交银优势行业混合

(519697)公募混合型
4.9810 0.77%+0.0383
单位净值 [2025-09-30]
6.1700
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.00%
  • 最近一季:30.36%
  • 最近半年:32.97%
  • 今年以来:29.43%
  • 最近一年:29.27%
  • 最近两年:20.02%
  • 最近三年:3.95%
  • 成立以来:629.76%
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金经理:何帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.89亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:交银施罗德
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 139664.48 44.03% 79.86%
科学研究和技术服务业 20805.80 6.56% 11.90%
水利、环境和公共设施管理业 11739.22 3.70% 6.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2678.39 0.84% 1.53%
租赁和商务服务业 0.04 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 162625.60 49.02% 61.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 55909.27 16.85% 21.14%
租赁和商务服务业 24187.41 7.29% 9.15%
科学研究和技术服务业 21647.25 6.52% 8.19%
水利、环境和公共设施管理业 39.84 0.01% 0.02%