交银优势行业混合
(519697)公募混合型
4.9810
0.77%+0.0383
单位净值 [2025-09-30]
6.1700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.00%
- 最近一季：30.36%
- 最近半年：32.97%
- 今年以来：29.43%
- 最近一年：29.27%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：629.76%
- 成立日期：2009-01-21
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.89亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.139000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.158000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.233000 | 2023-01-13 |
| 4 | 0.253000 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.180000 | 2017-01-16 |
| 6 | 0.086000 | 2016-01-14 |
| 7 | 0.050000 | 2015-01-20 |
| 8 | 0.030000 | 2013-08-27 |
| 9 | 0.020000 | 2013-01-14 |
| 10 | 0.020000 | 2011-01-12 |
| 11 | 0.020000 | 2010-01-18 |