交银策略回报灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15139.93	63.62%	82.49%
水利、环境和公共设施管理业	1249.78	5.25%	6.81%
科学研究和技术服务业	1010.61	4.25%	5.51%
农、林、牧、渔业	952.91	4.00%	5.19%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17178.23	69.06%	86.77%
水利、环境和公共设施管理业	1234.67	4.96%	6.24%
科学研究和技术服务业	1086.33	4.37%	5.49%
批发和零售业	296.68	1.19%	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17973.87	69.22%	87.01%
水利、环境和公共设施管理业	1176.00	4.53%	5.69%
科学研究和技术服务业	888.33	3.42%	4.30%
批发和零售业	260.34	1.00%	1.26%
卫生和社会工作	223.18	0.86%	1.08%
农、林、牧、渔业	129.83	0.50%	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.58	0.03%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18859.95	64.80%	81.10%
卫生和社会工作	2759.17	9.48%	11.87%
水利、环境和公共设施管理业	968.74	3.33%	4.17%
科学研究和技术服务业	662.70	2.28%	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.20	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33382.38	57.94%	72.56%
卫生和社会工作	7389.68	12.83%	16.06%
科学研究和技术服务业	3648.49	6.33%	7.93%
水利、环境和公共设施管理业	930.13	1.61%	2.02%
批发和零售业	650.28	1.13%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.57	0.01%	0.02%
建筑业	0.27	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35763.77	56.12%	70.34%
卫生和社会工作	8276.63	12.99%	16.28%
科学研究和技术服务业	4453.71	6.99%	8.76%
水利、环境和公共设施管理业	1019.44	1.60%	2.01%
批发和零售业	1001.48	1.57%	1.97%
住宿和餐饮业	321.64	0.50%	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.34	0.01%	0.01%
建筑业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38048.21	54.22%	67.95%
卫生和社会工作	9617.67	13.71%	17.18%
科学研究和技术服务业	6162.96	8.78%	11.01%
水利、环境和公共设施管理业	817.46	1.16%	1.46%
批发和零售业	680.48	0.97%	1.22%
住宿和餐饮业	663.77	0.95%	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.75	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37296.74	48.84%	67.17%
卫生和社会工作	9070.74	11.88%	16.34%
科学研究和技术服务业	6994.62	9.16%	12.60%
水利、环境和公共设施管理业	841.78	1.10%	1.52%
批发和零售业	674.39	0.88%	1.21%
住宿和餐饮业	629.56	0.82%	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.70	0.02%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38873.83	57.40%	72.26%
卫生和社会工作	7594.49	11.21%	14.12%
科学研究和技术服务业	6318.76	9.33%	11.75%
水利、环境和公共设施管理业	605.51	0.89%	1.13%
批发和零售业	377.13	0.56%	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.02	0.04%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42521.97	57.17%	73.63%
科学研究和技术服务业	7588.39	10.20%	13.14%
卫生和社会工作	6821.78	9.17%	11.81%
水利、环境和公共设施管理业	816.31	1.10%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36031.10	62.41%	78.09%
卫生和社会工作	5387.51	9.33%	11.68%
科学研究和技术服务业	3096.60	5.36%	6.71%
住宿和餐饮业	904.52	1.57%	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	696.00	1.21%	1.51%
租赁和商务服务业	19.95	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.96	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48203.75	62.75%	78.96%
卫生和社会工作	5507.41	7.17%	9.02%
科学研究和技术服务业	3353.62	4.37%	5.49%
住宿和餐饮业	2995.33	3.90%	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	586.67	0.76%	0.96%
批发和零售业	400.21	0.52%	0.66%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45276.64	61.45%	77.30%
卫生和社会工作	5056.43	6.86%	8.63%
住宿和餐饮业	2880.84	3.91%	4.92%
科学研究和技术服务业	2774.61	3.77%	4.74%
金融业	1740.84	2.36%	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	560.67	0.76%	0.96%
批发和零售业	269.81	0.37%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.97	0.01%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67257.06	59.80%	75.04%
住宿和餐饮业	7346.75	6.53%	8.20%
卫生和社会工作	7250.14	6.45%	8.09%
科学研究和技术服务业	5626.12	5.00%	6.28%
金融业	991.43	0.88%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	572.53	0.51%	0.64%
教育	511.81	0.46%	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.53	0.06%	0.07%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34114.22	66.72%	83.58%
科学研究和技术服务业	2558.35	5.00%	6.27%
住宿和餐饮业	1820.95	3.56%	4.46%
卫生和社会工作	1551.81	3.03%	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	582.69	1.14%	1.43%
金融业	118.34	0.23%	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.05	0.13%	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29219.48	54.54%	70.33%
住宿和餐饮业	2623.39	4.90%	6.31%
房地产业	2417.44	4.51%	5.82%
科学研究和技术服务业	2236.84	4.18%	5.38%
卫生和社会工作	2144.04	4.00%	5.16%
金融业	1692.58	3.16%	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	637.96	1.19%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	534.84	1.00%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.54	0.06%	0.08%
文化、体育和娱乐业	2.41	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24535.11	61.04%	77.11%
住宿和餐饮业	2003.44	4.98%	6.30%
科学研究和技术服务业	1732.26	4.31%	5.44%
卫生和社会工作	1618.27	4.03%	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	821.82	2.04%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	531.31	1.32%	1.67%
房地产业	480.54	1.20%	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	87.84	0.22%	0.28%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.25	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27443.01	67.94%	85.23%
卫生和社会工作	1814.59	4.49%	5.64%
科学研究和技术服务业	1205.76	2.99%	3.74%
房地产业	1121.66	2.78%	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	517.89	1.28%	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	94.45	0.23%	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36646.02	71.88%	90.12%
卫生和社会工作	1356.59	2.66%	3.34%
科学研究和技术服务业	1151.88	2.26%	2.83%
房地产业	950.43	1.86%	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	557.59	1.09%	1.37%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44071.58	66.51%	83.31%
房地产业	5976.97	9.02%	11.30%
金融业	1639.55	2.47%	3.10%
卫生和社会工作	630.05	0.95%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	583.11	0.88%	1.10%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50057.78	63.60%	79.77%
房地产业	8943.21	11.36%	14.25%
金融业	3225.51	4.10%	5.14%
水利、环境和公共设施管理业	527.11	0.67%	0.84%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	79408.03	70.03%	88.20%
房地产业	6689.90	5.90%	7.43%
科学研究和技术服务业	1678.24	1.48%	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1171.80	1.03%	1.30%
卫生和社会工作	547.65	0.48%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	535.11	0.47%	0.59%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64071.20	58.38%	72.97%
房地产业	17165.67	15.64%	19.55%
科学研究和技术服务业	2234.15	2.04%	2.54%
批发和零售业	1706.50	1.55%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1144.80	1.04%	1.30%
卫生和社会工作	798.75	0.73%	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	668.44	0.61%	0.76%
金融业	13.43	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54319.91	55.47%	70.09%
房地产业	16562.54	16.91%	21.37%
建筑业	3793.95	3.87%	4.90%
批发和零售业	1311.00	1.34%	1.69%
科学研究和技术服务业	919.34	0.94%	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	503.11	0.51%	0.65%
租赁和商务服务业	89.00	0.09%	0.11%
金融业	5.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36621.87	44.00%	65.90%
房地产业	13488.09	16.21%	24.27%
批发和零售业	2345.96	2.82%	4.22%
租赁和商务服务业	1698.04	2.04%	3.06%
卫生和社会工作	821.10	0.99%	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	592.89	0.71%	1.07%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46142.74	62.68%	79.00%
租赁和商务服务业	4413.91	6.00%	7.56%
批发和零售业	3051.96	4.15%	5.22%
采矿业	1571.62	2.14%	2.69%
金融业	1524.24	2.07%	2.61%
卫生和社会工作	912.39	1.24%	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	789.46	1.07%	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.85	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47857.47	59.84%	75.85%
金融业	6150.64	7.69%	9.75%
租赁和商务服务业	5727.13	7.16%	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1910.52	2.39%	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	871.11	1.09%	1.38%
批发和零售业	475.85	0.59%	0.75%
科学研究和技术服务业	96.54	0.12%	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43583.00	57.51%	72.36%
金融业	6100.01	8.05%	10.13%
租赁和商务服务业	5637.39	7.44%	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3002.04	3.96%	4.98%
水利、环境和公共设施管理业	960.56	1.27%	1.59%
批发和零售业	940.77	1.24%	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56301.58	59.49%	75.11%
金融业	11404.89	12.05%	15.21%
批发和零售业	2387.13	2.52%	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2146.22	2.27%	2.86%
租赁和商务服务业	1673.65	1.77%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	1023.11	1.08%	1.36%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.01%
采矿业	3.98	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
建筑业	0.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55572.41	62.49%	78.85%
金融业	7532.78	8.47%	10.69%
批发和零售业	3625.23	4.08%	5.14%
卫生和社会工作	2615.74	2.94%	3.71%
水利、环境和公共设施管理业	1128.89	1.27%	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51135.71	62.33%	80.80%
批发和零售业	6077.27	7.41%	9.60%
卫生和社会工作	4012.62	4.89%	6.34%
水利、环境和公共设施管理业	1222.45	1.49%	1.93%
文化、体育和娱乐业	800.16	0.98%	1.26%
建筑业	21.39	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	7.96	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14894.11	48.29%	60.71%
采矿业	3548.54	11.50%	14.46%
批发和零售业	2316.36	7.51%	9.44%
金融业	1893.04	6.14%	7.72%
农、林、牧、渔业	907.95	2.94%	3.70%
建筑业	638.80	2.07%	2.60%
租赁和商务服务业	307.99	1.00%	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.21	0.07%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15957.65	60.61%	76.41%
采矿业	3604.35	13.69%	17.26%
农、林、牧、渔业	1047.38	3.98%	5.01%
批发和零售业	256.82	0.98%	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.77	0.05%	0.07%
金融业	2.87	0.01%	0.01%
建筑业	2.12	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12095.51	59.25%	87.42%
农、林、牧、渔业	1380.22	6.76%	9.98%
批发和零售业	347.17	1.70%	2.51%
建筑业	8.44	0.04%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8414.71	50.69%	63.78%
采矿业	1311.70	7.90%	9.94%
农、林、牧、渔业	882.90	5.32%	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	630.92	3.80%	4.78%
文化、体育和娱乐业	551.34	3.32%	4.18%
教育	434.48	2.62%	3.29%
建筑业	419.69	2.53%	3.18%
卫生和社会工作	302.11	1.82%	2.29%
批发和零售业	246.08	1.48%	1.87%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3777.64	19.72%	29.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2449.54	12.79%	18.98%
农、林、牧、渔业	2157.12	11.26%	16.71%
文化、体育和娱乐业	1440.38	7.52%	11.16%
建筑业	1176.59	6.14%	9.11%
教育	785.19	4.10%	6.08%
住宿和餐饮业	385.50	2.01%	2.99%
批发和零售业	371.60	1.94%	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	365.13	1.91%	2.83%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7237.52	41.59%	60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2042.75	11.74%	17.20%
房地产业	659.32	3.79%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	421.20	2.42%	3.55%
批发和零售业	327.76	1.88%	2.76%
卫生和社会工作	221.25	1.27%	1.86%
采矿业	208.80	1.20%	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	200.40	1.15%	1.69%
金融业	152.10	0.87%	1.28%
文化、体育和娱乐业	150.24	0.86%	1.26%
建筑业	136.50	0.78%	1.15%
科学研究和技术服务业	121.80	0.70%	1.03%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5076.24	13.99%	36.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	4104.56	11.31%	29.62%
租赁和商务服务业	1830.21	5.04%	13.21%
金融业	809.53	2.23%	5.84%
房地产业	660.15	1.82%	4.76%
文化、体育和娱乐业	629.22	1.73%	4.54%
卫生和社会工作	254.19	0.70%	1.83%
农、林、牧、渔业	192.00	0.53%	1.39%
住宿和餐饮业	89.40	0.25%	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	77.15	0.21%	0.56%
科学研究和技术服务业	75.60	0.21%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	56.97	0.16%	0.41%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11342.34	13.36%	46.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4447.61	5.24%	18.34%
金融业	2290.00	2.70%	9.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1657.17	1.95%	6.83%
公共管理、社会保障和社会组织	1057.49	1.25%	4.36%
房地产业	828.00	0.97%	3.41%
建筑业	676.54	0.80%	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	588.40	0.69%	2.43%
文化、体育和娱乐业	466.26	0.55%	1.92%
卫生和社会工作	411.84	0.48%	1.70%
教育	239.55	0.28%	0.99%
租赁和商务服务业	134.20	0.16%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	115.01	0.14%	0.47%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14261.94	16.72%	46.91%
金融业	6947.37	8.14%	22.85%
房地产业	2985.99	3.50%	9.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1555.23	1.82%	5.12%
建筑业	1528.88	1.79%	5.03%
公共管理、社会保障和社会组织	830.00	0.97%	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	700.98	0.82%	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	542.10	0.64%	1.78%
批发和零售业	535.55	0.63%	1.76%
住宿和餐饮业	251.10	0.29%	0.83%
农、林、牧、渔业	169.30	0.20%	0.56%
租赁和商务服务业	91.35	0.11%	0.30%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14568.20	17.05%	57.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	4130.02	4.83%	16.25%
文化、体育和娱乐业	1434.95	1.68%	5.65%
房地产业	1416.30	1.66%	5.57%
卫生和社会工作	1000.83	1.17%	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	856.08	1.00%	3.37%
建筑业	794.17	0.93%	3.13%
批发和零售业	475.22	0.56%	1.87%
金融业	309.00	0.36%	1.22%
租赁和商务服务业	255.00	0.30%	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	151.63	0.18%	0.60%
科学研究和技术服务业	20.06	0.02%	0.08%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9795.09	10.53%	67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3128.93	3.36%	21.59%
水利、环境和公共设施管理业	890.42	0.96%	6.15%
卫生和社会工作	235.08	0.25%	1.62%
租赁和商务服务业	196.64	0.21%	1.36%
文化、体育和娱乐业	184.92	0.20%	1.28%
科学研究和技术服务业	58.77	0.06%	0.41%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5967.98	6.09%	71.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	817.20	0.83%	9.81%
水利、环境和公共设施管理业	707.35	0.72%	8.49%
批发和零售业	358.70	0.37%	4.31%
房地产业	211.56	0.22%	2.54%
租赁和商务服务业	143.84	0.15%	1.73%
文化、体育和娱乐业	122.10	0.12%	1.47%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8580.17	8.14%	75.10%
建筑业	1574.52	1.49%	13.78%
水利、环境和公共设施管理业	467.64	0.44%	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	275.24	0.26%	2.41%
卫生和社会工作	189.69	0.18%	1.66%
农、林、牧、渔业	163.68	0.16%	1.43%
房地产业	89.53	0.08%	0.78%
金融业	84.85	0.08%	0.74%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13442.99	11.30%	78.20%
水利、环境和公共设施管理业	2371.88	1.99%	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	457.41	0.38%	2.66%
文化、体育和娱乐业	364.41	0.31%	2.12%
卫生和社会工作	289.59	0.24%	1.68%
租赁和商务服务业	263.40	0.22%	1.53%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18296.11	14.73%	78.45%
水利、环境和公共设施管理业	1277.59	1.03%	5.48%
房地产业	927.01	0.75%	3.98%
租赁和商务服务业	882.87	0.71%	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	606.38	0.49%	2.60%
文化、体育和娱乐业	390.88	0.31%	1.68%
金融业	382.20	0.31%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	362.07	0.29%	1.55%
农、林、牧、渔业	195.60	0.16%	0.84%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12567.89	9.05%	78.75%
批发和零售业	1353.16	0.97%	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	819.56	0.59%	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	694.66	0.50%	4.35%
采矿业	524.27	0.38%	3.29%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	5433.87	3.67%	37.59%
制造业	4884.77	3.30%	33.79%
金融业	1584.49	1.07%	10.96%
房地产业	1203.00	0.81%	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	846.20	0.57%	5.85%
采矿业	282.30	0.19%	1.95%
农、林、牧、渔业	219.60	0.15%	1.52%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4407.71	2.81%	55.26%
住宿和餐饮业	1092.63	0.70%	13.70%
房地产业	918.54	0.58%	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	695.29	0.44%	8.72%
采矿业	375.00	0.24%	4.70%
建筑业	259.00	0.16%	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	228.72	0.15%	2.87%