交银纯债债券发起A

(519718)公募债券型
+添加自选
1.0774 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5184
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：-0.32%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：62.23%
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：交银施罗德
最近两年行业配置比例图