交银策略回报灵活配置混合
(519710)公募混合型
1.5230
0.59%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
2.3150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-3.36%
- 最近两年：-15.62%
- 最近三年：-15.76%
- 成立以来：190.37%
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.129000 | 2021-06-23 |
| 2 | 0.056000 | 2019-11-13 |
| 3 | 0.059000 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.057000 | 2019-06-26 |
| 5 | 0.048000 | 2018-12-07 |
| 6 | 0.050000 | 2018-11-12 |
| 7 | 0.172000 | 2017-03-28 |
| 8 | 0.060000 | 2015-04-14 |
| 9 | 0.030000 | 2015-01-20 |
| 10 | 0.025000 | 2014-10-21 |
| 11 | 0.026000 | 2014-07-09 |
| 12 | 0.030000 | 2013-12-13 |
| 13 | 0.040000 | 2013-06-20 |
| 14 | 0.010000 | 2013-01-14 |