交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0774
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5184
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：62.23%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0774 | 1.5184 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0771 | 1.5181 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0773 | 1.5183 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0774 | 1.5184 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0779 | 1.5189 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0787 | 1.5197 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0793 | 1.5203 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0790 | 1.5200 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0796 | 1.5206 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0798 | 1.5208 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银纯债债券发起A | -0.12% | -0.24% | -0.32% | 0.64% | 2.08% | 0.56% |
| 同类型排名 | 6289/7089 | 5762/7089 | 5012/7089 | 4491/7089 | 3989/7089 | 4187/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.42亿份 | 167922 |
基金经理
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于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧
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