交银消费新驱动股票

(519714)公募股票型消费
+添加自选
1.2970 0.54%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
3.6800
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.85%
  • 最近一季：4.60%
  • 最近半年：1.97%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：-4.42%
  • 最近两年：-19.92%
  • 最近三年：-21.96%
  • 成立以来：337.42%
  • 成立日期：2012-11-07
  • 基金经理：韩威俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.99亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银消费新驱动股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.17% 6.47 9126.64 10.50% 0.00 (新增)
2 000729 燕京啤酒 8.76% 673.83 8712.62 10.03% 0.00 (新增)
3 301498 乖宝宠物 6.77% 61.55 6732.11 7.75% 0.00 (新增)
4 002847 盐津铺子 6.73% 83.24 6692.42 7.70% 0.00 (新增)
5 300888 稳健医疗 5.98% 144.80 5951.28 6.85% 0.00 (新增)
6 600276 恒瑞医药 5.05% 96.84 5025.79 5.78% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.97% 15.75 4947.26 5.69% 0.00 (新增)
8 600398 海澜之家 4.87% 696.33 4846.46 5.58% 0.00 (新增)
9 603259 药明康德 4.50% 64.32 4473.27 5.15% 0.00 (新增)
10 603369 今世缘 4.37% 111.76 4350.87 5.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.00% 6.11 9529.91 9.63% -0.59 (-8.81%)
2 300888 稳健医疗 6.04% 138.81 6393.59 6.46% 138.81 (100.00%)
3 000596 古井贡酒 5.99% 37.23 6337.73 6.40% -9.73 (-20.72%)
4 600600 青岛啤酒 5.93% 82.37 6281.54 6.35% 10.40 (14.45%)
5 000729 燕京啤酒 5.07% 438.06 5366.23 5.42% -4.79 (-1.08%)
6 605499 东鹏饮料 5.06% 21.50 5352.88 5.41% -1.59 (-6.89%)
7 603259 药明康德 5.03% 79.10 5324.70 5.38% -21.64 (-21.48%)
8 301498 乖宝宠物 5.03% 59.91 5324.87 5.38% -19.40 (-24.46%)
9 600398 海澜之家 5.00% 668.62 5288.78 5.34% 668.62 (100.00%)
10 000568 泸州老窖 4.99% 40.73 5283.55 5.34% 40.73 (100.00%)
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