交银先进制造混合A

(519704)公募混合型高端制造
5.3104 0.92%+0.0486
单位净值 [2025-09-30]
6.7614
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.50%
  • 最近一季:26.65%
  • 最近半年:34.64%
  • 今年以来:43.14%
  • 最近一年:48.85%
  • 最近两年:38.25%
  • 最近三年:17.56%
  • 成立以来:845.16%
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金经理:郭若
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.45亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银先进制造混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600316 洪都航空 8.25% 1011.80 38144.88 11.53% 0.00 (新增)
2 605117 德业股份 6.67% 585.05 30808.91 9.31% 0.00 (新增)
3 600562 国睿科技 6.57% 964.18 30361.97 9.17% 0.00 (新增)
4 688002 睿创微纳 6.40% 424.51 29596.86 8.94% 0.00 (新增)
5 688639 华恒生物 5.59% 815.03 25836.61 7.81% 0.00 (新增)
6 002080 中材科技 3.65% 865.38 16874.84 5.10% 0.00 (新增)
7 300408 三环集团 3.64% 504.39 16846.59 5.09% 0.00 (新增)
8 03808 中国重汽 2.98% 659.27 13767.95 4.16% 0.00 (新增)
9 603859 能科科技 2.34% 334.67 10816.69 3.27% 0.00 (新增)
10 01385 上海复旦 2.03% 344.82 9402.26 2.84% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600562 国睿科技 9.55% 2052.57 41790.33 10.94% -17.29 (-0.84%)
2 605117 德业股份 7.43% 355.36 32501.29 8.51% 58.78 (19.82%)
3 600316 洪都航空 6.39% 801.80 27958.78 7.32% -678.48 (-45.83%)
4 688639 华恒生物 5.50% 815.03 24076.13 6.30% -41.39 (-4.83%)
5 600482 中国动力 5.19% 1042.76 22711.23 5.94% 1042.76 (100.00%)
6 03808 中国重汽 4.83% 1086.33 21152.72 5.54% -1203.91 (-52.57%)
7 688002 睿创微纳 4.48% 321.23 19623.95 5.14% 2.47 (0.78%)
8 300811 铂科新材 3.88% 368.96 16993.77 4.45% -149.02 (-28.77%)
9 000338 潍柴动力 2.45% 654.55 10741.20 2.81% 654.55 (100.00%)
10 01385 上海复旦 2.07% 394.46 9045.89 2.37% 394.46 (100.00%)
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