交银策略回报灵活配置混合

(519710)公募混合型
1.5230 0.59%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
2.3150
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.67%
  • 最近一季:2.21%
  • 最近半年:1.33%
  • 今年以来:1.47%
  • 最近一年:-3.36%
  • 最近两年:-15.62%
  • 最近三年:-15.76%
  • 成立以来:190.37%
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金经理:韩威俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.39亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银策略回报灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.12% 1.54 2170.24 11.82% 0.00 (新增)
2 000729 燕京啤酒 8.52% 156.77 2027.04 11.04% 0.00 (新增)
3 002847 盐津铺子 6.25% 18.50 1487.72 8.11% 0.00 (新增)
4 301498 乖宝宠物 6.18% 13.44 1469.93 8.01% 0.00 (新增)
5 300888 稳健医疗 5.91% 34.21 1406.11 7.66% 0.00 (新增)
6 000888 峨眉山A 5.25% 88.89 1249.78 6.81% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.98% 3.77 1183.97 6.45% 0.00 (新增)
8 603259 药明康德 4.24% 14.51 1009.16 5.50% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 3.97% 18.21 945.31 5.15% 0.00 (新增)
10 600398 海澜之家 3.09% 105.60 734.98 4.00% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.91% 1.42 2216.15 11.19% -0.14 (-8.98%)
2 300888 稳健医疗 6.03% 32.58 1500.73 7.58% 32.58 (100.00%)
3 000596 古井贡酒 5.80% 8.48 1443.36 7.29% -2.49 (-22.70%)
4 600600 青岛啤酒 5.39% 17.58 1340.65 6.77% 1.38 (8.52%)
5 000729 燕京啤酒 5.06% 102.74 1258.57 6.36% 6.05 (6.26%)
6 605499 东鹏饮料 5.06% 5.06 1259.79 6.36% -0.18 (-3.44%)
7 000888 峨眉山A 4.96% 88.89 1234.67 6.24% 0.00 (0.00%)
8 301498 乖宝宠物 4.58% 12.83 1140.33 5.76% -1.47 (-10.28%)
9 300979 华利集团 4.53% 17.99 1126.53 5.69% 1.11 (6.58%)
10 603259 药明康德 4.36% 16.10 1083.84 5.47% 16.10 (100.00%)
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