交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0774
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5184
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：62.23%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.011000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.012000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.009000 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.010000 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.009000 | 2024-01-18 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-20 |
| 9 | 0.011000 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.009000 | 2022-10-20 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.007000 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.006000 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 15 | 0.008000 | 2021-07-13 |
| 16 | 0.010000 | 2021-04-14 |
| 17 | 0.010000 | 2021-01-14 |
| 18 | 0.010000 | 2020-07-13 |
| 19 | 0.020000 | 2020-04-14 |
| 20 | 0.012000 | 2020-01-14 |
| 21 | 0.013000 | 2019-10-18 |
| 22 | 0.016000 | 2019-07-11 |
| 23 | 0.017000 | 2019-04-12 |
| 24 | 0.020000 | 2019-01-14 |
| 25 | 0.020000 | 2016-04-12 |
| 26 | 0.020000 | 2016-01-14 |
| 27 | 0.030000 | 2015-10-20 |
| 28 | 0.030000 | 2015-07-13 |
| 29 | 0.020000 | 2015-04-14 |
| 30 | 0.020000 | 2015-01-20 |
| 31 | 0.025000 | 2014-10-16 |
| 32 | 0.007000 | 2013-07-09 |