.80	0.89%	---
54	03606	福耀玻璃	0.84%	4.94	77.31	0.89%	---
55	00268	金蝶国际	0.83%	25.80	76.95	0.88%	---
56	6861 JP	西日本商工株式会社	0.79%	0.02	72.46	0.83%	---
57	AKZA NA	阿克苏诺贝尔公司	0.78%	0.17	72.18	0.83%	---
58	STL NO	挪威国家石油公司	0.78%	0.79	72.07	0.83%	---
59	OC	欧文斯科宁	0.78%	0.24	72.23	0.83%	---
60	01288	农业银行	0.74%	25.60	67.99	0.78%	---
61	HDB	HDFC银行	0.74%	0.17	68.00	0.78%	---
62	00658	中国高速传动	0.73%	12.90	67.44	0.77%	---
63	BLL	波尔	0.72%	0.14	66.64	0.76%	---
64	SAP GR	SAP公司	0.72%	0.13	66.35	0.76%	---
65	EI FP	法国依视路国际有限公司	0.71%	0.08	65.13	0.75%	---
66	3382 JP	Seven & I 控股	0.71%	0.22	65.94	0.76%	---
67	CELG	新基	0.69%	0.08	64.08	0.74%	---
68	TRIP	猫途鹰	0.69%	0.11	63.44	0.73%	---
69	JS SP	怡和策略控股	0.68%	0.35	62.70	0.72%	---
70	TJX	The TJX Companies Inc	0.68%	0.14	62.85	0.72%	---
71	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.67%	2.28	61.84	0.71%	---
72	MDLZ	亿滋国际	0.66%	0.21	61.12	0.70%	---
73	DBK GR	德意志银行	0.66%	0.38	60.53	0.69%	---
74	5108 JP	普利司通株式会社	0.64%	0.26	58.61	0.67%	---
75	02628	中国人寿	0.61%	2.70	56.66	0.65%	---
76	01336	新华保险	0.57%	1.93	52.63	0.60%	---
77	02280	慧聪集团	0.55%	13.00	50.97	0.58%	---
78	9433 JP	KDDI 株式会社	0.55%	0.30	51.10	0.59%	---
79	RMS FP	爱马仕国际公司	0.51%	0.02	46.87	0.54%	---
80	01361	361度	0.46%	17.30	42.32	0.49%	---
81	XEC	Cimarex Energy Co	0.46%	0.07	42.31	0.49%	---
82	01929	周大福	0.44%	9.60	40.21	0.46%	---
83	COG	卡伯特油气	0.43%	0.34	39.29	0.45%	---
84	00590	六福集团	0.40%	2.70	37.19	0.43%	---
85	01090	大明国际	0.37%	18.60	34.28	0.39%	---
86	08138	同仁堂国药	0.30%	3.30	27.32	0.31%	---
87	03369	秦港股份	0.21%	6.45	19.78	0.23%	---
88	03808	中国重汽	0.18%	6.45	16.59	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	01918	融创中国	2.68%	70.20	232.79	2.84%	-29.80 (-42.45%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.20%	0.05	191.67	2.33%	0.00 (0.00%)
3	PFE	辉瑞	1.96%	0.85	170.32	2.07%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.88%	5.20	163.68	1.99%	1.95 (37.50%)
5	CMCSA	康卡斯特	1.67%	0.40	145.06	1.77%	0.02 (5.01%)
6	RB/ LN	利洁时集团	1.63%	0.25	141.92	1.73%	0.00 (0.00%)
7	UNH	联合健康	1.53%	0.18	132.84	1.62%	0.00 (0.00%)
8	JPM	摩根大通	1.50%	0.34	130.39	1.59%	0.00 (0.00%)
9	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.50%	0.76	130.41	1.59%	0.09 (11.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	01918	融创中国	2.68%	70.20	232.79	2.84%	-29.80 (-42.45%)
2	GOOGL	谷歌-A	2.20%	0.05	191.67	2.33%	0.00 (0.00%)
3	PFE	辉瑞	1.96%	0.85	170.32	2.07%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.88%	5.20	163.68	1.99%	1.95 (37.50%)
5	CMCSA	康卡斯特	1.67%	0.40	145.06	1.77%	0.02 (5.01%)
6	RB/ LN	利洁时集团	1.63%	0.25	141.92	1.73%	0.00 (0.00%)
7	UNH	联合健康	1.53%	0.18	132.84	1.62%	0.00 (0.00%)
8	JPM	摩根大通	1.50%	0.34	130.39	1.59%	0.00 (0.00%)
9	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.50%	0.76	130.41	1.59%	0.09 (11.73%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	01918	融创中国	5.80%	100.00	669.52	6.19%	30.00 (30.00%)
2	02318	中国平安	2.32%	3.25	268.34	2.48%	-0.75 (-23.08%)
3	01778	彩生活	2.20%	32.30	253.70	2.34%	-7.70 (-23.84%)
4	01070	TCL电子	2.17%	60.60	250.41	2.31%	-14.40 (-23.76%)
5	02727	上海电气	1.75%	40.40	201.67	1.86%	-9.60 (-23.76%)
6	01297	中国擎天软件	1.57%	40.40	180.96	1.67%	-9.60 (-23.76%)
7	00388	香港交易所	1.51%	0.81	174.76	1.62%	新增
8	PFE	辉瑞	1.51%	0.85	174.73	1.62%	-0.14 (-16.27%)
9	01833	银泰商业	1.42%	20.20	163.76	1.51%	新增
10	06837	海通证券	1.36%	9.72	157.14	1.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	01918	融创中国	5.80%	100.00	669.52	6.19%	30.00 (30.00%)
2	02318	中国平安	2.32%	3.25	268.34	2.48%	-0.75 (-23.08%)
3	01778	彩生活	2.20%	32.30	253.70	2.34%	-7.70 (-23.84%)
4	01070	TCL电子	2.17%	60.60	250.41	2.31%	-14.40 (-23.76%)
5	02727	上海电气	1.75%	40.40	201.67	1.86%	-9.60 (-23.76%)
6	01297	中国擎天软件	1.57%	40.40	180.96	1.67%	-9.60 (-23.76%)
7	00388	香港交易所	1.51%	0.81	174.76	1.62%	新增
8	PFE	辉瑞	1.51%	0.85	174.73	1.62%	-0.14 (-16.27%)
9	01833	银泰商业	1.42%	20.20	163.76	1.51%	新增
10	06837	海通证券	1.36%	9.72	157.14	1.45%	新增
11	GOOGL	谷歌-A	1.35%	0.05	155.83	1.44%	---
12	01090	大明国际	1.33%	48.60	153.30	1.42%	---
13	01375	中州证券	1.33%	32.30	153.08	1.41%	---
14	02009	金隅集团	1.30%	24.25	150.12	1.39%	---
15	8316 JP	三井住友金融集团	1.23%	0.52	141.84	1.31%	---
16	JPM	摩根大通	1.21%	0.34	139.27	1.29%	---
17	CMCSA	康卡斯特	1.21%	0.38	140.01	1.29%	---
18	AAPL	苹果	1.21%	0.18	139.56	1.29%	---
19	UNH	联合健康	1.16%	0.18	134.25	1.24%	---
20	03888	金山软件	1.16%	6.50	134.04	1.24%	---
21	AMGN	安进	1.16%	0.14	134.12	1.24%	---
22	ARM LN	ARM 控股公司	1.14%	1.32	131.77	1.22%	---
23	6273 JP	SMC Corp/Japan	1.12%	0.07	128.94	1.19%	---
24	RB/ LN	利洁时	1.12%	0.25	129.82	1.20%	---
25	01988	民生银行	1.12%	16.15	129.40	1.20%	---
26	06881	中国银河	1.11%	16.15	128.63	1.19%	---
27	VOD LN	沃达丰	1.11%	5.82	128.57	1.19%	---
28	CPI LN	Capita公司	1.10%	1.06	126.65	1.17%	---
29	01293	广汇宝信	1.09%	32.30	125.57	1.16%	---
30	USB	美国合众	1.08%	0.47	125.00	1.16%	---
31	IMT LN	帝国烟草	1.07%	0.42	123.72	1.14%	---
32	PRU LN	保诚	1.07%	0.84	124.08	1.15%	---
33	DHR	丹纳赫	1.07%	0.24	123.07	1.14%	---
34	BBVA SM	西班牙对外银行	1.05%	2.02	120.85	1.12%	---
35	CTSH	高知特	1.04%	0.32	120.15	1.11%	---
36	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.03%	0.67	119.44	1.10%	---
37	00268	金蝶国际	1.02%	32.40	118.04	1.09%	---
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.01%	0.24	116.92	1.08%	---
39	03968	招商银行	1.00%	6.50	115.84	1.07%	---
40	RADL3 BZ	Raia Drogasil SA	0.98%	1.43	112.79	1.04%	---
41	TMO	赛默飞世尔科技	0.97%	0.14	111.93	1.03%	---
42	SLB	斯伦贝谢	0.97%	0.21	111.87	1.03%	---
43	01359	中国信达	0.95%	32.30	110.04	1.02%	---
44	EL	雅诗兰黛	0.94%	0.21	109.03	1.01%	---
45	HLT	希尔顿酒店	0.94%	0.64	108.13	1.00%	---
46	EI FP	法国依视路国际有限公司	0.93%	0.15	107.64	0.99%	---
47	02280	慧聪集团	0.93%	16.20	107.82	1.00%	---
48	01288	农业银行	0.92%	32.30	106.22	0.98%	---
49	00868	信义玻璃	0.91%	32.40	105.27	0.97%	---
50	MET	大都会人寿	0.90%	0.30	103.68	0.96%	---
51	01513	丽珠医药	0.90%	2.43	104.15	0.96%	---
52	NOK1V FH	诺基亚	0.88%	2.46	101.92	0.94%	---
53	STL NO	挪威国家石油公司	0.88%	0.94	102.03	0.94%	---
54	AMZN	亚马逊	0.87%	0.04	100.85	0.93%	---
55	NESN VX	雀巢	0.86%	0.22	99.14	0.92%	---
56	00700	腾讯控股	0.86%	0.81	98.82	0.91%	---
57	SAF FP	赛峰公司	0.86%	0.24	99.74	0.92%	---
58	6367 JP	大金工业	0.84%	0.22	96.83	0.90%	---
59	03606	福耀玻璃	0.81%	6.22	93.10	0.86%	---
60	BLL	波尔	0.80%	0.22	92.55	0.86%	---
61	01336	新华保险	0.77%	2.43	88.72	0.82%	---
62	02628	中国人寿	0.76%	3.30	87.83	0.81%	---
63	5108 JP	普利司通株式会社	0.74%	0.38	85.96	0.79%	---
64	00658	中国高速传动	0.74%	16.20	85.98	0.79%	---
65	HOG	哈雷戴维森	0.72%	0.24	83.20	0.77%	---
66	BWA	博格华纳	0.70%	0.23	81.07	0.75%	---
67	01929	周大福	0.69%	12.12	79.90	0.74%	---
68	1928 JP	积水建房	0.68%	0.81	78.68	0.73%	---
69	KBANK-R TB	泰华农民银行(大众)有限公司	0.68%	2.28	77.95	0.72%	---
70	02233	西部水泥	0.66%	64.60	76.41	0.71%	---
71	LLOY LN	劳埃德银行集团	0.65%	9.15	75.04	0.69%	---
72	ULTI	The Ultimate Software Group Inc	0.64%	0.07	74.45	0.69%	---
73	SU FP	施耐德电气股份公司	0.63%	0.17	72.38	0.67%	---
74	OC	欧文斯科宁	0.63%	0.29	72.73	0.67%	---
75	JS SP	怡和策略控股	0.57%	0.35	65.38	0.60%	---
76	COG	卡伯特油气	0.57%	0.34	65.95	0.61%	---
77	HDB	HDFC银行	0.54%	0.17	62.91	0.58%	---
78	FME GR	费森尤斯医药用品AG & Co KGaA	0.52%	0.12	60.57	0.56%	---
79	00590	六福集团	0.52%	3.30	59.46	0.55%	---
80	6326 JP	久保田	0.50%	0.60	58.21	0.54%	---
81	IPG	埃培智	0.50%	0.49	57.48	0.53%	---
82	BMW GR	宝马汽车股份有限公司	0.49%	0.09	57.10	0.53%	---
83	DBK GR	德意志银行	0.47%	0.30	54.53	0.50%	---
84	XEC	Cimarex Energy Co	0.43%	0.07	49.16	0.45%	---
85	RMS FP	爱玛仕公司	0.42%	0.02	48.54	0.45%	---
86	CX	西麦斯	0.42%	0.87	48.49	0.45%	---
87	CELG	新基	0.41%	0.07	47.41	0.44%	---
88	06136	康达环保	0.39%	16.20	45.10	0.42%	---
89	01361	361度	0.38%	21.80	44.01	0.41%	---
90	08138	同仁堂国药	0.35%	4.10	40.09	0.37%	---
91	03808	中国重汽	0.26%	8.10	29.89	0.28%	---
92	03369	秦港股份	0.23%	8.10	26.44	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	01918	融创中国	3.23%	70.00	373.22	3.37%	20.00 (28.57%)
2	01070	TCL电子	3.21%	75.00	370.17	3.34%	25.00 (33.33%)
3	02318	中国平安	2.56%	4.00	295.34	2.66%	-1.00 (-25.00%)
4	01778	彩生活	2.22%	40.00	256.36	2.31%	0.00 (0.00%)
5	01375	中州证券	1.99%	40.00	230.06	2.08%	0.00 (0.00%)
6	PFE	辉瑞	1.83%	0.99	211.79	1.91%	新增
7	02727	上海电气	1.76%	50.00	202.81	1.83%	新增
8	GOOGL	谷歌-A	1.62%	0.06	187.39	1.69%	0.01 (9.27%)
9	01297	中国擎天软件	1.61%	50.00	186.17	1.68%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	01918	融创中国	3.23%	70.00	373.22	3.37%	20.00 (28.57%)
2	01070	TCL电子	3.21%	75.00	370.17	3.34%	25.00 (33.33%)
3	02318	中国平安	2.56%	4.00	295.34	2.66%	-1.00 (-25.00%)
4	01778	彩生活	2.22%	40.00	256.36	2.31%	0.00 (0.00%)
5	01375	中州证券	1.99%	40.00	230.06	2.08%	0.00 (0.00%)
6	PFE	辉瑞	1.83%	0.99	211.79	1.91%	新增
7	02727	上海电气	1.76%	50.00	202.81	1.83%	新增
8	GOOGL	谷歌-A	1.62%	0.06	187.39	1.69%	0.01 (9.27%)
9	01297	中国擎天软件	1.61%	50.00	186.17	1.68%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02601	中国太保	4.36%	18.00	559.55	4.54%	新增
2	01918	融创中国	2.43%	50.00	311.25	2.52%	新增
3	02318	中国平安	2.43%	5.00	312.04	2.53%	新增
4	06837	海通证券	2.40%	20.00	308.02	2.50%	新增
5	06881	中国银河	2.39%	40.00	307.07	2.49%	新增
6	AAPL	苹果	2.11%	0.40	270.17	2.19%	-0.20 (-50.00%)
7	02009	金隅集团	2.00%	50.00	256.03	2.08%	新增
8	01375	中州证券	1.84%	40.00	235.75	1.91%	新增
9	AMGN	安进	1.83%	0.24	234.12	1.90%	-0.11 (-43.88%)
10	06030	中信证券	1.80%	10.00	230.38	1.87%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	02601	中国太保	4.36%	18.00	559.55	4.54%	新增
2	01918	融创中国	2.43%	50.00	311.25	2.52%	新增
3	02318	中国平安	2.43%	5.00	312.04	2.53%	新增
4	06837	海通证券	2.40%	20.00	308.02	2.50%	新增
5	06881	中国银河	2.39%	40.00	307.07	2.49%	新增
6	AAPL	苹果	2.11%	0.40	270.17	2.19%	-0.20 (-50.00%)
7	02009	金隅集团	2.00%	50.00	256.03	2.08%	新增
8	01375	中州证券	1.84%	40.00	235.75	1.91%	新增
9	AMGN	安进	1.83%	0.24	234.12	1.90%	-0.11 (-43.88%)
10	06030	中信证券	1.80%	10.00	230.38	1.87%	新增
11	01398	工商银行	1.74%	50.00	223.28	1.81%	---
12	00688	中国海外发展	1.70%	12.00	218.23	1.77%	---
13	01336	新华保险	1.69%	7.00	216.22	1.75%	---
14	01778	彩生活	1.66%	40.00	212.71	1.72%	---
15	ROG VX	罗氏公司	1.40%	0.11	179.17	1.45%	---
16	03898	中车时代电气	1.39%	5.00	178.51	1.45%	---
17	02280	慧聪集团	1.33%	30.00	171.13	1.39%	---
18	01138	中远海能	1.31%	40.00	167.90	1.36%	---
19	ARM LN	ARM HOLDINGS PLC	1.27%	1.72	163.04	1.32%	---
20	DHR	丹纳赫	1.27%	0.31	163.37	1.32%	---
21	GOOGL	谷歌-A	1.26%	0.05	162.03	1.31%	---
22	02689	玖龙纸业	1.25%	30.00	160.95	1.31%	---
23	UNH	联合健康	1.24%	0.26	159.10	1.29%	---
24	HOG	哈雷戴维森	1.23%	0.39	157.53	1.28%	---
25	JPM	摩根大通	1.17%	0.39	149.72	1.21%	---
26	01513	丽珠医药	1.16%	4.00	149.43	1.21%	---
27	WMT	沃尔玛	1.15%	0.28	147.09	1.19%	---
28	CMCSA	康卡斯特	1.12%	0.40	143.55	1.16%	---
29	VOD LN	沃达丰集团股份有限公司	1.12%	6.76	143.67	1.17%	---
30	SU FP	施耐德电气	1.11%	0.32	141.82	1.15%	---
31	RB/ LN	RECKITT BENCKISER GR	1.11%	0.29	142.21	1.15%	---
32	PRU LN	英国保诚集团	1.09%	0.98	139.36	1.13%	---
33	BIDU	百度	1.09%	0.10	139.49	1.13%	---
34	NESN VX	NESTLE SA	1.08%	0.31	138.05	1.12%	---
35	NOK1V FH	诺基亚公司	1.08%	2.86	138.78	1.13%	---
36	DGE LN	DIAGEO PLC	1.08%	0.78	138.35	1.12%	---
37	01070	TCL电子	1.07%	50.00	137.68	1.12%	---
38	ZBH	捷迈邦美	1.07%	0.20	137.76	1.12%	---
39	HLT	希尔顿酒店	1.07%	0.86	136.85	1.11%	---
40	EBAY	易趣	1.06%	0.40	136.50	1.11%	---
41	MET	大都会人寿	1.06%	0.41	136.49	1.11%	---
42	8316 JP	三井住友金融集团	1.04%	0.60	133.98	1.09%	---
43	6273 JP	SMC CORP	1.02%	0.08	130.54	1.06%	---
44	ST	Sensata科技控股	1.01%	0.40	129.72	1.05%	---
45	SLB	斯伦贝谢	1.01%	0.25	129.04	1.05%	---
46	TMO	赛默飞世尔科技	0.98%	0.16	125.88	1.02%	---
47	EI FP	ESSILOR INTERNATIONAL	0.98%	0.18	125.86	1.02%	---
48	5108 JP	BRIDGESTONE CORP	0.95%	0.57	122.16	0.99%	---
49	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.94%	0.25	120.10	0.97%	---
50	1928 JP	積水建房	0.93%	1.48	119.88	0.97%	---
51	PH	派克汉尼汾	0.92%	0.15	118.12	0.96%	---
52	IPG	埃培智	0.89%	0.90	114.32	0.93%	---
53	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL-NVDR	0.88%	2.66	113.22	0.92%	---
54	CSGN VX	瑞信集团	0.87%	0.72	111.60	0.91%	---
55	OC	欧文斯科宁	0.86%	0.50	110.44	0.90%	---
56	KER FP	Kering	0.85%	0.09	109.01	0.88%	---
57	USB	美国合众	0.84%	0.39	108.01	0.88%	---
58	SAF FP	SAFRAN SA	0.83%	0.28	106.33	0.86%	---
59	HSY	好时	0.83%	0.17	106.97	0.87%	---
60	00576	浙江沪杭甬	0.83%	15.00	106.63	0.86%	---
61	CTSH	高知特	0.82%	0.33	104.72	0.85%	---
62	BLL	波尔	0.82%	0.25	104.70	0.85%	---
63	RADL3 BZ	RAIA DROGASIL SA	0.76%	1.66	96.92	0.79%	---
64	4503 JP	安斯泰来制药公司	0.75%	1.12	96.41	0.78%	---
65	01829	中国机械工程	0.73%	20.00	93.73	0.76%	---
66	BWA	博格华纳	0.71%	0.27	91.22	0.74%	---
67	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	0.70%	0.43	90.41	0.73%	---
68	CX	西麦斯	0.70%	1.45	90.29	0.73%	---
69	CPN	卡尔派恩发电	0.68%	0.64	86.68	0.70%	---
70	JS SP	怡和策略控股	0.67%	0.41	86.03	0.70%	---
71	AMZN	亚马逊	0.65%	0.04	83.75	0.68%	---
72	01766	中国中车	0.64%	10.00	82.37	0.67%	---
73	CFG	Citizens Financial Group Inc	0.63%	0.53	80.18	0.65%	---
74	XEC	Cimarex Energy Co	0.63%	0.12	80.62	0.65%	---
75	MRO	马拉松石油	0.61%	0.45	77.88	0.63%	---
76	01090	大明国际	0.60%	40.00	76.69	0.62%	---
77	02338	潍柴动力	0.60%	3.00	77.40	0.63%	---
78	COG	卡伯特油气	0.56%	0.40	72.06	0.58%	---
79	01681	康臣药业	0.54%	15.00	69.23	0.56%	---
80	STL NO	STATOILHYDRO ASA	0.50%	0.60	64.68	0.52%	---
81	BBVA SM	BANCO BILBAO VIZCAYA	0.50%	1.11	64.64	0.52%	---
82	ULTI	The Ultimate Software Group Inc	0.48%	0.07	61.00	0.49%	---
83	03833	新疆新鑫矿业	0.43%	50.00	55.23	0.45%	---
84	03808	中国重汽	0.27%	10.00	34.16	0.28%	---
85	03369	秦港股份	0.22%	10.00	28.40	0.23%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	3.82%	6.00	549.08	4.05%	-0.50 (-8.33%)
2	AAPL	苹果	2.59%	0.60	371.92	2.74%	-0.10 (-16.67%)
3	00285	比亚迪电子	2.23%	45.00	320.89	2.37%	30.00 (66.67%)
4	00546	阜丰集团	2.12%	100.00	304.25	2.24%	58.50 (58.50%)
5	AMGN	安进	2.08%	0.35	298.66	2.20%	-0.00 (-0.64%)
6	01661	智美体育	1.92%	70.00	275.65	2.03%	新增
7	BIDU	百度	1.87%	0.20	268.53	1.98%	新增
8	01681	康臣药业	1.87%	50.00	269.39	1.99%	-9.80 (-19.60%)
9	01148	新晨动力	1.82%	80.00	261.15	1.93%	-10.00 (-12.50%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.75%	0.40	251.01	1.85%	-0.03 (-7.68%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	3.82%	6.00	549.08	4.05%	-0.50 (-8.33%)
2	AAPL	苹果	2.59%	0.60	371.92	2.74%	-0.10 (-16.67%)
3	00285	比亚迪电子	2.23%	45.00	320.89	2.37%	30.00 (66.67%)
4	00546	阜丰集团	2.12%	100.00	304.25	2.24%	58.50 (58.50%)
5	AMGN	安进	2.08%	0.35	298.66	2.20%	-0.00 (-0.64%)
6	01661	智美体育	1.92%	70.00	275.65	2.03%	新增
7	BIDU	百度	1.87%	0.20	268.53	1.98%	新增
8	01681	康臣药业	1.87%	50.00	269.39	1.99%	-9.80 (-19.60%)
9	01148	新晨动力	1.82%	80.00	261.15	1.93%	-10.00 (-12.50%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.75%	0.40	251.01	1.85%	-0.03 (-7.68%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	4.00%	6.50	609.95	4.17%	4.90 (75.38%)
2	AAPL	苹果	2.63%	0.70	400.25	2.74%	0.60 (85.71%)
3	01148	新晨动力	2.35%	90.00	357.97	2.45%	-10.00 (-11.11%)
4	SLB	斯伦贝谢	2.06%	0.43	313.51	2.15%	0.00 (0.00%)
5	00921	海信家电	1.90%	40.00	288.98	1.98%	-20.00 (-50.00%)
6	01681	康臣药业	1.81%	59.80	275.83	1.89%	-20.20 (-33.78%)
7	ROG VX	罗氏公司	1.73%	0.14	263.75	1.80%	0.00 (0.00%)
8	03933	联邦制药	1.66%	60.00	252.46	1.73%	新增
9	AMGN	安进	1.66%	0.35	253.31	1.73%	新增
10	GOOGL	谷歌-A	1.58%	0.07	240.66	1.65%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	4.00%	6.50	609.95	4.17%	4.90 (75.38%)
2	AAPL	苹果	2.63%	0.70	400.25	2.74%	0.60 (85.71%)
3	01148	新晨动力	2.35%	90.00	357.97	2.45%	-10.00 (-11.11%)
4	SLB	斯伦贝谢	2.06%	0.43	313.51	2.15%	0.00 (0.00%)
5	00921	海信家电	1.90%	40.00	288.98	1.98%	-20.00 (-50.00%)
6	01681	康臣药业	1.81%	59.80	275.83	1.89%	-20.20 (-33.78%)
7	ROG VX	罗氏公司	1.73%	0.14	263.75	1.80%	0.00 (0.00%)
8	03933	联邦制药	1.66%	60.00	252.46	1.73%	新增
9	AMGN	安进	1.66%	0.35	253.31	1.73%	新增
10	GOOGL	谷歌-A	1.58%	0.07	240.66	1.65%	新增
11	00388	香港交易所	1.51%	2.00	229.44	1.57%	---
12	08292	慧聪网	1.50%	16.00	228.39	1.56%	---
13	CPN	卡尔派恩发电	1.38%	1.44	210.44	1.44%	---
14	IPG	埃培智	1.38%	1.75	210.61	1.44%	---
15	NOK1V FH	诺基亚公司	1.37%	4.49	209.33	1.43%	---
16	DGE LN	DIAGEO PLC	1.36%	1.06	207.48	1.42%	---
17	00947	摩比发展	1.34%	180.00	204.35	1.40%	---
18	HOG	哈雷戴维森	1.32%	0.47	200.49	1.37%	---
19	SU FP	施耐德电气	1.31%	0.34	199.28	1.36%	---
20	WAG	沃尔格林公司	1.29%	0.43	197.18	1.35%	---
21	MET	大都会人寿	1.25%	0.56	190.07	1.30%	---
22	BG/ LN	英国天然气集团	1.24%	1.45	188.79	1.29%	---
23	JPM	摩根大通	1.23%	0.53	186.87	1.28%	---
24	PRU LN	英国保诚集团	1.22%	1.32	186.07	1.27%	---
25	ETN	伊顿	1.22%	0.39	186.63	1.28%	---
26	6273 JP	SMC CORPORATION	1.19%	0.11	181.13	1.24%	---
27	HEI GR	HEIDELBERGCEMENT AG	1.19%	0.35	181.44	1.24%	---
28	CMCSA	康卡斯特	1.18%	0.55	180.04	1.23%	---
29	DHR	丹纳赫	1.18%	0.37	179.23	1.23%	---
30	8316 JP	三井住友金融集团	1.17%	0.69	177.87	1.22%	---
31	ST	Sensata科技控股	1.16%	0.61	176.09	1.20%	---
32	MDLZ	亿滋国际	1.15%	0.76	175.55	1.20%	---
33	02331	李宁	1.13%	35.00	172.28	1.18%	---
34	CSGN VX	CREDIT SUISSE GROUP	1.12%	0.97	171.33	1.17%	---
35	BLL	波尔	1.11%	0.44	168.49	1.15%	---
36	KO	可口可乐	1.10%	0.64	167.85	1.15%	---
37	1928 JP	積水建房	1.10%	1.98	167.05	1.14%	---
38	EBAY	易趣	1.08%	0.54	165.03	1.13%	---
39	00371	北控水务集团	1.08%	40.00	164.50	1.13%	---
40	UHS	Universal Health Services Inc-B	1.08%	0.28	165.27	1.13%	---
41	SEE	希悦尔	1.07%	0.78	163.04	1.12%	---
42	7201 JP	日产汽车	1.07%	2.78	162.27	1.11%	---
43	UNH	联合健康	1.04%	0.32	159.00	1.09%	---
44	PH	派克汉尼汾	1.02%	0.20	154.87	1.06%	---
45	STL NO	STATOILHYDRO ASA	1.01%	0.81	153.90	1.05%	---
46	OC	欧文斯科宁	0.99%	0.63	150.12	1.03%	---
47	SFUN	房天下控股	0.99%	2.50	150.59	1.03%	---
48	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.99%	0.36	150.25	1.03%	---
49	01071	华电国际电力股份	0.98%	40.00	148.93	1.02%	---
50	XEC	Cimarex Energy Co	0.97%	0.17	147.32	1.01%	---
51	KER FP	Kering	0.95%	0.11	145.03	0.99%	---
52	USB	美国合众	0.93%	0.53	141.08	0.97%	---
53	TRIP	猫途鹰	0.93%	0.21	142.27	0.97%	---
54	ZBH	捷迈邦美	0.92%	0.22	140.52	0.96%	---
55	AMZN	亚马逊	0.92%	0.07	140.08	0.96%	---
56	5108 JP	BRIDGESTONE CORP	0.92%	0.65	139.96	0.96%	---
57	01918	融创中国	0.92%	40.00	139.41	0.95%	---
58	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL-NVDR	0.91%	3.58	138.46	0.95%	---
59	01513	丽珠医药	0.90%	4.00	136.55	0.93%	---
60	SAF FP	SAFRAN SA	0.90%	0.34	136.50	0.93%	---
61	00338	上海石油化工股份	0.90%	80.00	137.19	0.94%	---
62	BWA	博格华纳	0.89%	0.34	136.17	0.93%	---
63	JS SP	怡和策略控股	0.88%	0.61	134.34	0.92%	---
64	CTSH	高知特	0.87%	0.44	131.84	0.90%	---
65	VOD LN	沃达丰集团股份有限公司	0.85%	6.34	130.03	0.89%	---
66	RADL3 BZ	RAIA DROGASIL SA	0.83%	2.48	126.30	0.86%	---
67	02689	玖龙纸业	0.82%	30.00	125.51	0.86%	---
68	ADS GR	阿迪达斯	0.80%	0.19	121.22	0.83%	---
69	4503 JP	安斯泰来制药公司	0.80%	1.50	121.27	0.83%	---
70	00386	中国石油化工股份	0.77%	20.00	117.34	0.80%	---
71	02238	广汽集团	0.75%	16.00	114.07	0.78%	---
72	COG	卡伯特油气	0.74%	0.54	112.59	0.77%	---
73	00951	超威动力	0.68%	30.00	103.60	0.71%	---
74	MTG	MGIC Investment Corp	0.68%	1.81	102.98	0.70%	---
75	01300	俊知集团	0.66%	60.00	100.51	0.69%	---
76	GBOOY US	GRUPO FIN BANORTE-SPON AD	0.63%	0.44	96.09	0.66%	---
77	00546	阜丰集团	0.63%	41.50	95.87	0.66%	---
78	00658	中国高速传动	0.54%	20.00	81.93	0.56%	---
79	00285	比亚迪电子	0.52%	15.00	78.95	0.54%	---
80	ULTI	The Ultimate Software Group Inc	0.51%	0.09	77.11	0.53%	---
81	01345	中国先锋医药	0.49%	20.00	74.63	0.51%	---
82	SBER LI	俄罗斯联邦储蓄银行	0.41%	1.00	62.48	0.43%	---
83	03900	绿城中国	0.40%	10.00	61.45	0.42%	---
84	02283	东江集团控股	0.32%	50.00	48.82	0.33%	---
85	00819	天能动力	0.30%	20.00	46.36	0.32%	---
86	SFM	Sprouts Farmers Market Inc	0.20%	0.15	30.90	0.21%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	4.27%	1.60	684.58	4.46%	0.00 (0.00%)
2	00921	海信家电	2.82%	60.00	452.05	2.94%	0.00 (0.00%)
3	01681	康臣药业	2.38%	80.00	380.67	2.48%	0.00 (0.00%)
4	01148	新晨动力	2.38%	100.00	381.47	2.48%	0.00 (0.00%)
5	AAPL	苹果	2.06%	0.10	330.21	2.15%	0.06 (60.00%)
6	00338	上海石油化工股份	1.98%	200.00	317.23	2.07%	10.00 (5.00%)
7	08292	慧聪网	1.97%	20.00	315.64	2.06%	0.00 (0.00%)
8	ROG VX	罗氏公司	1.66%	0.14	265.25	1.73%	0.00 (0.00%)
9	SLB	斯伦贝谢	1.62%	0.43	259.13	1.69%	0.00 (0.00%)
10	YY	欢聚时代	1.47%	0.50	234.89	1.53%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	4.27%	1.60	684.58	4.46%	0.00 (0.00%)
2	00921	海信家电	2.82%	60.00	452.05	2.94%	0.00 (0.00%)
3	01681	康臣药业	2.38%	80.00	380.67	2.48%	0.00 (0.00%)
4	01148	新晨动力	2.38%	100.00	381.47	2.48%	0.00 (0.00%)
5	AAPL	苹果	2.06%	0.10	330.21	2.15%	0.06 (60.00%)
6	00338	上海石油化工股份	1.98%	200.00	317.23	2.07%	10.00 (5.00%)
7	08292	慧聪网	1.97%	20.00	315.64	2.06%	0.00 (0.00%)
8	ROG VX	罗氏公司	1.66%	0.14	265.25	1.73%	0.00 (0.00%)
9	SLB	斯伦贝谢	1.62%	0.43	259.13	1.69%	0.00 (0.00%)
10	YY	欢聚时代	1.47%	0.50	234.89	1.53%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	3.75%	1.60	622.26	3.96%	0.00 (0.00%)
2	00921	海信家电	3.34%	60.00	553.88	3.53%	-20.00 (-33.33%)
3	TCOM	携程	3.19%	1.75	529.42	3.37%	0.00 (0.00%)
4	01148	新晨动力	2.46%	100.00	408.88	2.60%	0.00 (0.00%)
5	01359	中国信达	2.06%	90.00	342.52	2.18%	新增
6	00338	上海石油化工股份	2.01%	190.00	333.16	2.12%	新增
7	03898	中车时代电气	1.98%	15.00	329.07	2.09%	0.00 (0.00%)
8	01681	康臣药业	1.84%	80.00	304.46	1.94%	新增
9	00978	招商局置地	1.80%	200.00	298.80	1.90%	新增
10	00371	北控水务集团	1.78%	77.00	294.86	1.88%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00700	腾讯控股	3.75%	1.60	622.26	3.96%	0.00 (0.00%)
2	00921	海信家电	3.34%	60.00	553.88	3.53%	-20.00 (-33.33%)
3	TCOM	携程	3.19%	1.75	529.42	3.37%	0.00 (0.00%)
4	01148	新晨动力	2.46%	100.00	408.88	2.60%	0.00 (0.00%)
5	01359	中国信达	2.06%	90.00	342.52	2.18%	新增
6	00338	上海石油化工股份	2.01%	190.00	333.16	2.12%	新增
7	03898	中车时代电气	1.98%	15.00	329.07	2.09%	0.00 (0.00%)
8	01681	康臣药业	1.84%	80.00	304.46	1.94%	新增
9	00978	招商局置地	1.80%	200.00	298.80	1.90%	新增
10	00371	北控水务集团	1.78%	77.00	294.86	1.88%	新增
11	00951	超威动力	1.55%	80.00	257.28	1.64%	---
12	SFUN	房天下控股	1.51%	0.50	251.22	1.60%	---
13	ROG VX	罗氏公司	1.48%	0.14	245.53	1.56%	---
14	SLB	斯伦贝谢	1.43%	0.43	237.34	1.51%	---
15	01086	好孩子国际	1.43%	70.00	236.68	1.51%	---
16	GOOGL	谷歌-A	1.38%	0.03	229.58	1.46%	---
17	AMAP	高德软件	1.31%	2.50	217.20	1.38%	---
18	DGE LN	DIAGEO PLC	1.29%	1.06	213.45	1.36%	---
19	SEE	希悦尔	1.25%	1.00	207.00	1.32%	---
20	TD CN	TORONTO-DOMINION BANK	1.24%	0.36	205.95	1.31%	---
21	8316 JP	三井住友金融集团	1.16%	0.61	191.80	1.22%	---
22	BG/ LN	英国天然气集团	1.15%	1.45	190.38	1.21%	---
23	JPM	摩根大通	1.13%	0.53	187.94	1.20%	---
24	USB	美国合众	1.12%	0.76	186.41	1.19%	---
25	SAF FP	SAFRAN SA	1.12%	0.44	185.23	1.18%	---
26	6273 JP	SMC CORPORATION	1.11%	0.12	184.48	1.17%	---
27	MET	大都会人寿	1.10%	0.56	182.78	1.16%	---
28	SU FP	施耐德电气	1.09%	0.34	181.53	1.16%	---
29	PRU LN	英国保诚集团	1.08%	1.32	178.46	1.14%	---
30	AMGN	安进	1.05%	0.25	174.37	1.11%	---
31	VOD LN	沃达丰集团股份有限公司	1.05%	7.29	174.45	1.11%	---
32	DHR	丹纳赫	1.05%	0.37	174.15	1.11%	---
33	BMY	百时美施贵宝	1.04%	0.53	173.27	1.10%	---
34	COF	第一资本金融	1.03%	0.37	171.61	1.09%	---
35	CPN	卡尔派恩发电	1.03%	1.44	170.87	1.09%	---
36	ADS GR	阿迪达斯	1.02%	0.22	169.67	1.08%	---
37	BWA	博格华纳	1.01%	0.49	167.58	1.07%	---
38	EMC	美国易安信公司	1.01%	1.10	168.09	1.07%	---
39	ETN	伊顿	1.01%	0.36	167.82	1.07%	---
40	BA	波音	1.01%	0.20	167.27	1.06%	---
41	EBAY	易趣	0.99%	0.49	164.51	1.05%	---
42	BARC LN	巴克莱银行	0.99%	5.98	164.21	1.05%	---
43	MDLZ	亿滋国际	0.98%	0.76	163.27	1.04%	---
44	GBOOY US	GRUPO FIN BANORTE-SPON AD	0.98%	0.76	163.15	1.04%	---
45	KO	可口可乐	0.98%	0.64	162.20	1.03%	---
46	08292	慧聪网	0.97%	20.00	161.67	1.03%	---
47	SAN FP	赛诺菲-安万特集团	0.97%	0.25	160.94	1.02%	---
48	08138	同仁堂国药	0.96%	20.00	160.09	1.02%	---
49	OC	欧文斯科宁	0.95%	0.63	156.95	1.00%	---
50	ST	Sensata科技控股	0.95%	0.67	157.31	1.00%	---
51	01296	国电科环	0.94%	100.00	155.69	0.99%	---
52	4503 JP	安斯泰来制药公司	0.94%	0.43	155.41	0.99%	---
53	YY	欢聚时代	0.92%	0.50	153.28	0.98%	---
54	CP CN	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	0.92%	0.16	151.83	0.97%	---
55	HOG	哈雷戴维森	0.91%	0.36	150.20	0.96%	---
56	NOK1V FH	诺基亚公司	0.91%	3.10	151.75	0.97%	---
57	SU	森科能源	0.90%	0.70	150.10	0.96%	---
58	01117	现代牧业	0.90%	45.00	148.61	0.95%	---
59	HEI GR	HEIDELBERGCEMENT AG	0.89%	0.32	146.88	0.94%	---
60	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.86%	0.36	143.26	0.91%	---
61	1928 JP	積水建房	0.84%	1.64	139.86	0.89%	---
62	UHS	Universal Health Services Inc-B	0.84%	0.28	138.97	0.88%	---
63	KER FP	Kering	0.84%	0.11	138.77	0.88%	---
64	BLL	波尔	0.83%	0.44	137.61	0.88%	---
65	IPG	埃培智	0.83%	1.28	138.41	0.88%	---
66	AAPL	苹果	0.82%	0.04	136.82	0.87%	---
67	BHP	必和必拓(UK)	0.82%	0.72	136.44	0.87%	---
68	02333	长城汽车	0.81%	4.00	134.62	0.86%	---
69	OXY	西方石油	0.81%	0.23	134.98	0.86%	---
70	APA	阿帕奇石油	0.80%	0.25	132.35	0.84%	---
71	03888	金山软件	0.79%	7.50	131.81	0.84%	---
72	01314	翠华控股	0.77%	30.00	128.33	0.82%	---
73	00525	广深铁路股份	0.73%	43.00	121.38	0.77%	---
74	KBANK-R TB	KASIKORNBANK PCL-NVDR	0.72%	4.10	119.21	0.76%	---
75	JS SP	怡和策略控股	0.72%	0.61	119.23	0.76%	---
76	JWN	诺德斯特龙	0.70%	0.31	116.73	0.74%	---
77	YUM	百胜餐饮	0.70%	0.25	115.38	0.73%	---
78	RADL3 BZ	RAIA DROGASIL SA	0.61%	2.66	101.49	0.65%	---
79	SBER LI	俄罗斯联邦储蓄银行	0.46%	1.00	76.89	0.49%	---
80	BBRI IJ	BANK RAKYAT INDONESIA	0.39%	17.85	64.83	0.41%	---
81	03818	中国动向	0.23%	36.20	37.57	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	TCOM	携程	3.97%	1.75	627.90	4.24%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.26%	1.60	516.01	3.49%	-0.90 (-56.25%)
3	00921	海信家电	2.28%	80.00	360.24	2.44%	新增
4	00175	吉利汽车	2.00%	100.00	316.32	2.14%	新增
5	PWRD	完美世界	1.93%	2.50	305.86	2.07%	新增
6	03898	中车时代电气	1.89%	15.00	299.67	2.03%	新增
7	01666	同仁堂科技	1.88%	15.00	297.29	2.01%	0.00 (0.00%)
8	01314	翠华控股	1.64%	70.00	258.61	1.75%	新增
9	01148	新晨动力	1.64%	100.00	260.03	1.76%	新增
10	ROG VX	罗氏公司	1.51%	0.14	238.32	1.61%	-0.01 (-6.89%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	TCOM	携程	3.97%	1.75	627.90	4.24%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	3.26%	1.60	516.01	3.49%	-0.90 (-56.25%)
3	00921	海信家电	2.28%	80.00	360.24	2.44%	新增
4	00175	吉利汽车	2.00%	100.00	316.32	2.14%	新增
5	PWRD	完美世界	1.93%	2.50	305.86	2.07%	新增
6	03898	中车时代电气	1.89%	15.00	299.67	2.03%	新增
7	01666	同仁堂科技	1.88%	15.00	297.29	2.01%	0.00 (0.00%)
8	01314	翠华控股	1.64%	70.00	258.61	1.75%	新增
9	01148	新晨动力	1.64%	100.00	260.03	1.76%	新增
10	ROG VX	罗氏公司	1.51%	0.14	238.32	1.61%	-0.01 (-6.89%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00700	腾讯控股	3.92%	2.50	605.83	4.54%	1.00 (40.00%)
2	TCOM	携程	2.28%	1.75	352.82	2.65%	新增
3	01666	同仁堂科技	1.83%	15.00	283.20	2.12%	-5.00 (-33.33%)
4	PFE	辉瑞	1.61%	1.44	248.61	1.86%	-0.09 (-6.33%)
5	ROG VX	罗氏公司	1.53%	0.15	235.74	1.77%	-0.01 (-6.38%)
6	MSFT	微软	1.52%	1.10	234.47	1.76%	-0.21 (-19.18%)
7	02380	中国电力	1.50%	100.00	231.82	1.74%	新增
8	00816	华电福新	1.37%	120.00	211.26	1.58%	新增
9	00712	卡姆丹克太阳能	1.32%	150.00	203.14	1.52%	新增
10	SLB	斯伦贝谢	1.32%	0.46	204.42	1.53%	-0.03 (-6.35%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00700	腾讯控股	3.92%	2.50	605.83	4.54%	1.00 (40.00%)
2	TCOM	携程	2.28%	1.75	352.82	2.65%	新增
3	01666	同仁堂科技	1.83%	15.00	283.20	2.12%	-5.00 (-33.33%)
4	PFE	辉瑞	1.61%	1.44	248.61	1.86%	-0.09 (-6.33%)
5	ROG VX	罗氏公司	1.53%	0.15	235.74	1.77%	-0.01 (-6.38%)
6	MSFT	微软	1.52%	1.10	234.47	1.76%	-0.21 (-19.18%)
7	02380	中国电力	1.50%	100.00	231.82	1.74%	新增
8	00816	华电福新	1.37%	120.00	211.26	1.58%	新增
9	00712	卡姆丹克太阳能	1.32%	150.00	203.14	1.52%	新增
10	SLB	斯伦贝谢	1.32%	0.46	204.42	1.53%	-0.03 (-6.35%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	01666	同仁堂科技	2.54%	20.00	427.17	2.90%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.78%	1.50	298.94	2.03%	-1.50 (-100.00%)
3	03360	远东宏信	1.73%	70.00	289.97	1.97%	20.00 (28.57%)
4	PFE	辉瑞	1.65%	1.53	276.36	1.87%	0.00 (0.00%)
5	02628	中国人寿	1.45%	15.00	243.46	1.65%	5.00 (33.33%)
6	PRU LN	PRUDENTIAL PLC	1.45%	2.41	244.25	1.66%	0.00 (0.00%)
7	ROG VX	ROCHE HOLDING AG-GEN	1.42%	0.16	238.49	1.62%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	1.40%	1.31	234.77	1.59%	0.25 (19.03%)
9	SLB	斯伦贝谢	1.37%	0.49	230.51	1.56%	0.00 (0.00%)
10	00538	味千(中国)	1.33%	45.00	223.47	1.52%	5.00 (11.11%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	01666	同仁堂科技	2.54%	20.00	427.17	2.90%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.78%	1.50	298.94	2.03%	-1.50 (-100.00%)
3	03360	远东宏信	1.73%	70.00	289.97	1.97%	20.00 (28.57%)
4	PFE	辉瑞	1.65%	1.53	276.36	1.87%	0.00 (0.00%)
5	02628	中国人寿	1.45%	15.00	243.46	1.65%	5.00 (33.33%)
6	PRU LN	PRUDENTIAL PLC	1.45%	2.41	244.25	1.66%	0.00 (0.00%)
7	ROG VX	ROCHE HOLDING AG-GEN	1.42%	0.16	238.49	1.62%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	1.40%	1.31	234.77	1.59%	0.25 (19.03%)
9	SLB	斯伦贝谢	1.37%	0.49	230.51	1.56%	0.00 (0.00%)
10	00538	味千(中国)	1.33%	45.00	223.47	1.52%	5.00 (11.11%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00700	腾讯控股	3.66%	3.00	605.78	3.84%	0.00 (0.00%)
2	01109	华润置地	2.48%	24.00	410.67	2.60%	0.00 (0.00%)
3	01918	融创中国	2.35%	80.00	389.26	2.47%	10.00 (12.50%)
4	00220	统一企业中国	2.01%	50.00	332.90	2.11%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	1.75%	50.00	290.73	1.84%	0.00 (0.00%)
6	01666	同仁堂科技	1.68%	20.00	277.67	1.76%	新增
7	03360	远东宏信	1.53%	50.00	253.02	1.60%	新增
8	00921	海信家电	1.47%	90.00	243.04	1.54%	新增
9	00538	味千(中国)	1.45%	40.00	240.04	1.52%	新增
10	PFE	辉瑞	1.45%	1.53	240.79	1.53%	-0.06 (-4.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00700	腾讯控股	3.66%	3.00	605.78	3.84%	0.00 (0.00%)
2	01109	华润置地	2.48%	24.00	410.67	2.60%	0.00 (0.00%)
3	01918	融创中国	2.35%	80.00	389.26	2.47%	10.00 (12.50%)
4	00220	统一企业中国	2.01%	50.00	332.90	2.11%	0.00 (0.00%)
5	00902	华能国际电力股份	1.75%	50.00	290.73	1.84%	0.00 (0.00%)
6	01666	同仁堂科技	1.68%	20.00	277.67	1.76%	新增
7	03360	远东宏信	1.53%	50.00	253.02	1.60%	新增
8	00921	海信家电	1.47%	90.00	243.04	1.54%	新增
9	00538	味千(中国)	1.45%	40.00	240.04	1.52%	新增
10	PFE	辉瑞	1.45%	1.53	240.79	1.53%	-0.06 (-4.09%)
11	00941	中国移动	1.33%	3.00	219.57	1.39%	---
12	GOOGL	谷歌-A	1.29%	0.05	213.42	1.35%	---
13	PRU LN	英国保诚集团	1.29%	2.41	212.92	1.35%	---
14	SLB	斯伦贝谢	1.29%	0.49	213.87	1.36%	---
15	00322	康师傅控股	1.27%	12.00	209.71	1.33%	---
16	ROG VX	罗氏公司	1.25%	0.16	206.44	1.31%	---
17	02628	中国人寿	1.24%	10.00	205.17	1.30%	---
18	00883	中国海洋石油	1.23%	15.00	204.12	1.29%	---
19	BHP	必和必拓(UK)	1.21%	0.92	199.93	1.27%	---
20	IFX GR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.18%	3.86	195.97	1.24%	---
21	JPM	摩根大通	1.16%	0.69	191.55	1.21%	---
22	005930 KS	三星电子公司	1.12%	0.02	186.05	1.18%	---
23	DG	达乐	1.12%	0.67	184.96	1.17%	---
24	MS	摩根士丹利	1.10%	1.52	182.48	1.16%	---
25	DNB NO	DNB ASA	1.09%	2.28	181.33	1.15%	---
26	00762	中国联通	1.09%	18.00	181.30	1.15%	---
27	MSFT	微软	1.07%	1.06	177.96	1.13%	---
28	G1A GR	德国基伊埃集团	1.05%	0.86	174.57	1.11%	---
29	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	1.04%	0.57	171.67	1.09%	---
30	BG/ LN	英国天然气集团	1.03%	1.65	170.77	1.08%	---
31	CMCSA	康卡斯特	1.01%	0.71	167.06	1.06%	---
32	COF	第一资本金融	1.00%	0.45	165.13	1.05%	---
33	01880	百丽国际	0.99%	12.00	163.68	1.04%	---
34	STT	道富	0.98%	0.55	162.19	1.03%	---
35	02380	中国电力	0.96%	80.00	159.60	1.01%	---
36	SAN FP	SANOFI	0.95%	0.27	157.57	1.00%	---
37	01099	国药控股	0.95%	8.00	157.33	1.00%	---
38	NESN VX	雀巢集团	0.94%	0.38	156.16	0.99%	---
39	CE	塞拉尼斯	0.94%	0.56	156.04	0.99%	---
40	MDLZ	亿滋国际	0.93%	0.96	154.15	0.98%	---
41	BSMX	桑坦德银行墨西哥分行	0.92%	1.49	151.89	0.96%	---
42	ZURN VX	苏黎世保险集团	0.92%	0.09	152.59	0.97%	---
43	01929	周大福	0.91%	15.00	151.32	0.96%	---
44	6954 JP	FANUC CORPORATION	0.91%	0.13	150.46	0.95%	---
45	DAI GR	戴姆勒集团	0.91%	0.44	150.97	0.96%	---
46	FDX	联邦快递	0.91%	0.26	150.18	0.95%	---
47	3382 JP	SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD	0.90%	0.84	148.82	0.94%	---
48	JS SP	怡和策略控股有限公司	0.89%	0.66	147.60	0.94%	---
49	DHR	丹纳赫	0.89%	0.42	147.78	0.94%	---
50	BWA	博格华纳	0.89%	0.33	148.11	0.94%	---
51	INGA NA	荷兰国际集团	0.88%	2.49	145.59	0.92%	---
52	CAT	卡特彼勒	0.88%	0.26	146.38	0.93%	---
53	SAF FP	SAFRAN SA	0.88%	0.54	145.72	0.92%	---
54	GILD	吉利德科学	0.87%	0.31	144.83	0.92%	---
55	APA	阿帕奇石油	0.86%	0.29	141.71	0.90%	---
56	HD	家得宝	0.86%	0.37	143.26	0.91%	---
57	00386	中国石油化工股份	0.86%	20.00	142.40	0.90%	---
58	4503 JP	安斯泰来制药公司	0.85%	0.50	140.85	0.89%	---
59	03898	中车时代电气	0.84%	6.00	139.65	0.88%	---
60	SU	森科能源	0.84%	0.67	138.99	0.88%	---
61	ETN	伊顿	0.84%	0.41	140.00	0.89%	---
62	005380 KS	现代汽车	0.84%	0.11	138.71	0.88%	---
63	BLL	波尔	0.84%	0.50	139.68	0.89%	---
64	MJN	美赞臣	0.84%	0.34	139.73	0.89%	---
65	055550 KS	韩国新韩金融集团	0.83%	0.60	137.88	0.87%	---
66	ESRX	快捷药方	0.82%	0.40	136.31	0.86%	---
67	BKR	Baker Hughes Co-A	0.82%	0.53	136.26	0.86%	---
68	AAPL	苹果	0.82%	0.04	135.14	0.86%	---
69	DGE LN	DIAGEO PLC	0.80%	0.73	132.84	0.84%	---
70	NCM AU	澳大利亚纽克雷斯特矿业公司	0.80%	0.92	132.67	0.84%	---
71	00116	周生生	0.79%	9.00	131.23	0.83%	---
72	01293	广汇宝信	0.77%	25.00	127.12	0.81%	---
73	03983	中海石油化学	0.76%	30.00	126.51	0.80%	---
74	012330 KS	HYUNDAI MOBIS	0.76%	0.07	126.36	0.80%	---
75	SINA	新浪	0.76%	0.40	126.26	0.80%	---
76	00151	中国旺旺	0.73%	14.00	121.25	0.77%	---
77	03323	中国建材	0.72%	13.00	119.55	0.76%	---
78	02388	中银香港	0.71%	6.00	117.26	0.74%	---
79	00914	海螺水泥	0.69%	5.00	114.34	0.72%	---
80	02688	新奥能源	0.69%	4.20	114.95	0.73%	---
81	6273 JP	SMC CORPORATION	0.68%	0.10	113.12	0.72%	---
82	8316 JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	0.66%	0.48	108.70	0.69%	---
83	02018	瑞声科技	0.66%	5.00	109.88	0.70%	---
84	01899	兴达国际	0.59%	30.00	97.31	0.62%	---
85	00119	保利置业集团	0.59%	20.00	98.29	0.62%	---
86	SBER LI	俄罗斯联邦储蓄银行	0.53%	1.14	88.07	0.56%	---
87	00992	联想集团	0.52%	15.00	85.39	0.54%	---
88	NTES	网易	0.48%	0.30	80.20	0.51%	---
89	01208	五矿资源	0.47%	30.00	78.09	0.49%	---
90	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	0.47%	0.28	77.15	0.49%	---
91	BIDU	百度	0.42%	0.11	69.34	0.44%	---
92	00829	神冠控股	0.41%	20.00	67.96	0.43%	---
93	AGO AU	ATLAS IRON LIMITED	0.41%	5.80	67.72	0.43%	---
94	01393	恒鼎实业	0.40%	40.00	66.17	0.42%	---
95	00754	合生创展集团	0.36%	6.00	60.24	0.38%	---
96	01068	雨润食品	0.22%	8.00	36.53	0.23%	---
97	00999	I.T	0.16%	10.00	26.19	0.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	00700	腾讯控股	3.95%	3.00	648.24	4.39%	0.00 (0.00%)
2	00220	统一企业中国	2.22%	50.00	364.77	2.47%	15.20 (30.40%)
3	01109	华润置地	2.04%	24.00	335.26	2.27%	10.00 (41.67%)
4	DG	达乐	1.58%	0.79	258.45	1.75%	-0.26 (-32.91%)
5	PFE	辉瑞	1.53%	1.59	251.08	1.70%	0.00 (0.00%)
6	KFT	卡夫全球零食	1.48%	0.92	242.38	1.64%	0.00 (0.00%)
7	00902	华能国际电力股份	1.47%	50.00	241.27	1.63%	-30.00 (-60.00%)
8	GOOGL	谷歌-A	1.46%	0.05	240.17	1.62%	-0.02 (-40.00%)
9	01918	融创中国	1.33%	70.00	217.55	1.47%	新增
10	SLB	斯伦贝谢	1.31%	0.47	215.52	1.46%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	00700	腾讯控股	3.95%	3.00	648.24	4.39%	0.00 (0.00%)
2	00220	统一企业中国	2.22%	50.00	364.77	2.47%	15.20 (30.40%)
3	01109	华润置地	2.04%	24.00	335.26	2.27%	10.00 (41.67%)
4	DG	达乐	1.58%	0.79	258.45	1.75%	-0.26 (-32.91%)
5	PFE	辉瑞	1.53%	1.59	251.08	1.70%	0.00 (0.00%)
6	KFT	卡夫全球零食	1.48%	0.92	242.38	1.64%	0.00 (0.00%)
7	00902	华能国际电力股份	1.47%	50.00	241.27	1.63%	-30.00 (-60.00%)
8	GOOGL	谷歌-A	1.46%	0.05	240.17	1.62%	-0.02 (-40.00%)
9	01918	融创中国	1.33%	70.00	217.55	1.47%	新增
10	SLB	斯伦贝谢	1.31%	0.47	215.52	1.46%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00700	腾讯控股	3.46%	3.00	552.85	3.79%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	2.38%	80.00	379.65	2.60%	0.00 (0.00%)
3	DG	达乐	2.27%	1.05	362.79	2.49%	新增
4	00941	中国移动	1.90%	4.40	304.06	2.09%	0.00 (0.00%)
5	AAPL	苹果	1.75%	0.08	278.88	1.91%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	1.64%	75.00	262.36	1.80%	-25.00 (-33.33%)
7	00386	中国石油化工股份	1.58%	45.00	252.45	1.73%	5.00 (11.11%)
8	00883	中国海洋石油	1.57%	20.00	251.15	1.72%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	1.55%	0.07	246.92	1.69%	0.01 (14.29%)
10	PFE	辉瑞	1.45%	1.59	231.80	1.59%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	00700	腾讯控股	3.46%	3.00	552.85	3.79%	0.00 (0.00%)
2	00902	华能国际电力股份	2.38%	80.00	379.65	2.60%	0.00 (0.00%)
3	DG	达乐	2.27%	1.05	362.79	2.49%	新增
4	00941	中国移动	1.90%	4.40	304.06	2.09%	0.00 (0.00%)
5	AAPL	苹果	1.75%	0.08	278.88	1.91%	0.00 (0.00%)
6	01398	工商银行	1.64%	75.00	262.36	1.80%	-25.00 (-33.33%)
7	00386	中国石油化工股份	1.58%	45.00	252.45	1.73%	5.00 (11.11%)
8	00883	中国海洋石油	1.57%	20.00	251.15	1.72%	新增
9	GOOGL	谷歌-A	1.55%	0.07	246.92	1.69%	0.01 (14.29%)
10	PFE	辉瑞	1.45%	1.59	231.80	1.59%	新增
11	KFT	卡夫全球零食	1.41%	0.92	225.80	1.55%	---
12	005930 KS	三星电子	1.38%	0.03	220.19	1.51%	---
13	01071	华电国际电力股份	1.33%	111.20	212.18	1.46%	---
14	00220	统一企业中国	1.28%	34.80	204.31	1.40%	---
15	GSK LN	GLAXOSMITHKLINE PLC	1.24%	1.38	198.06	1.36%	---
16	CMCSA	康卡斯特	1.22%	0.96	194.38	1.33%	---
17	02628	中国人寿	1.22%	12.00	195.31	1.34%	---
18	SLB	斯伦贝谢	1.21%	0.47	192.92	1.32%	---
19	MSFT	微软	1.20%	0.99	191.02	1.31%	---
20	ROG VX	Roche Holding AG	1.17%	0.17	186.39	1.28%	---
21	PRU LN	PRUDENTIAL PLC	1.15%	2.51	183.93	1.26%	---
22	3382 JP	SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD	1.13%	0.95	180.51	1.24%	---
23	01109	华润置地	1.13%	14.00	180.37	1.24%	---
24	NESN VX	雀巢	1.08%	0.45	171.71	1.18%	---
25	BLT LN	BHP Billiton PLC	1.08%	0.96	171.78	1.18%	---
26	ABI BB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV	1.07%	0.35	170.68	1.17%	---
27	03900	绿城中国	1.03%	25.00	164.30	1.13%	---
28	6954 JP	FANUC CORPORATION	1.03%	0.16	164.25	1.13%	---
29	00857	中国石油股份	1.02%	20.00	162.27	1.11%	---
30	HD	家得宝	1.01%	0.48	161.48	1.11%	---
31	STT	道富	1.01%	0.57	161.67	1.11%	---
32	UU/ LN	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.99%	2.36	157.79	1.08%	---
33	SLM	学贷美	0.98%	1.58	157.05	1.08%	---
34	BIDU	百度	0.96%	0.21	152.72	1.05%	---
35	G1A GR	迅销	0.95%	0.90	151.25	1.04%	---
36	FDX	联邦快递	0.93%	0.26	148.10	1.02%	---
37	ESRX	快捷药方	0.93%	0.42	147.96	1.01%	---
38	DNB NO	DNB ASA	0.93%	2.38	149.25	1.02%	---
39	JPM	摩根大通	0.92%	0.65	146.49	1.00%	---
40	00688	中国海外发展	0.92%	10.00	146.61	1.01%	---
41	APA	阿帕奇石油	0.92%	0.26	147.15	1.01%	---
42	BKR	Baker Hughes Co-A	0.90%	0.55	143.91	0.99%	---
43	BWA	博格华纳	0.89%	0.34	142.38	0.98%	---
44	BG/ LN	英国天然气集团	0.89%	1.10	142.21	0.98%	---
45	GILD	吉利德科学	0.89%	0.44	141.64	0.97%	---
46	4204 JP	SEKISUI CHEMICAL CO. LTD	0.88%	2.40	140.40	0.96%	---
47	9432 JP	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	0.88%	0.48	140.78	0.97%	---
48	055550 KS	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD	0.86%	0.63	137.68	0.94%	---
49	JS SP	怡和策略控股	0.86%	0.71	137.18	0.94%	---
50	MCD	麦当劳	0.86%	0.24	137.02	0.94%	---
51	ZURN VX	Zurich Insurance Group AG	0.85%	0.10	136.10	0.93%	---
52	DGE LN	DIAGEO PLC	0.85%	0.84	136.43	0.94%	---
53	03360	远东宏信	0.83%	29.90	132.87	0.91%	---
54	06030	中信证券	0.83%	10.00	132.59	0.91%	---
55	SINA	新浪	0.82%	0.40	131.08	0.90%	---
56	AEDU3 BZ	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	0.80%	1.60	128.08	0.88%	---
57	SU	森科能源	0.80%	0.70	128.08	0.88%	---
58	01666	同仁堂科技	0.80%	12.50	127.41	0.87%	---
59	02318	中国平安	0.79%	2.50	125.78	0.86%	---
60	CTSH	高知特	0.79%	0.33	125.38	0.86%	---
61	DAI GR	Daimler AG	0.78%	0.44	124.54	0.85%	---
62	01044	恒安国际	0.77%	2.00	122.23	0.84%	---
63	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.77%	0.39	122.64	0.84%	---
64	02007	碧桂园	0.77%	50.00	123.53	0.85%	---
65	NCM AU	纽蒙特矿业	0.77%	0.84	123.44	0.85%	---
66	06837	海通证券	0.77%	14.00	123.06	0.84%	---
67	CAT	卡特彼勒	0.76%	0.23	121.75	0.83%	---
68	02601	中国太保	0.76%	6.00	121.82	0.84%	---
69	03968	招商银行	0.74%	10.00	117.91	0.81%	---
70	00960	龙湖集团	0.74%	12.00	118.01	0.81%	---
71	012330 KS	现代精工	0.74%	0.08	117.63	0.81%	---
72	00151	中国旺旺	0.73%	15.00	116.20	0.80%	---
73	02388	中银香港	0.72%	6.00	115.46	0.79%	---
74	01099	国药控股	0.70%	6.48	112.55	0.77%	---
75	NTES	网易	0.70%	0.30	111.67	0.77%	---
76	03333	中国恒大	0.70%	35.00	112.16	0.77%	---
77	INGA NA	荷兰国际集团股份有限公司	0.69%	2.60	109.72	0.75%	---
78	CE	塞拉尼斯	0.65%	0.47	103.92	0.71%	---
79	BRFS3 BZ	BRF-Brasil Foods SA	0.62%	1.04	98.66	0.68%	---
80	BLL	波尔	0.61%	0.38	98.06	0.67%	---
81	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	0.61%	0.38	97.08	0.67%	---
82	01171	兖州煤业股份	0.61%	10.00	97.69	0.67%	---
83	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.60%	1.09	95.97	0.66%	---
84	PBR	巴西石油	0.59%	0.79	94.07	0.65%	---
85	01088	中国神华	0.55%	4.00	88.23	0.61%	---
86	01880	百丽国际	0.54%	8.00	85.59	0.59%	---
87	SBER LI	SBERBANK OF RUSSIA	0.51%	1.19	80.79	0.55%	---
88	AGO AU	ATLAS IRON LIMITED	0.51%	6.21	81.38	0.56%	---
89	EDU	新东方	0.49%	0.50	77.48	0.53%	---
90	02018	瑞声科技	0.46%	4.00	72.73	0.50%	---
91	01928	金沙中国有限公司	0.38%	3.00	59.93	0.41%	---
92	00763	中兴通讯	0.37%	4.84	58.96	0.40%	---
93	01157	中联重科	0.30%	6.00	47.90	0.33%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00700	腾讯控股	3.08%	3.00	526.80	3.33%	-0.60 (-20.00%)
2	01398	工商银行	2.38%	100.00	406.16	2.57%	0.00 (0.00%)
3	03360	远东宏信	2.36%	80.00	403.41	2.55%	20.00 (25.00%)
4	00941	中国移动	1.78%	4.40	304.81	1.93%	0.00 (0.00%)
5	01071	华电国际电力股份	1.76%	200.00	299.96	1.90%	-2.00 (-1.00%)
6	AAPL	苹果	1.67%	0.08	284.92	1.80%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	1.61%	40.00	274.34	1.74%	0.00 (0.00%)
8	00902	华能国际电力股份	1.60%	80.00	273.69	1.73%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	1.44%	0.06	246.61	1.56%	0.00 (0.00%)
10	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.	1.38%	0.03	235.13	1.49%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	00700	腾讯控股	3.08%	3.00	526.80	3.33%	-0.60 (-20.00%)
2	01398	工商银行	2.38%	100.00	406.16	2.57%	0.00 (0.00%)
3	03360	远东宏信	2.36%	80.00	403.41	2.55%	20.00 (25.00%)
4	00941	中国移动	1.78%	4.40	304.81	1.93%	0.00 (0.00%)
5	01071	华电国际电力股份	1.76%	200.00	299.96	1.90%	-2.00 (-1.00%)
6	AAPL	苹果	1.67%	0.08	284.92	1.80%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	1.61%	40.00	274.34	1.74%	0.00 (0.00%)
8	00902	华能国际电力股份	1.60%	80.00	273.69	1.73%	0.00 (0.00%)
9	GOOGL	谷歌-A	1.44%	0.06	246.61	1.56%	0.00 (0.00%)
10	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.	1.38%	0.03	235.13	1.49%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00700	腾讯控股	2.84%	3.60	455.92	3.22%	1.10 (30.56%)
2	01398	工商银行	2.33%	100.00	374.01	2.65%	0.00 (0.00%)
3	03360	远东宏信	2.10%	60.00	337.34	2.39%	新增
4	BIDU	百度	1.74%	0.38	278.87	1.97%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	4.40	270.94	1.92%	0.40 (9.09%)
6	00902	华能国际电力股份	1.67%	80.00	268.05	1.90%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.65%	40.00	265.13	1.88%	新增
8	00220	统一企业中国	1.61%	68.50	258.42	1.83%	新增
9	00763	中兴通讯	1.60%	13.00	256.82	1.82%	新增
10	00006	电能实业	1.57%	5.40	251.69	1.78%	0.40 (7.41%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	00700	腾讯控股	2.84%	3.60	455.92	3.22%	1.10 (30.56%)
2	01398	工商银行	2.33%	100.00	374.01	2.65%	0.00 (0.00%)
3	03360	远东宏信	2.10%	60.00	337.34	2.39%	新增
4	BIDU	百度	1.74%	0.38	278.87	1.97%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	4.40	270.94	1.92%	0.40 (9.09%)
6	00902	华能国际电力股份	1.67%	80.00	268.05	1.90%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.65%	40.00	265.13	1.88%	新增
8	00220	统一企业中国	1.61%	68.50	258.42	1.83%	新增
9	00763	中兴通讯	1.60%	13.00	256.82	1.82%	新增
10	00006	电能实业	1.57%	5.40	251.69	1.78%	0.40 (7.41%)
11	01071	华电国际电力股份	1.56%	202.00	250.74	1.77%	---
12	GOOGL	谷歌-A	1.55%	0.06	248.66	1.76%	---
13	WMT	沃尔玛	1.33%	0.57	214.29	1.52%	---
14	PFE	辉瑞	1.22%	1.44	195.77	1.38%	---
15	ABI BB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV	1.21%	0.50	194.15	1.37%	---
16	AAPL	苹果	1.20%	0.08	192.67	1.36%	---
17	005930 KS	三星电子	1.20%	0.03	192.04	1.36%	---
18	BMY	百时美施贵宝	1.19%	0.86	191.78	1.36%	---
19	G1A GR	迅销	1.18%	1.06	189.63	1.34%	---
20	00728	中国电信	1.12%	50.00	179.30	1.27%	---
21	GSK LN	GLAXOSMITHKLINE PLC	1.09%	1.22	175.77	1.24%	---
22	STL NO	STATOIL ASA	1.07%	1.06	172.44	1.22%	---
23	3382 JP	SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD	1.04%	0.95	166.93	1.18%	---
24	03968	招商银行	1.03%	13.00	165.59	1.17%	---
25	JPM	摩根大通	1.03%	0.79	165.63	1.17%	---
26	SAF FP	SAFRAN SA	1.01%	0.85	161.58	1.14%	---
27	02601	中国太保	1.00%	9.00	161.37	1.14%	---
28	CE	塞拉尼斯	1.00%	0.58	161.23	1.14%	---
29	UU/ LN	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.99%	2.67	158.40	1.12%	---
30	00762	中国联通	0.99%	12.00	159.08	1.13%	---
31	00857	中国石油股份	0.98%	20.00	156.91	1.11%	---
32	PRU LN	PRUDENTIAL PLC	0.98%	2.51	157.04	1.11%	---
33	6954 JP	FANUC CORPORATION	0.96%	0.16	154.40	1.09%	---
34	GILD	吉利德科学	0.96%	0.60	153.99	1.09%	---
35	RTX	雷神技术	0.93%	0.32	149.40	1.06%	---
36	XTA LN	XSTRATA PLC	0.93%	1.56	149.86	1.06%	---
37	BG/ LN	英国天然气集团	0.93%	1.10	148.60	1.05%	---
38	DNB NO	DNB ASA	0.92%	2.38	147.15	1.04%	---
39	DG	达乐	0.91%	0.56	146.33	1.04%	---
40	MSFT	微软	0.90%	0.89	145.10	1.03%	---
41	NESN VX	雀巢	0.89%	0.39	143.00	1.01%	---
42	CMCSA	康卡斯特	0.89%	0.96	143.61	1.02%	---
43	055550 KS	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD	0.85%	0.63	136.48	0.97%	---
44	00829	神冠控股	0.84%	37.00	135.08	0.96%	---
45	FDX	联邦快递	0.84%	0.26	134.49	0.95%	---
46	NCM AU	纽蒙特矿业	0.84%	0.70	134.23	0.95%	---
47	HCA	HCA Healthcare Inc	0.83%	0.96	132.81	0.94%	---
48	CTSH	高知特	0.83%	0.33	133.88	0.95%	---
49	SINA	新浪	0.82%	0.40	131.06	0.93%	---
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.81%	0.39	129.44	0.92%	---
51	KFT	卡夫全球零食	0.81%	0.55	129.87	0.92%	---
52	DGE LN	DIAGEO PLC	0.80%	0.93	128.68	0.91%	---
53	SU	森科能源	0.79%	0.70	127.07	0.90%	---
54	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.79%	1.09	127.47	0.90%	---
55	BKR	Baker Hughes Co-A	0.78%	0.41	125.90	0.89%	---
56	SC CN	SHOPPERS DRUG MART CORPORATION	0.78%	0.49	125.13	0.89%	---
57	HPQ	惠普	0.78%	0.77	125.55	0.89%	---
58	00151	中国旺旺	0.78%	20.00	125.75	0.89%	---
59	JS SP	怡和策略控股	0.77%	0.71	123.38	0.87%	---
60	012330 KS	现代精工	0.77%	0.08	123.88	0.88%	---
61	PBR	巴西石油	0.77%	0.79	124.07	0.88%	---
62	INGA NA	荷兰国际集团股份有限公司	0.74%	2.60	118.06	0.84%	---
63	UOB SP	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	0.74%	1.60	118.71	0.84%	---
64	BWA	博格华纳	0.73%	0.29	116.51	0.82%	---
65	01044	恒安国际	0.73%	2.00	117.88	0.83%	---
66	ML FP	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	0.72%	0.31	116.04	0.82%	---
67	GS	高盛	0.72%	0.20	115.90	0.82%	---
68	00552	中国通信服务	0.71%	40.00	113.58	0.80%	---
69	BTU	皮博迪能源	0.69%	0.53	110.26	0.78%	---
70	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	0.68%	0.47	108.99	0.77%	---
71	01087	威讯控股	0.68%	120.00	109.04	0.77%	---
72	01880	百丽国际	0.68%	10.00	109.85	0.78%	---
73	ORCL	甲骨文	0.68%	0.68	109.58	0.78%	---
74	QEP	QEP Resources Inc	0.67%	0.59	108.04	0.76%	---
75	AEDU3 BZ	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	0.67%	1.60	108.29	0.77%	---
76	AGO AU	ATLAS IRON LIMITED	0.67%	6.21	108.34	0.77%	---
77	TEL NZ	TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED	0.67%	10.61	107.95	0.76%	---
78	02318	中国平安	0.65%	2.50	103.85	0.73%	---
79	02628	中国人寿	0.58%	6.00	93.46	0.66%	---
80	02727	上海电气	0.54%	30.00	87.38	0.62%	---
81	NTES	网易	0.53%	0.30	84.78	0.60%	---
82	BLL	波尔	0.53%	0.38	84.98	0.60%	---
83	KD8 GR	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	0.49%	0.24	78.26	0.55%	---
84	4204 JP	SEKISUI CHEMICAL CO. LTD	0.49%	1.50	78.03	0.55%	---
85	BNP FP	BNP PARIBAS S.A.	0.47%	0.30	75.49	0.53%	---
86	EDU	新东方	0.47%	0.50	75.77	0.54%	---
87	SBER LI	SBERBANK OF RUSSIA	0.46%	1.19	74.27	0.53%	---
88	02333	长城汽车	0.46%	8.00	73.60	0.52%	---
89	02899	紫金矿业	0.42%	28.80	68.23	0.48%	---
90	00883	中国海洋石油	0.41%	6.00	66.11	0.47%	---
91	01109	华润置地	0.38%	6.00	60.75	0.43%	---
92	00836	华润电力	0.38%	5.00	60.77	0.43%	---
93	QIHU	奇虎360	0.37%	0.60	59.32	0.42%	---
94	00688	中国海外发展	0.33%	5.00	52.65	0.37%	---
95	00960	龙湖集团	0.27%	6.00	42.74	0.30%	---
96	01700	华地国际控股	0.26%	10.00	41.30	0.29%	---
97	01818	招金矿业	0.09%	1.50	15.02	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00857	中国石油股份	2.72%	55.00	434.18	3.35%	15.00 (27.27%)
2	00883	中国海洋石油	2.65%	40.00	424.50	3.28%	-3.60 (-9.00%)
3	00762	中国联通	2.32%	28.00	371.21	2.87%	12.00 (42.86%)
4	00700	腾讯控股	2.10%	2.50	335.11	2.59%	0.20 (8.00%)
5	01398	工商银行	1.95%	100.00	311.85	2.41%	1.00 (1.00%)
6	00728	中国电信	1.77%	70.00	283.44	2.19%	新增
7	BIDU	百度	1.61%	0.38	258.17	1.99%	-0.22 (-57.89%)
8	01088	中国神华	1.59%	10.00	253.48	1.96%	新增
9	00941	中国移动	1.57%	4.00	251.76	1.94%	新增
10	00006	电能实业	1.53%	5.00	244.29	1.89%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	00857	中国石油股份	2.72%	55.00	434.18	3.35%	15.00 (27.27%)
2	00883	中国海洋石油	2.65%	40.00	424.50	3.28%	-3.60 (-9.00%)
3	00762	中国联通	2.32%	28.00	371.21	2.87%	12.00 (42.86%)
4	00700	腾讯控股	2.10%	2.50	335.11	2.59%	0.20 (8.00%)
5	01398	工商银行	1.95%	100.00	311.85	2.41%	1.00 (1.00%)
6	00728	中国电信	1.77%	70.00	283.44	2.19%	新增
7	BIDU	百度	1.61%	0.38	258.17	1.99%	-0.22 (-57.89%)
8	01088	中国神华	1.59%	10.00	253.48	1.96%	新增
9	00941	中国移动	1.57%	4.00	251.76	1.94%	新增
10	00006	电能实业	1.53%	5.00	244.29	1.89%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	00860	力世纪	3.62%	1025.00	835.41	3.99%	-522.00 (-50.93%)
2	00883	中国海洋石油	2.85%	43.60	658.49	3.14%	0.00 (0.00%)
3	BIDU	百度	2.36%	0.60	544.12	2.60%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.14%	7.40	494.50	2.36%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	2.11%	99.00	486.60	2.32%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	1.99%	20.80	460.14	2.20%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	1.75%	2.30	403.99	1.93%	新增
8	03968	招商银行	1.69%	25.00	390.88	1.87%	-24.50 (-98.00%)
9	00857	中国石油股份	1.64%	40.00	378.57	1.81%	新增
10	01087	威讯控股	1.51%	200.00	349.30	1.67%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	00860	力世纪	3.62%	1025.00	835.41	3.99%	-522.00 (-50.93%)
2	00883	中国海洋石油	2.85%	43.60	658.49	3.14%	0.00 (0.00%)
3	BIDU	百度	2.36%	0.60	544.12	2.60%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.14%	7.40	494.50	2.36%	0.00 (0.00%)
5	01398	工商银行	2.11%	99.00	486.60	2.32%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	1.99%	20.80	460.14	2.20%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	1.75%	2.30	403.99	1.93%	新增
8	03968	招商银行	1.69%	25.00	390.88	1.87%	-24.50 (-98.00%)
9	00857	中国石油股份	1.64%	40.00	378.57	1.81%	新增
10	01087	威讯控股	1.51%	200.00	349.30	1.67%	0.00 (0.00%)
11	00157	自然美	1.33%	200.00	307.72	1.47%	---
12	00914	海螺水泥	1.31%	10.00	302.73	1.44%	---
13	NOVNVX	诺华公司	1.30%	0.76	300.63	1.43%	---
14	G1AGR	迅销	1.11%	1.13	255.71	1.22%	---
15	03323	中国建材	1.10%	20.00	253.82	1.21%	---
16	AAPL	苹果	1.08%	0.11	248.95	1.19%	---
17	JSSP	怡和策略控股	1.04%	1.21	239.16	1.14%	---
18	XTALN	XSTRATA PLC	1.03%	1.67	238.42	1.14%	---
19	XTA LN	XSTRATA PLC	1.03%	1.67	238.42	1.14%	---
20	WMT	沃尔玛	1.01%	0.68	234.06	1.12%	---
21	DNBNORNO	挪威银行	1.00%	2.54	230.66	1.10%	---
22	0P6E	FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS	0.99%	0.24	228.93	1.09%	---
23	FDX	联邦快递	0.98%	0.37	226.01	1.08%	---
24	JPM	摩根大通	0.97%	0.85	223.93	1.07%	---
25	RR/LN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0.93%	3.21	215.04	1.03%	---
26	GOOGL	谷歌-A	0.93%	0.07	214.32	1.02%	---
27	EOG	EOG能源	0.93%	0.32	213.81	1.02%	---
28	BG/LN	英国天然气集团	0.93%	1.47	215.32	1.03%	---
29	GA	巨人网络	0.93%	4.50	214.34	1.02%	---
30	CSFP	安盛集团	0.92%	1.45	212.94	1.02%	---
31	CE	塞拉尼斯	0.92%	0.62	213.21	1.02%	---
32	WLPUS	康典公司	0.92%	0.42	213.39	1.02%	---
33	BEN	富兰克林资源	0.92%	0.25	211.31	1.01%	---
34	00762	中国联通	0.90%	16.00	208.65	1.00%	---
35	055550KS	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD	0.90%	0.67	207.33	0.99%	---
36	BKR	Baker Hughes Co-A	0.89%	0.44	206.24	0.98%	---
37	03389	亨得利	0.89%	60.00	205.09	0.98%	---
38	MSFT	微软	0.88%	1.20	202.25	0.97%	---
39	ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV	0.87%	0.54	201.36	0.96%	---
40	PRULN	PRUDENTIAL PLC	0.87%	2.69	200.90	0.96%	---
41	02328	中国财险	0.86%	18.00	198.20	0.95%	---
42	PBR	巴西石油	0.85%	0.89	195.75	0.93%	---
43	DGELN	DIAGEO PLC	0.85%	1.48	195.34	0.93%	---
44	6954JP	FANUC CORPORATION	0.84%	0.18	192.99	0.92%	---
45	INGANA	荷兰国际集团股份有限公司	0.81%	2.34	186.60	0.89%	---
46	AEDU3BZ	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	0.81%	1.37	188.07	0.90%	---
47	SOHU	搜狐	0.81%	0.40	187.08	0.89%	---
48	ISPIM	INTESA SANPAOLO	0.80%	10.76	185.44	0.88%	---
49	00881	中升控股	0.80%	13.00	183.80	0.88%	---
50	005930 KS	三星电子	0.80%	0.04	184.74	0.88%	---
51	02898	龙润茶	0.80%	504.00	184.43	0.88%	---
52	QEP	QEP Resources Inc	0.79%	0.68	183.30	0.87%	---
53	STLNO	STATOIL ASA	0.79%	1.11	182.12	0.87%	---
54	KGFLN	KINGFISHER PLC	0.78%	6.48	180.04	0.86%	---
55	GM	通用汽车	0.78%	0.91	178.93	0.85%	---
56	NCMAU	纽蒙特矿业	0.78%	0.69	179.51	0.86%	---
57	03300	中国玻璃	0.78%	70.00	179.31	0.86%	---
58	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.77%	0.48	178.40	0.85%	---
59	UU/LN	UNITED UTILITIES GROUP PLC	0.77%	2.85	177.62	0.85%	---
60	MEO1VFH	METSO CORPORATION	0.77%	0.48	177.74	0.85%	---
61	3382JP	SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD	0.76%	1.02	176.30	0.84%	---
62	NWS	新闻集团-B	0.75%	1.47	172.44	0.82%	---
63	7267JP	HONDA MOTOR CO. LTD	0.75%	0.70	173.04	0.83%	---
64	DG	达乐	0.75%	0.79	173.59	0.83%	---
65	ITW	伊利诺伊工具	0.74%	0.47	170.51	0.81%	---
66	AGOAU	ATLAS IRON LIMITED	0.74%	6.64	171.62	0.82%	---
67	CTSH	高知特	0.73%	0.35	167.69	0.80%	---
68	WLT	WALTER ENERGY	0.73%	0.22	167.64	0.80%	---
69	GSKLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	0.73%	1.22	169.19	0.81%	---
70	VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.72%	0.91	165.58	0.79%	---
71	6506JP	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	0.72%	2.30	165.50	0.79%	---
72	GS	高盛	0.68%	0.18	155.90	0.74%	---
73	02678	天虹纺织	0.67%	36.00	155.69	0.74%	---
74	URBN	Urban Outfitters Inc	0.67%	0.85	154.28	0.74%	---
75	CBD	Companhia Brasileira de Distribuicao ADR	0.67%	0.51	154.23	0.74%	---
76	TEX	特雷克斯	0.66%	0.83	153.09	0.73%	---
77	00999	I.T	0.65%	24.00	150.90	0.72%	---
78	TELNZ	TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED	0.64%	11.34	148.84	0.71%	---
79	SU	森科能源	0.63%	0.57	145.35	0.69%	---
80	02007	碧桂园	0.62%	50.00	142.21	0.68%	---
81	DHR	丹纳赫	0.61%	0.41	141.63	0.68%	---
82	01899	兴达国际	0.60%	22.00	138.87	0.66%	---
83	VITUS	VANCEINFO TECHNOLOGIES INC	0.58%	0.90	134.60	0.64%	---
84	01910	新秀丽	0.58%	11.01	134.60	0.64%	---
85	005380KS	HYUNDAI MOTOR COMPANY	0.56%	0.09	128.71	0.61%	---
86	HEXABSS	HEXAGON AB	0.55%	0.79	125.90	0.60%	---
87	01988	民生银行	0.52%	20.00	119.26	0.57%	---
88	01099	国药控股	0.49%	5.20	113.09	0.54%	---
89	01833	银泰商业	0.48%	10.00	109.95	0.52%	---
90	02128	中国联塑	0.46%	20.00	105.62	0.50%	---
91	00268	金蝶国际	0.45%	30.00	104.29	0.50%	---
92	00538	味千(中国)	0.41%	7.00	93.85	0.45%	---
93	02366	星美文化旅游	0.41%	90.89	95.25	0.45%	---
94	02626	湖南有色金属公司	0.40%	40.00	92.48	0.44%	---
95	00323	马鞍山钢铁股份	0.39%	30.00	89.82	0.43%	---
96	02005	石四药集团	0.35%	60.00	80.84	0.39%	---
97	01387	中国地利	0.32%	60.00	74.85	0.36%	---
98	00836	华润电力	0.27%	5.00	63.12	0.30%	---
99	02382	舜宇光学科技	0.23%	30.00	52.89	0.25%	---
100	CCSC	乡村基	0.22%	0.60	51.64	0.25%	---
101	00631	三一国际	0.19%	6.00	44.31	0.21%	---
102	00906	中粮包装	0.18%	12.00	42.41	0.20%	---
103	01623	海隆控股	0.16%	20.00	37.92	0.18%	---
104	8252990ZLN	ROLLS-ROYCE GROUP PL-C SHARES	0.02%	337.50	3.51	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00860	力世纪	3.93%	1547.00	1030.12	4.19%	-3.00 (-0.19%)
2	03968	招商银行	3.43%	49.50	899.13	3.66%	43.00 (86.87%)
3	00883	中国海洋石油	2.75%	43.60	720.30	2.93%	-7.00 (-16.05%)
4	00766	中盈集团控股	2.26%	1600.00	593.40	2.41%	-200.00 (-12.50%)
5	BIDU	百度	2.07%	0.60	542.12	2.21%	-0.30 (-50.00%)
6	01398	工商银行	2.06%	99.00	539.06	2.19%	-30.00 (-30.30%)
7	02628	中国人寿	1.95%	20.80	511.94	2.08%	-3.00 (-14.42%)
8	02318	中国平安	1.88%	7.40	491.82	2.00%	-1.20 (-16.22%)
9	03988	中国银行	1.86%	133.60	487.60	1.98%	-20.40 (-15.27%)
10	01087	威讯控股	1.60%	200.00	418.07	1.70%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-03-31
1	00860	力世纪	3.93%	1547.00	1030.12	4.19%	-3.00 (-0.19%)
2	03968	招商银行	3.43%	49.50	899.13	3.66%	43.00 (86.87%)
3	00883	中国海洋石油	2.75%	43.60	720.30	2.93%	-7.00 (-16.05%)
4	00766	中盈集团控股	2.26%	1600.00	593.40	2.41%	-200.00 (-12.50%)
5	BIDU	百度	2.07%	0.60	542.12	2.21%	-0.30 (-50.00%)
6	01398	工商银行	2.06%	99.00	539.06	2.19%	-30.00 (-30.30%)
7	02628	中国人寿	1.95%	20.80	511.94	2.08%	-3.00 (-14.42%)
8	02318	中国平安	1.88%	7.40	491.82	2.00%	-1.20 (-16.22%)
9	03988	中国银行	1.86%	133.60	487.60	1.98%	-20.40 (-15.27%)
10	01087	威讯控股	1.60%	200.00	418.07	1.70%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00860	力世纪	3.73%	1550.00	1056.41	4.05%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	2.81%	50.60	794.92	3.05%	-3.40 (-6.72%)
3	00766	中盈集团控股	2.57%	1800.00	728.41	2.79%	-1800.00 (-100.00%)
4	00857	中国石油股份	2.45%	80.00	692.46	2.65%	新增
5	02628	中国人寿	2.28%	23.80	643.77	2.47%	3.80 (15.97%)
6	01398	工商银行	2.25%	129.00	636.33	2.44%	-151.00 (-117.05%)
7	02318	中国平安	2.25%	8.60	636.69	2.44%	新增
8	BIDU	百度	2.03%	0.90	575.36	2.20%	-0.50 (-55.56%)
9	03988	中国银行	1.90%	154.00	537.92	2.06%	新增
10	00157	自然美	1.64%	260.00	465.16	1.78%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00860	力世纪	3.73%	1550.00	1056.41	4.05%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	2.81%	50.60	794.92	3.05%	-3.40 (-6.72%)
3	00766	中盈集团控股	2.57%	1800.00	728.41	2.79%	-1800.00 (-100.00%)
4	00857	中国石油股份	2.45%	80.00	692.46	2.65%	新增
5	02628	中国人寿	2.28%	23.80	643.77	2.47%	3.80 (15.97%)
6	01398	工商银行	2.25%	129.00	636.33	2.44%	-151.00 (-117.05%)
7	02318	中国平安	2.25%	8.60	636.69	2.44%	新增
8	BIDU	百度	2.03%	0.90	575.36	2.20%	-0.50 (-55.56%)
9	03988	中国银行	1.90%	154.00	537.92	2.06%	新增
10	00157	自然美	1.64%	260.00	465.16	1.78%	新增
11	TCOM	携程	1.42%	1.50	401.83	1.54%	---
12	00999	I.T	1.42%	80.00	401.44	1.54%	---
13	ANTE	悦航阳光	1.39%	8.60	392.42	1.50%	---
14	01087	威讯控股	1.30%	200.00	368.04	1.41%	---
15	MSFT	微软	1.19%	1.83	337.83	1.29%	---
16	00700	腾讯控股	1.17%	2.30	330.95	1.27%	---
17	RIO	力拓(UK)	1.13%	0.69	320.07	1.23%	---
18	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.13%	2.01	320.15	1.23%	---
19	NOVN VX	诺华公司	1.13%	0.82	318.98	1.22%	---
20	02328	中国财险	1.10%	32.40	310.81	1.19%	---
21	SU	森科能源	1.10%	1.23	311.93	1.20%	---
22	UNA NA	联合利华荷兰公司	1.09%	1.49	308.58	1.18%	---
23	00762	中国联通	1.07%	32.00	303.16	1.16%	---
24	XTA LN	XSTRATA PLC	1.06%	1.91	298.88	1.15%	---
25	02898	龙润茶	1.05%	600.00	296.48	1.14%	---
26	VOD LN	沃达丰	1.01%	16.58	285.09	1.09%	---
27	G1A GR	迅销	0.99%	1.45	279.26	1.07%	---
28	01230	雅士利国际	0.98%	110.00	277.39	1.06%	---
29	WMT	沃尔玛	0.98%	0.78	278.19	1.07%	---
30	DNBNOR NO	挪威银行	0.96%	2.91	271.60	1.04%	---
31	JPM	摩根大通	0.96%	0.97	271.75	1.04%	---
32	BKR	Baker Hughes Co-A	0.95%	0.71	270.15	1.04%	---
33	HOGS	众品食业	0.95%	2.00	270.21	1.04%	---
34	JS SP	怡和策略控股	0.94%	1.45	265.81	1.02%	---
35	GOOGL	谷歌-A	0.93%	0.07	263.16	1.01%	---
36	FDX	联邦快递	0.92%	0.42	259.63	0.99%	---
37	TEL	泰科电子	0.91%	1.10	258.54	0.99%	---
38	VIT US	VANCEINFO TECHNOLOGIES INC	0.89%	1.10	251.62	0.96%	---
39	PBR	巴西石油	0.87%	0.98	245.32	0.94%	---
40	TKA GR	THYSSENKRUPP AG	0.85%	0.88	241.72	0.93%	---
41	KGF LN	KINGFISHER PLC	0.83%	8.65	236.21	0.91%	---
42	ABI BB	Anheuser-Busch InBev NV NPV	0.83%	0.61	233.47	0.89%	---
43	GS	高盛	0.82%	0.21	230.86	0.88%	---
44	TKGBY US	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	0.82%	6.76	230.65	0.88%	---
45	URBN	Urban Outfitters Inc	0.81%	0.97	229.88	0.88%	---
46	GM	通用汽车	0.79%	0.92	223.56	0.86%	---
47	WLP US	康典公司	0.78%	0.59	221.12	0.85%	---
48	FANH	泛华金控	0.77%	1.90	217.56	0.83%	---
49	EOG	EOG能源	0.77%	0.36	218.97	0.84%	---
50	WLT	WALTER ENERGY	0.77%	0.26	216.83	0.83%	---
51	01899	兴达国际	0.76%	30.00	214.69	0.82%	---
52	NCM AU	纽蒙特矿业	0.76%	0.79	215.83	0.83%	---
53	01633	美即控股	0.75%	40.00	211.62	0.81%	---
54	PRU LN	PRUDENTIAL PLC	0.75%	3.07	212.84	0.82%	---
55	01282	宝新金融	0.74%	260.00	210.43	0.81%	---
56	LLOY LN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	0.74%	30.86	210.24	0.81%	---
57	UPL	Ultra Petroleum Corp	0.73%	0.65	206.40	0.79%	---
58	MEO1V FH	METSO OYJ	0.73%	0.55	205.55	0.79%	---
59	DHR	丹纳赫	0.73%	0.66	207.55	0.80%	---
60	PEP	百事	0.72%	0.47	204.56	0.78%	---
61	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd	0.72%	0.67	204.28	0.78%	---
62	02678	天虹纺织	0.72%	40.00	202.76	0.78%	---
63	FM CN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	0.71%	0.28	200.00	0.77%	---
64	02883	中海油田服务	0.71%	14.00	200.85	0.77%	---
65	CE	塞拉尼斯	0.68%	0.71	192.85	0.74%	---
66	ANZ AU	澳大利亚新西兰银行集团	0.66%	1.18	186.40	0.71%	---
67	NWS	新闻集团-B	0.65%	1.69	183.40	0.70%	---
68	AEDU3 BZ	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	0.65%	1.16	184.77	0.71%	---
69	INGA NA	荷兰国际集团股份有限公司	0.61%	2.68	173.38	0.66%	---
70	08066	品创控股	0.53%	50.00	149.09	0.57%	---
71	01091	南方锰业	0.50%	60.00	141.59	0.54%	---
72	TLK	印尼电信	0.49%	0.58	138.00	0.53%	---
73	00877	昂纳科技集团	0.49%	30.00	139.55	0.53%	---
74	02010	瑞年国际	0.49%	30.00	137.76	0.53%	---
75	00891	利邦	0.49%	20.00	139.55	0.53%	---
76	02369	酷派集团	0.44%	30.00	123.96	0.47%	---
77	01880	百丽国际	0.44%	11.00	123.14	0.47%	---
78	01688	阿里巴巴	0.42%	10.00	118.76	0.46%	---
79	01212	利福国际	0.40%	7.00	114.14	0.44%	---
80	03308	金鹰商贸集团	0.40%	7.00	114.26	0.44%	---
81	00268	金蝶国际	0.39%	30.00	111.43	0.43%	---
82	03968	招商银行	0.38%	6.50	108.65	0.42%	---
83	00763	中兴通讯	0.37%	4.00	105.30	0.40%	---
84	HSFT US	HISOFT TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED	0.35%	0.50	100.00	0.38%	---
85	STL NO	STATOIL ASA	0.34%	0.62	97.59	0.37%	---
86	03800	保利协鑫能源	0.34%	40.00	97.46	0.37%	---
87	CCSC	乡村基	0.32%	0.60	91.39	0.35%	---
88	00631	三一国际	0.28%	8.00	78.11	0.30%	---
89	00973	L'OCCITANE	0.06%	1.00	18.32	0.07%	---
90	00868	信义玻璃	0.04%	2.00	10.90	0.04%	---
91	01099	国药控股	0.02%	0.20	4.62	0.02%	---
92	00206	华商国际海洋控股	0.02%	2.70	4.58	0.02%	---
93	3905664Z LN	ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS	0.01%	212.78	2.21	0.01%	---
94	02198	中国三江化工	0.00%	0.50	1.15	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	01398	工商银行	4.05%	280.00	1396.95	4.31%	-30.00 (-10.71%)
2	00766	中盈集团控股	3.43%	3600.00	1180.81	3.64%	0.00 (0.00%)
3	00860	力世纪	2.95%	1550.00	1016.81	3.14%	750.00 (48.39%)
4	BIDU	百度	2.79%	1.40	962.73	2.97%	0.00 (0.00%)
5	TCOM	携程	2.60%	2.80	895.94	2.77%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	2.55%	6.00	878.36	2.71%	-1.50 (-25.00%)
7	00883	中国海洋石油	2.03%	54.00	701.03	2.16%	-31.00 (-57.41%)
8	00384	中国燃气	1.88%	180.00	647.89	2.00%	120.00 (66.67%)
9	01099	国药控股	1.77%	22.00	608.62	1.88%	7.00 (31.82%)
10	02628	中国人寿	1.54%	20.00	529.12	1.63%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-09-30
1	01398	工商银行	4.05%	280.00	1396.95	4.31%	-30.00 (-10.71%)
2	00766	中盈集团控股	3.43%	3600.00	1180.81	3.64%	0.00 (0.00%)
3	00860	力世纪	2.95%	1550.00	1016.81	3.14%	750.00 (48.39%)
4	BIDU	百度	2.79%	1.40	962.73	2.97%	0.00 (0.00%)
5	TCOM	携程	2.60%	2.80	895.94	2.77%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	2.55%	6.00	878.36	2.71%	-1.50 (-25.00%)
7	00883	中国海洋石油	2.03%	54.00	701.03	2.16%	-31.00 (-57.41%)
8	00384	中国燃气	1.88%	180.00	647.89	2.00%	120.00 (66.67%)
9	01099	国药控股	1.77%	22.00	608.62	1.88%	7.00 (31.82%)
10	02628	中国人寿	1.54%	20.00	529.12	1.63%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	01398	工商银行	4.76%	310.00	1546.39	5.18%	71.80 (23.16%)
2	00883	中国海洋石油	3.06%	85.00	991.82	3.32%	新增
3	00700	腾讯控股	2.63%	7.50	853.56	2.86%	-1.15 (-15.33%)
4	TCOM	携程	2.20%	2.80	714.19	2.39%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	2.01%	150.00	652.76	2.19%	-62.00 (-41.33%)
6	BIDU	百度	1.99%	1.40	647.25	2.17%	新增
7	00857	中国石油股份	1.88%	80.00	611.86	2.05%	新增
8	02628	中国人寿	1.86%	20.00	604.36	2.03%	-1.00 (-5.00%)
9	01088	中国神华	1.76%	23.00	571.65	1.92%	新增
10	00766	中盈集团控股	1.64%	3600.00	533.72	1.79%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	01398	工商银行	4.76%	310.00	1546.39	5.18%	71.80 (23.16%)
2	00883	中国海洋石油	3.06%	85.00	991.82	3.32%	新增
3	00700	腾讯控股	2.63%	7.50	853.56	2.86%	-1.15 (-15.33%)
4	TCOM	携程	2.20%	2.80	714.19	2.39%	0.00 (0.00%)
5	00998	中信银行	2.01%	150.00	652.76	2.19%	-62.00 (-41.33%)
6	BIDU	百度	1.99%	1.40	647.25	2.17%	新增
7	00857	中国石油股份	1.88%	80.00	611.86	2.05%	新增
8	02628	中国人寿	1.86%	20.00	604.36	2.03%	-1.00 (-5.00%)
9	01088	中国神华	1.76%	23.00	571.65	1.92%	新增
10	00766	中盈集团控股	1.64%	3600.00	533.72	1.79%	新增
11	03988	中国银行	1.60%	150.00	519.33	1.74%	---
12	03968	招商银行	1.52%	30.00	494.47	1.66%	---
13	00860	力世纪	1.44%	800.00	467.44	1.57%	---
14	FANH	泛华金控	1.34%	2.48	435.99	1.46%	---
15	02898	龙润茶	1.25%	685.00	406.22	1.36%	---
16	00966	中国太平	1.24%	18.00	401.07	1.34%	---
17	02318	中国平安	1.21%	7.00	392.83	1.32%	---
18	JSSP	怡和策略控股	1.20%	2.75	388.81	1.30%	---
19	01099	国药控股	1.16%	15.00	376.09	1.26%	---
20	055550KS	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1.12%	1.43	362.59	1.22%	---
21	UNANA	联合利华荷兰公司	1.04%	1.80	336.73	1.13%	---
22	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.03%	2.74	335.53	1.12%	---
23	NOVNVX	诺华公司	1.00%	0.98	326.16	1.09%	---
24	7267JP	本田技研工业株式会社	0.99%	1.61	320.91	1.08%	---
25	005930KS	三星电子	0.98%	0.07	319.65	1.07%	---
26	VODLN	沃达丰	0.97%	22.20	313.82	1.05%	---
27	VOD LN	沃达丰	0.97%	22.20	313.82	1.05%	---
28	WMT	沃尔玛	0.94%	0.94	306.43	1.03%	---
29	BNFP	达能集团	0.94%	0.83	303.63	1.02%	---
30	BG/LN	英国天然气集团	0.94%	3.00	306.73	1.03%	---
31	DAIGR	戴姆勒AG	0.92%	0.86	299.27	1.00%	---
32	YUM	百胜餐饮	0.91%	1.12	295.68	0.99%	---
33	ASIA	亚信联创	0.91%	2.00	296.90	1.00%	---
34	SU	森科能源	0.91%	1.48	296.31	0.99%	---
35	SINA	新浪	0.89%	1.20	287.34	0.96%	---
36	JPM	摩根大通	0.89%	1.17	289.76	0.97%	---
37	00135	昆仑能源	0.88%	33.00	286.06	0.96%	---
38	CNELN	凯恩能源有限公司	0.87%	6.68	281.60	0.94%	---
39	CSCO	思科	0.85%	1.90	275.43	0.92%	---
40	URBN	Urban Outfitters Inc	0.84%	1.17	272.77	0.91%	---
41	FMCN	分众传媒	0.84%	2.60	274.20	0.92%	---
42	HSBA	汇丰控股	0.82%	4.26	266.02	0.89%	---
43	4204JP	积水化学工业集团	0.82%	6.20	265.53	0.89%	---
44	00829	神冠控股	0.79%	42.00	255.66	0.86%	---
45	5108JP	普利司通株式会社	0.78%	2.34	253.95	0.85%	---
46	CMI	康明斯	0.78%	0.57	252.46	0.85%	---
47	00206	华商国际海洋控股	0.76%	220.00	245.58	0.82%	---
48	ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.75%	0.74	244.63	0.82%	---
49	GOOGL	谷歌-A	0.75%	0.08	244.45	0.82%	---
50	BAC	美国银行	0.75%	2.50	243.95	0.82%	---
51	UPL	Ultra Petroleum Corp	0.73%	0.79	236.28	0.79%	---
52	TEL	泰科电子	0.71%	1.33	229.02	0.77%	---
53	DNBNORNO	挪威银行	0.71%	3.51	231.33	0.78%	---
54	00384	中国燃气	0.71%	60.00	229.71	0.77%	---
55	RIOLN	力拓矿业	0.71%	0.77	231.91	0.78%	---
56	SIEGR	西门子	0.70%	0.37	226.62	0.76%	---
57	SGELN	SAGE GROUP PLC	0.70%	9.70	228.20	0.76%	---
58	TOTS3BZ	TOTVS SA	0.69%	0.44	224.12	0.75%	---
59	GS	高盛	0.69%	0.25	222.95	0.75%	---
60	8058JP	三菱商事株式会社	0.69%	1.57	224.61	0.75%	---
61	AMAT	应用材料	0.68%	2.71	221.05	0.74%	---
62	G1AGR	迅销	0.68%	1.61	220.28	0.74%	---
63	TKGBYUS	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	0.68%	7.56	219.70	0.74%	---
64	AMCAU	AMCOR LIMITED	0.66%	5.88	215.31	0.72%	---
65	00762	中国联通	0.65%	23.00	211.41	0.71%	---
66	TSCOLN	TESCO	0.64%	5.35	206.62	0.69%	---
67	BKR	Baker Hughes Co-A	0.63%	0.73	206.08	0.69%	---
68	ENRCLN	欧亚天然资源公司	0.63%	2.33	203.98	0.68%	---
69	FDX	联邦快递	0.63%	0.43	203.39	0.68%	---
70	MHS	美可保健	0.63%	0.54	203.74	0.68%	---
71	DHR	丹纳赫	0.62%	0.80	201.86	0.68%	---
72	PFG	信安金融	0.62%	1.26	200.39	0.67%	---
73	HPQ	惠普	0.61%	0.68	198.48	0.67%	---
74	TEVA	梯瓦制药	0.60%	0.55	195.74	0.66%	---
75	00973	L'OCCITANE	0.59%	13.00	192.50	0.65%	---
76	NWS	新闻集团-B	0.59%	2.03	191.12	0.64%	---
77	COP	康菲石油	0.58%	0.56	187.25	0.63%	---
78	GA	巨人网络	0.58%	4.00	186.89	0.63%	---
79	SYNNVX	先正达公司	0.58%	0.12	187.16	0.63%	---
80	VITUS	VANCEINFO TECHNOLOGIES INC	0.58%	1.20	189.71	0.64%	---
81	TKAGR	THYSSENKRUPP AG	0.55%	1.06	179.69	0.60%	---
82	ANZAU	澳大利亚新西兰银行集团	0.53%	1.39	172.20	0.58%	---
83	01368	特步国际	0.52%	30.00	169.01	0.57%	---
84	00906	中粮包装	0.52%	30.00	168.75	0.57%	---
85	INGANA	荷兰国际集团股份有限公司	0.51%	3.23	165.90	0.56%	---
86	EOG	EOG能源	0.50%	0.25	163.87	0.55%	---
87	TXT	德事隆	0.50%	1.42	163.22	0.55%	---
88	TLK	印尼电信	0.49%	0.68	159.02	0.53%	---
89	00735	中国电力新能源	0.47%	250.00	152.62	0.51%	---
90	02314	理文造纸	0.47%	30.00	152.27	0.51%	---
91	ANTE	悦航阳光	0.46%	7.00	149.26	0.50%	---
92	CSGNVX	瑞信集团	0.44%	0.56	143.66	0.48%	---
93	03308	金鹰商贸集团	0.44%	10.00	143.02	0.48%	---
94	02689	玖龙纸业	0.43%	15.00	139.97	0.47%	---
95	00119	保利置业集团	0.42%	20.00	134.82	0.45%	---
96	00503	朗生医药	0.32%	30.00	105.44	0.35%	---
97	00861	神州控股	0.32%	10.00	105.17	0.35%	---
98	01880	百丽国际	0.30%	10.00	97.32	0.33%	---
99	LOW	劳氏	0.29%	0.67	92.63	0.31%	---
100	00891	利邦	0.28%	20.00	91.39	0.31%	---
101	00325	创生控股	0.27%	27.50	86.34	0.29%	---
102	02331	李宁	0.21%	3.00	67.50	0.23%	---
103	03368	百盛集团	0.21%	6.00	69.38	0.23%	---
104	00257	光大环境	0.18%	20.00	57.73	0.19%	---
105	00151	中国旺旺	0.18%	10.00	57.56	0.19%	---
106	00877	昂纳科技集团	0.14%	15.00	45.65	0.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-03-31
1	01398	工商银行	3.21%	238.20	1239.74	3.38%	28.20 (11.84%)
2	00700	腾讯控股	3.07%	8.65	1184.82	3.23%	1.65 (19.08%)
3	00998	中信银行	2.81%	212.00	1084.74	2.96%	32.00 (15.09%)
4	03968	招商银行	2.10%	43.90	810.50	2.21%	10.90 (24.83%)
5	TCOM	携程	1.94%	2.80	749.25	2.04%	1.60 (57.14%)
6	02628	中国人寿	1.78%	21.00	686.80	1.87%	-8.00 (-38.10%)
7	01132	橙天嘉禾	1.71%	800.00	661.13	1.80%	新增
8	FMCN	分众传媒	1.61%	5.00	623.24	1.70%	1.40 (28.00%)
9	GA	巨人网络	1.61%	12.00	622.56	1.70%	5.00 (41.67%)
10	03988	中国银行	1.55%	165.00	600.55	1.64%	-35.00 (-21.21%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-03-31
1	01398	工商银行	3.21%	238.20	1239.74	3.38%	28.20 (11.84%)
2	00700	腾讯控股	3.07%	8.65	1184.82	3.23%	1.65 (19.08%)
3	00998	中信银行	2.81%	212.00	1084.74	2.96%	32.00 (15.09%)
4	03968	招商银行	2.10%	43.90	810.50	2.21%	10.90 (24.83%)
5	TCOM	携程	1.94%	2.80	749.25	2.04%	1.60 (57.14%)
6	02628	中国人寿	1.78%	21.00	686.80	1.87%	-8.00 (-38.10%)
7	01132	橙天嘉禾	1.71%	800.00	661.13	1.80%	新增
8	FMCN	分众传媒	1.61%	5.00	623.24	1.70%	1.40 (28.00%)
9	GA	巨人网络	1.61%	12.00	622.56	1.70%	5.00 (41.67%)
10	03988	中国银行	1.55%	165.00	600.55	1.64%	-35.00 (-21.21%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00119	保利置业集团	4.02%	188.00	1609.11	4.30%	-62.00 (-32.98%)
2	01398	工商银行	2.97%	210.00	1190.88	3.18%	-150.00 (-71.43%)
3	00724	瑞鑫国际集团	2.80%	1500.00	1122.72	3.00%	新增
4	00998	中信银行	2.62%	180.00	1050.87	2.81%	新增
5	00700	腾讯控股	2.59%	7.00	1038.63	2.78%	-5.06 (-72.29%)
6	02628	中国人寿	2.45%	29.00	979.32	2.62%	-14.00 (-48.28%)
7	03988	中国银行	1.85%	200.00	739.67	1.98%	-100.00 (-50.00%)
8	02328	中国财险	1.72%	112.00	690.36	1.85%	新增
9	01088	中国神华	1.67%	20.00	669.23	1.79%	新增
10	02318	中国平安	1.50%	10.00	598.78	1.60%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-12-31
1	00119	保利置业集团	4.02%	188.00	1609.11	4.30%	-62.00 (-32.98%)
2	01398	工商银行	2.97%	210.00	1190.88	3.18%	-150.00 (-71.43%)
3	00724	瑞鑫国际集团	2.80%	1500.00	1122.72	3.00%	新增
4	00998	中信银行	2.62%	180.00	1050.87	2.81%	新增
5	00700	腾讯控股	2.59%	7.00	1038.63	2.78%	-5.06 (-72.29%)
6	02628	中国人寿	2.45%	29.00	979.32	2.62%	-14.00 (-48.28%)
7	03988	中国银行	1.85%	200.00	739.67	1.98%	-100.00 (-50.00%)
8	02328	中国财险	1.72%	112.00	690.36	1.85%	新增
9	01088	中国神华	1.67%	20.00	669.23	1.79%	新增
10	02318	中国平安	1.50%	10.00	598.78	1.60%	新增
11	VISNTUISHI	华视传媒	1.49%	8.00	596.51	1.59%	---
12	03968	招商银行	1.48%	33.00	591.34	1.58%	---
13	TCOM	携程	1.47%	1.20	588.81	1.57%	---
14	SINA	新浪	1.46%	1.90	586.15	1.57%	---
15	01988	民生银行	1.34%	70.00	537.50	1.44%	---
16	ANTE	悦航阳光	1.27%	9.95	510.41	1.36%	---
17	02898	龙润茶	1.26%	674.00	504.48	1.35%	---
18	BIDU	百度	1.26%	0.18	505.43	1.35%	---
19	00883	中国海洋石油	1.23%	46.00	494.17	1.32%	---
20	00857	中国石油股份	1.23%	60.00	492.41	1.32%	---
21	MSFT	微软	1.16%	2.23	464.84	1.24%	---
22	00966	中国太平	1.10%	20.00	442.04	1.18%	---
23	00829	神冠控股	1.06%	68.00	422.74	1.13%	---
24	ASIA	亚信联创	1.04%	2.00	415.84	1.11%	---
25	02601	中国太保	1.02%	15.00	408.14	1.09%	---
26	INGANA	荷兰国际集团股份有限公司	0.98%	5.79	391.17	1.05%	---
27	FMCN	分众传媒	0.97%	3.60	389.62	1.04%	---
28	PFG	信安金融	0.93%	2.27	372.21	0.99%	---
29	BG/LN	英国天然气集团	0.93%	3.00	371.26	0.99%	---
30	VALE	淡水河谷	0.89%	1.79	355.63	0.95%	---
31	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.89%	2.27	354.55	0.95%	---
32	BNFP	达能集团	0.87%	0.83	346.53	0.93%	---
33	ROG VX	罗氏	0.87%	0.30	350.27	0.94%	---
34	ROGVX	罗氏	0.87%	0.30	350.27	0.94%	---
35	7267JP	本田技研工业株式会社	0.86%	1.51	344.50	0.92%	---
36	WMT	沃尔玛	0.86%	0.94	342.59	0.92%	---
37	FANH	泛华金控	0.85%	2.48	339.35	0.91%	---
38	GA	巨人网络	0.84%	7.00	335.54	0.90%	---
39	00639	首钢资源	0.83%	50.00	331.97	0.89%	---
40	NOVNVX	诺华公司	0.83%	0.89	331.04	0.88%	---
41	JPM	摩根大通	0.83%	1.17	331.62	0.89%	---
42	JSSP	怡和策略控股	0.83%	2.75	330.48	0.88%	---
43	HSBA	汇丰控股	0.82%	4.21	329.41	0.88%	---
44	RIOLN	力拓矿业	0.81%	0.87	324.92	0.87%	---
45	01099	国药控股	0.79%	13.00	315.37	0.84%	---
46	HPQ	惠普	0.79%	0.89	314.58	0.84%	---
47	TEVA	梯瓦制药	0.78%	0.81	312.33	0.83%	---
48	CSCO	思科	0.78%	1.90	311.13	0.83%	---
49	VOD LN	沃达丰	0.70%	17.80	281.99	0.75%	---
50	VODLN	沃达丰	0.70%	17.80	281.99	0.75%	---
51	CSGNVX	瑞信集团	0.68%	0.80	270.49	0.72%	---
52	MON	孟山都	0.68%	0.49	272.13	0.73%	---
53	5108JP	普利司通株式会社	0.68%	2.27	270.77	0.72%	---
54	YUM	百胜餐饮	0.67%	1.12	266.31	0.71%	---
55	01169	海尔电器	0.67%	60.00	267.87	0.72%	---
56	UPL	Ultra Petroleum Corp	0.67%	0.79	267.70	0.72%	---
57	BKR	Baker Hughes Co-A	0.66%	0.96	265.16	0.71%	---
58	00916	龙源电力	0.66%	30.00	265.23	0.71%	---
59	DNBNORNO	挪威银行	0.65%	3.51	260.13	0.70%	---
60	TEL	泰科电子	0.65%	1.55	260.28	0.70%	---
61	4204JP	积水化学工业集团	0.65%	6.20	261.98	0.70%	---
62	01393	恒鼎实业	0.64%	30.00	258.09	0.69%	---
63	BAC	美国银行	0.64%	2.50	257.07	0.69%	---
64	8604JP	日本野村控股公司	0.64%	5.11	255.28	0.68%	---
65	AMAT	应用材料	0.64%	2.71	257.77	0.69%	---
66	BRFS	巴西食品	0.64%	0.72	258.15	0.69%	---
67	01898	中煤能源	0.63%	20.00	250.78	0.67%	---
68	INTU	财捷	0.63%	1.20	251.69	0.67%	---
69	00206	华商国际海洋控股	0.62%	100.00	247.44	0.66%	---
70	CNELN	凯恩能源有限公司	0.61%	6.68	244.99	0.65%	---
71	NKOCN	尼克资源有限公司	0.60%	0.38	241.26	0.64%	---
72	CCM	泰和诚医疗	0.59%	4.00	235.98	0.63%	---
73	SIEGR	西门子	0.58%	0.37	231.04	0.62%	---
74	TKAGR	THYSSENKRUPP AG	0.57%	0.89	228.94	0.61%	---
75	SYNNVX	先正达公司	0.57%	0.12	227.76	0.61%	---
76	00861	神州控股	0.57%	25.00	228.51	0.61%	---
77	8058JP	三菱商事株式会社	0.57%	1.35	228.27	0.61%	---
78	KR	克罗格	0.56%	1.59	222.36	0.59%	---
79	BNPFP	法国巴黎银行	0.55%	0.40	219.49	0.59%	---
80	WLPUS	康典公司	0.54%	0.55	217.24	0.58%	---
81	TLK	印尼电信	0.54%	0.80	218.12	0.58%	---
82	00631	三一国际	0.54%	25.00	215.96	0.58%	---
83	AMGN	安进	0.54%	0.56	215.42	0.58%	---
84	HXMUS	DESARROLLADORA HOMEX S.A. DE C.V.-ADR	0.54%	0.94	214.78	0.57%	---
85	02366	星美文化旅游	0.54%	160.00	216.97	0.58%	---
86	GOOGL	谷歌-A	0.53%	0.05	210.40	0.56%	---
87	08203	凯顺控股	0.51%	260.00	206.05	0.55%	---
88	01155	星辰通信	0.51%	100.00	205.17	0.55%	---
89	01138	中远海能	0.51%	20.00	205.35	0.55%	---
90	FPLUS	FPLGROUP INC.	0.50%	0.56	201.83	0.54%	---
91	GAMSM	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	0.49%	1.70	196.51	0.53%	---
92	03888	金山软件	0.49%	35.00	197.86	0.53%	---
93	COP	康菲石油	0.49%	0.56	195.87	0.52%	---
94	8306JP	三菱日联金融集团	0.46%	5.51	182.70	0.49%	---
95	LOW	劳氏	0.45%	1.12	179.08	0.48%	---
96	CMI	康明斯	0.45%	0.57	178.74	0.48%	---
97	02883	中海油田服务	0.41%	20.00	163.79	0.44%	---
98	ANZAU	澳大利亚新西兰银行集团	0.40%	1.15	160.91	0.43%	---
99	TOTS3BZ	TOTVS SA	0.38%	0.33	150.25	0.40%	---
100	EOG	EOG能源	0.38%	0.23	151.68	0.41%	---
101	00762	中国联通	0.36%	16.00	144.84	0.39%	---
102	ACH	中国铝业	0.35%	0.76	141.41	0.38%	---
103	03818	中国动向	0.34%	26.00	137.37	0.37%	---
104	00566	汉能薄膜发电	0.28%	100.00	113.59	0.30%	---
105	00891	利邦	0.28%	39.20	110.11	0.29%	---
106	02331	李宁	0.26%	4.00	103.91	0.28%	---
107	01185	中国航天万源	0.24%	100.00	95.98	0.26%	---
108	01880	百丽国际	0.20%	10.00	79.78	0.21%	---
109	01997	峻凌国际	0.17%	20.00	67.63	0.18%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-09-30
1	00119	保利置业集团	4.50%	250.00	1989.19	4.80%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	4.20%	360.00	1852.52	4.47%	-40.00 (-11.11%)
3	00700	腾讯控股	3.03%	12.06	1340.02	3.23%	-2.50 (-20.73%)
4	02628	中国人寿	2.90%	43.00	1278.76	3.08%	14.50 (33.72%)
5	03988	中国银行	2.44%	300.00	1078.52	2.60%	-120.00 (-40.00%)
6	03393	威胜控股	2.42%	177.00	1068.35	2.58%	新增
7	PWRD	完美世界	2.23%	3.00	985.42	2.38%	-0.38 (-12.67%)
8	BIDU	百度	2.18%	0.36	961.37	2.32%	0.00 (0.00%)
9	00966	中国太平	2.07%	50.00	914.19	2.20%	38.00 (76.00%)
10	00005	汇丰控股	1.44%	8.00	633.72	1.53%	-11.58 (-144.75%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-09-30
1	00119	保利置业集团	4.50%	250.00	1989.19	4.80%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	4.20%	360.00	1852.52	4.47%	-40.00 (-11.11%)
3	00700	腾讯控股	3.03%	12.06	1340.02	3.23%	-2.50 (-20.73%)
4	02628	中国人寿	2.90%	43.00	1278.76	3.08%	14.50 (33.72%)
5	03988	中国银行	2.44%	300.00	1078.52	2.60%	-120.00 (-40.00%)
6	03393	威胜控股	2.42%	177.00	1068.35	2.58%	新增
7	PWRD	完美世界	2.23%	3.00	985.42	2.38%	-0.38 (-12.67%)
8	BIDU	百度	2.18%	0.36	961.37	2.32%	0.00 (0.00%)
9	00966	中国太平	2.07%	50.00	914.19	2.20%	38.00 (76.00%)
10	00005	汇丰控股	1.44%	8.00	633.72	1.53%	-11.58 (-144.75%)
11	HSBA	汇丰控股	0.83%	4.67	365.04	0.88%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	01398	工商银行	4.35%	400.00	1904.08	4.83%	168.00 (42.00%)
2	03988	中国银行	3.12%	420.00	1366.18	3.47%	新增
3	00700	腾讯控股	2.65%	14.56	1160.92	2.95%	新增
4	00998	中信银行	2.64%	260.70	1155.96	2.94%	新增
5	00005	汇丰控股	2.59%	19.58	1133.13	2.88%	-12.60 (-64.35%)
6	00119	保利置业集团	2.47%	250.00	1079.86	2.74%	新增
7	LFTUS	厦门东南融通信息技术服务有限公司	2.25%	5.87	985.72	2.50%	新增
8	03968	招商银行	2.20%	61.60	963.31	2.45%	新增
9	BIDU	百度	1.69%	0.36	740.53	1.88%	-0.03 (-8.33%)
10	02628	中国人寿	1.64%	28.50	716.01	1.82%	8.50 (29.82%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-06-30
1	01398	工商银行	4.35%	400.00	1904.08	4.83%	168.00 (42.00%)
2	03988	中国银行	3.12%	420.00	1366.18	3.47%	新增
3	00700	腾讯控股	2.65%	14.56	1160.92	2.95%	新增
4	00998	中信银行	2.64%	260.70	1155.96	2.94%	新增
5	00005	汇丰控股	2.59%	19.58	1133.13	2.88%	-12.60 (-64.35%)
6	00119	保利置业集团	2.47%	250.00	1079.86	2.74%	新增
7	LFTUS	厦门东南融通信息技术服务有限公司	2.25%	5.87	985.72	2.50%	新增
8	03968	招商银行	2.20%	61.60	963.31	2.45%	新增
9	BIDU	百度	1.69%	0.36	740.53	1.88%	-0.03 (-8.33%)
10	02628	中国人寿	1.64%	28.50	716.01	1.82%	8.50 (29.82%)
11	ASIA	亚信联创	1.62%	6.02	707.88	1.80%	---
12	PWRD	完美世界	1.51%	3.38	660.43	1.68%	---
13	ANTE	悦航阳光	1.51%	15.00	659.96	1.68%	---
14	EJ	易居中国	1.45%	6.00	632.91	1.61%	---
15	00773	中国金属再生资源	1.32%	99.96	578.05	1.47%	---
16	SNDAUS	盛大网络发展有限公司	1.22%	1.49	532.80	1.35%	---
17	03898	中车时代电气	1.21%	54.60	528.48	1.34%	---
18	MR	迈瑞	1.09%	2.50	476.87	1.21%	---
19	02318	中国平安	1.06%	10.00	462.36	1.17%	---
20	02331	李宁	0.97%	21.00	423.00	1.07%	---
21	NTES	网易	0.93%	1.70	408.59	1.04%	---
22	GA	巨人网络	0.89%	7.00	388.33	0.99%	---
23	00857	中国石油股份	0.87%	50.00	379.05	0.96%	---
24	00384	中国燃气	0.87%	225.00	382.80	0.97%	---
25	01088	中国神华	0.86%	15.00	377.51	0.96%	---
26	01333	中国忠旺	0.86%	40.00	375.17	0.95%	---
27	MSFT	微软	0.84%	2.27	369.04	0.94%	---
28	00392	北京控股	0.78%	10.00	341.15	0.87%	---
29	00883	中国海洋石油	0.77%	40.00	338.86	0.86%	---
30	03377	远洋集团	0.75%	42.00	328.40	0.83%	---
31	00817	中国金茂	0.75%	140.00	327.04	0.83%	---
32	VOD LN	沃达丰	0.74%	24.60	324.32	0.82%	---
33	VODLN	沃达丰	0.74%	24.60	324.32	0.82%	---
34	00337	绿地香港	0.73%	120.00	318.41	0.81%	---
35	01880	百丽国际	0.69%	50.00	300.60	0.76%	---
36	02868	首创置业	0.68%	100.00	296.19	0.75%	---
37	03339	中国龙工	0.67%	88.00	291.68	0.74%	---
38	TEVA	梯瓦制药	0.64%	0.83	280.35	0.71%	---
39	03888	金山软件	0.64%	58.50	278.99	0.71%	---
40	EDU	新东方	0.63%	0.60	276.12	0.70%	---
41	03383	雅居乐集团	0.63%	28.00	274.96	0.70%	---
42	01813	合景泰富集团	0.63%	56.00	275.46	0.70%	---
43	BG/LN	英国天然气集团	0.62%	2.38	272.58	0.69%	---
44	WMT	沃尔玛	0.62%	0.82	271.27	0.69%	---
45	NESNVX	雀巢	0.60%	1.02	263.39	0.67%	---
46	NESN VX	雀巢	0.60%	1.02	263.39	0.67%	---
47	MTNA	安赛乐米塔尔	0.59%	1.14	256.29	0.65%	---
48	00272	瑞安房地产	0.59%	55.00	257.45	0.65%	---
49	01393	恒鼎实业	0.58%	47.30	253.93	0.64%	---
50	CSGNVX	瑞信集团	0.58%	0.82	254.59	0.65%	---
51	JPM	摩根大通	0.55%	1.02	238.84	0.61%	---
52	ROGVX	罗氏	0.55%	0.26	241.20	0.61%	---
53	02314	理文造纸	0.55%	36.00	241.18	0.61%	---
54	01898	中煤能源	0.55%	30.00	242.77	0.62%	---
55	ROG VX	罗氏	0.55%	0.26	241.20	0.61%	---
56	BNFP	达能集团	0.55%	0.72	242.57	0.62%	---
57	NOK	诺基亚	0.55%	2.44	242.83	0.62%	---
58	TSCOLN	TESCO	0.54%	5.92	235.66	0.60%	---
59	TRV	旅行者保险	0.54%	0.84	235.72	0.60%	---
60	NKOCN	尼克资源有限公司	0.54%	0.51	238.21	0.60%	---
61	ITUB	艾涛巴西联合银行	0.53%	2.13	230.66	0.59%	---
62	FPFP	道达尔	0.53%	0.63	231.65	0.59%	---
63	EOANGR	意昂集团公司	0.53%	0.96	231.53	0.59%	---
64	00083	信和置业	0.52%	20.00	226.37	0.57%	---
65	EOG	EOG能源	0.52%	0.49	229.00	0.58%	---
66	00688	中国海外发展	0.51%	14.00	222.14	0.56%	---
67	TLK	印尼电信	0.51%	1.08	222.09	0.56%	---
68	JSSP	怡和策略控股	0.49%	2.15	216.51	0.55%	---
69	JNJ	强生	0.48%	0.54	207.96	0.53%	---
70	4204JP	积水化学工业集团	0.48%	4.90	210.22	0.53%	---
71	AMAT	应用材料	0.48%	2.77	208.03	0.53%	---
72	HSBA	汇丰控股	0.47%	3.65	206.57	0.52%	---
73	01068	雨润食品	0.47%	20.00	206.28	0.52%	---
74	AZNLN	英国阿斯利康公司	0.47%	0.68	203.89	0.52%	---
75	03900	绿城中国	0.46%	20.00	201.69	0.51%	---
76	VALE	淡水河谷	0.46%	1.69	203.41	0.52%	---
77	01072	东方电气	0.45%	8.00	195.34	0.50%	---
78	03368	百盛集团	0.45%	20.00	195.34	0.50%	---
79	GAMSM	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	0.45%	1.51	195.60	0.50%	---
80	DELL	戴尔	0.45%	2.08	194.75	0.49%	---
81	AGCO	爱科	0.44%	0.97	193.62	0.49%	---
82	PDAUS	PERDIGAO S.A.	0.44%	0.74	192.34	0.49%	---
83	BAC	美国银行	0.44%	2.13	191.88	0.49%	---
84	CMCSA	康卡斯特	0.43%	1.89	186.34	0.47%	---
85	01109	华润置地	0.42%	12.00	181.73	0.46%	---
86	DBSSP	星展银行集团控股有限公司	0.42%	3.30	183.80	0.47%	---
87	CNELN	凯恩能源有限公司	0.41%	0.68	179.81	0.46%	---
88	ORCL	甲骨文	0.41%	1.23	179.29	0.46%	---
89	03833	新疆新鑫矿业	0.41%	46.00	179.23	0.46%	---
90	AMGN	安进	0.40%	0.49	175.89	0.45%	---
91	00658	中国高速传动	0.40%	13.00	176.94	0.45%	---
92	7267JP	本田技研工业株式会社	0.40%	0.93	175.14	0.44%	---
93	00966	中国太平	0.40%	12.00	173.48	0.44%	---
94	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	0.39%	0.77	168.50	0.43%	---
95	03818	中国动向	0.38%	36.00	165.34	0.42%	---
96	COP	康菲石油	0.38%	0.57	164.94	0.42%	---
97	00941	中国移动	0.38%	2.40	164.17	0.42%	---
98	SYNNVX	先正达公司	0.37%	0.10	160.56	0.41%	---
99	03311	中国建筑国际	0.37%	68.00	160.65	0.41%	---
100	MTNOYUS	MTN GROUP LTD-SPONS ADR	0.36%	1.51	157.33	0.40%	---
101	TKAGR	THYSSENKRUPP AG	0.35%	0.90	153.47	0.39%	---
102	CSFP	安盛集团	0.35%	1.21	154.96	0.39%	---
103	00868	信义玻璃	0.34%	25.00	147.21	0.37%	---
104	01812	晨鸣纸业	0.34%	30.00	146.77	0.37%	---
105	GOOGL	谷歌-A	0.34%	0.05	147.18	0.37%	---
106	00763	中兴通讯	0.33%	6.00	142.28	0.36%	---
107	TPR	Tapestry Inc	0.33%	0.78	142.74	0.36%	---
108	LINGR	林德集团	0.32%	0.25	138.60	0.35%	---
109	02319	蒙牛乳业	0.32%	8.70	138.51	0.35%	---
110	SIEGR	西门子	0.31%	0.29	134.72	0.34%	---
111	00886	银基集团	0.31%	50.00	133.99	0.34%	---
112	00669	创科实业	0.28%	26.00	123.08	0.31%	---
113	ADMLN	上将集团	0.27%	1.21	118.83	0.30%	---
114	TBLEYUS	TRACTEBEL ENERGIA SA-SP ADR	0.27%	1.82	116.80	0.30%	---
115	00220	统一企业中国	0.26%	30.00	112.66	0.29%	---
116	8604JP	日本野村控股公司	0.26%	1.94	111.80	0.28%	---
117	AMTD	亚美利交易	0.26%	0.93	112.06	0.28%	---
118	BNIUS	伯灵顿北方圣达菲公司	0.26%	0.23	115.76	0.29%	---
119	CMI	康明斯	0.25%	0.46	109.72	0.28%	---
120	DB1GR	德意志交易所	0.25%	0.20	107.80	0.27%	---
121	BNPFP	法国巴黎银行	0.24%	0.24	106.90	0.27%	---
122	02883	中海油田服务	0.22%	13.00	96.38	0.24%	---
123	TCOM	携程	0.22%	0.30	94.90	0.24%	---
124	REXLN	雷盛集团	0.22%	3.02	96.77	0.25%	---
125	8058JP	三菱商事株式会社	0.20%	0.70	88.61	0.22%	---
126	01207	上置集团	0.20%	100.00	87.27	0.22%	---
127	02777	富力地产	0.18%	5.00	76.69	0.19%	---
128	TV	墨西哥电视	0.18%	0.69	80.57	0.20%	---
129	01338	霸王集团	0.16%	33.00	69.23	0.18%	---
130	00517	中远海运国际	0.15%	19.00	65.15	0.17%	---
131	00023	东亚银行	0.12%	2.50	52.12	0.13%	---
132	00626	大众金融控股	0.09%	13.00	40.11	0.10%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-03-31
1	00005	汇丰控股	4.82%	32.18	1210.57	5.96%	30.86 (95.90%)
2	01398	工商银行	3.28%	232.00	824.67	4.06%	211.10 (90.99%)
3	PTR	中石油	2.30%	1.06	577.51	2.84%	新增
4	CEO	中海油	2.08%	0.76	522.65	2.57%	新增
5	00941	中国移动	1.90%	8.00	476.30	2.34%	6.50 (81.25%)
6	BIDU	百度	1.87%	0.39	470.82	2.32%	新增
7	02628	中国人寿	1.80%	20.00	453.37	2.23%	18.30 (91.50%)
8	00883	中国海洋石油	1.78%	66.00	447.09	2.20%	61.50 (93.18%)
9	LFC	中国人寿	1.74%	1.30	437.58	2.15%	新增
10	EDU	新东方	1.60%	1.17	401.90	1.98%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2009-03-31
1	00005	汇丰控股	4.82%	32.18	1210.57	5.96%	30.86 (95.90%)
2	01398	工商银行	3.28%	232.00	824.67	4.06%	211.10 (90.99%)
3	PTR	中石油	2.30%	1.06	577.51	2.84%	新增
4	CEO	中海油	2.08%	0.76	522.65	2.57%	新增
5	00941	中国移动	1.90%	8.00	476.30	2.34%	6.50 (81.25%)
6	BIDU	百度	1.87%	0.39	470.82	2.32%	新增
7	02628	中国人寿	1.80%	20.00	453.37	2.23%	18.30 (91.50%)
8	00883	中国海洋石油	1.78%	66.00	447.09	2.20%	61.50 (93.18%)
9	LFC	中国人寿	1.74%	1.30	437.58	2.15%	新增
10	EDU	新东方	1.60%	1.17	401.90	1.98%	新增
11	00857	中国石油股份	1.49%	68.80	375.03	1.85%	---
12	02318	中国平安	1.40%	8.60	350.83	1.73%	---
13	00386	中国石油化工股份	1.27%	73.00	319.37	1.57%	---
14	SNP	中石化(US)	1.27%	0.73	320.22	1.58%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	MSFT	微软	0.45%	1.01	134.22	3.22%	---
2	TEVA	梯瓦制药	0.44%	0.45	129.71	3.11%	---
3	VODLN	沃达丰	0.41%	8.99	123.18	2.96%	---
4	VOD LN	沃达丰集团公司	0.41%	8.99	123.18	2.96%	---
5	TRV	旅行者保险	0.39%	0.38	117.39	2.82%	---
6	EOANGR	意昂集团公司	0.36%	0.40	107.17	2.57%	---
7	EOAN GR	意昂集团公司	0.36%	0.40	107.17	2.57%	---
8	ROGVX	罗氏	0.36%	0.10	107.51	2.58%	---
9	ROG VX	罗氏公司	0.36%	0.10	107.51	2.58%	---
10	AMGN	安进	0.35%	0.26	102.62	2.46%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2008-12-31
1	MSFT	微软	0.45%	1.01	134.22	3.22%	---
2	TEVA	梯瓦制药	0.44%	0.45	129.71	3.11%	---
3	VODLN	沃达丰	0.41%	8.99	123.18	2.96%	---
4	VOD LN	沃达丰集团公司	0.41%	8.99	123.18	2.96%	---
5	TRV	旅行者保险	0.39%	0.38	117.39	2.82%	---
6	EOANGR	意昂集团公司	0.36%	0.40	107.17	2.57%	---
7	EOAN GR	意昂集团公司	0.36%	0.40	107.17	2.57%	---
8	ROGVX	罗氏	0.36%	0.10	107.51	2.58%	---
9	ROG VX	罗氏公司	0.36%	0.10	107.51	2.58%	---
10	AMGN	安进	0.35%	0.26	102.62	2.46%	---
11	00941	中国移动	0.35%	1.50	102.91	2.47%	---
12	JPM	摩根大通	0.34%	0.47	101.41	2.43%	---
13	NESN VX	雀巢集团公司	0.34%	0.38	100.20	2.41%	---
14	NESNVX	雀巢	0.34%	0.38	100.20	2.41%	---
15	WYEUS	惠氏	0.32%	0.37	94.86	2.28%	---
16	TLK	印尼电信	0.29%	0.50	84.83	2.04%	---
17	00005	汇丰控股	0.29%	1.32	85.79	2.06%	---
18	JNJ	强生	0.29%	0.21	85.87	2.06%	---
19	TSCOLN	TESCO	0.28%	2.36	83.83	2.01%	---
20	BG/LN	英国天然气集团	0.28%	0.87	82.09	1.97%	---
21	CMCSA	康卡斯特	0.27%	0.69	79.60	1.91%	---
22	APA	阿帕奇石油	0.27%	0.16	81.50	1.96%	---
23	FPFP	道达尔	0.26%	0.21	76.51	1.84%	---
24	KSS	柯尔百货	0.26%	0.31	76.70	1.84%	---
25	7267JP	本田技研工业株式会社	0.25%	0.51	73.34	1.76%	---
26	BNFP	达能集团	0.25%	0.18	74.86	1.80%	---
27	01398	工商银行	0.25%	20.90	75.20	1.80%	---
28	AMAT	应用材料	0.24%	1.01	70.02	1.68%	---
29	EXC	爱克斯龙	0.24%	0.19	72.21	1.73%	---
30	NWS	新闻集团-B	0.24%	1.07	70.06	1.68%	---
31	JSSP	怡和策略控股	0.22%	0.90	63.97	1.54%	---
32	8306JP	三菱日联金融集团	0.22%	1.56	64.61	1.55%	---
33	CSFP	安盛集团	0.22%	0.44	66.53	1.60%	---
34	UPL	Ultra Petroleum Corp	0.22%	0.27	64.37	1.55%	---
35	AMX	美洲移动公司	0.21%	0.29	61.42	1.47%	---
36	TSM	台积电	0.21%	1.18	63.69	1.53%	---
37	SYNNVX	先正达公司	0.20%	0.05	59.21	1.42%	---
38	AVP	雅芳	0.20%	0.36	58.39	1.40%	---
39	FMX	Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR	0.19%	0.28	57.66	1.38%	---
40	REXLN	雷盛集团	0.19%	1.62	56.04	1.35%	---
41	UBBUS	UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.	0.18%	0.12	53.00	1.27%	---
42	MTNA	安赛乐米塔尔	0.18%	0.32	52.13	1.25%	---
43	9684JP	史克威尔艾尼克斯控股公司	0.18%	0.24	52.06	1.25%	---
44	CSGNVX	瑞信集团	0.18%	0.30	54.73	1.31%	---
45	SIEGR	西门子	0.17%	0.10	51.04	1.23%	---
46	DBSSP	星展银行集团控股有限公司	0.16%	1.20	47.95	1.15%	---
47	ADMLN	上将集团	0.16%	0.51	46.14	1.11%	---
48	RIOLN	力拓矿业	0.16%	0.32	46.90	1.13%	---
49	NKOCN	尼克资源有限公司	0.16%	0.21	49.06	1.18%	---
50	PDAUS	PERDIGAO S.A.	0.16%	0.27	48.68	1.17%	---
51	CCOCN	卡米柯公司	0.15%	0.37	43.17	1.04%	---
52	ERTSUS	电子艺界	0.15%	0.40	43.85	1.05%	---
53	UCGIM	意大利联合信贷银行	0.13%	2.38	39.52	0.95%	---
54	02628	中国人寿	0.12%	1.70	35.31	0.85%	---
55	00002	中电控股	0.11%	0.70	32.47	0.78%	---
56	PNC	The PNC Financial Services Group Inc	0.10%	0.09	29.77	0.71%	---
57	KPLDSP	吉宝置地	0.10%	3.80	30.65	0.74%	---
58	00883	中国海洋石油	0.10%	4.50	28.73	0.69%	---
59	00857	中国石油股份	0.09%	4.60	27.54	0.66%	---
60	8058JP	三菱商事株式会社	0.08%	0.27	25.22	0.61%	---
61	00013	和记黄埔	0.08%	0.70	23.98	0.58%	---
62	BNIUS	伯灵顿北方圣达菲公司	0.07%	0.04	21.78	0.52%	---
63	00016	新鸿基地产	0.06%	0.30	17.09	0.41%	---
64	00006	电能实业	0.06%	0.50	19.18	0.46%	---
65	03988	中国银行	0.05%	7.90	14.77	0.35%	---
66	00011	恒生银行	0.05%	0.17	15.25	0.37%	---
67	00386	中国石油化工股份	0.04%	3.00	12.41	0.30%	---
68	00700	腾讯控股	0.04%	0.24	10.58	0.25%	---
69	00762	中国联通	0.04%	1.60	13.12	0.31%	---
70	00004	九龙仓集团	0.04%	0.60	11.24	0.27%	---
71	00001	长江实业	0.04%	0.20	12.93	0.31%	---
72	00998	中信银行	0.03%	3.70	8.65	0.21%	---
73	01088	中国神华	0.03%	0.65	9.40	0.23%	---
74	00388	香港交易所	0.03%	0.13	8.44	0.20%	---
75	02318	中国平安	0.03%	0.30	9.92	0.24%	---
76	00101	恒隆地产	0.02%	0.40	5.94	0.14%	---
77	00066	港铁公司	0.02%	0.35	5.54	0.13%	---
78	00023	东亚银行	0.02%	0.32	4.57	0.11%	---
79	00019	太古股份公司A	0.02%	0.10	4.70	0.11%	---
80	00012	恒基地产	0.02%	0.20	5.06	0.12%	---
81	02388	中银香港	0.02%	0.95	7.36	0.18%	---
82	03968	招商银行	0.02%	0.55	6.96	0.17%	---
83	00003	香港中华煤气	0.02%	0.60	6.19	0.15%	---
84	00291	华润啤酒	0.01%	0.20	2.38	0.06%	---
85	00817	中国金茂	0.01%	2.40	4.44	0.11%	---
86	00966	中国太平	0.01%	0.40	4.20	0.10%	---

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