交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0774
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5184
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：62.23%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
于海颖 上任时间：2017-06-10
于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2017-06-10 | 至今 | 32.58% | 9.89% | 10.40% | 15.93% |
| 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2017-06-10 | 至今 | 36.44% | 9.89% | 10.40% | 15.93% |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-05-23 | 至今 | 28.77% | 7.97% | 4.37% | 6.13% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-05-23 | 至今 | 32.47% | 7.97% | 4.37% | 6.13% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-26 | 至今 | 15.68% | 16.39% | 9.84% | 3.88% |
| 交银鸿光一年混合A | 混合型 | 2021-03-08 | 至今 | 3.42% | -0.89% | -22.04% | -21.23% |
| 交银鸿光一年混合C | 混合型 | 2021-03-08 | 至今 | 1.91% | -0.89% | -22.04% | -21.23% |
| 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-30 | 至今 | 1.06% | 1.03% | -18.41% | -17.86% |
| 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-30 | 至今 | 0.69% | 1.03% | -18.41% | -17.86% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-06 | 至今 | 3.20% | 0.12% | -24.45% | -16.23% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-06 | 至今 | 1.87% | 0.12% | -24.45% | -16.23% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-24 | 至今 | 0.02% | -3.30% | -24.62% | -15.62% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-24 | 至今 | -1.17% | -3.30% | -24.62% | -15.62% |
| 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2022-11-12 | 至今 | 2.05% | 12.42% | 0.83% | 9.43% |
| 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2022-11-12 | 至今 | 6.20% | 12.42% | 0.83% | 9.43% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 5.71% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 0.00% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 | 至今 | 5.20% | 9.90% | 6.85% | 8.75% |
| 交银丰晟收益债券D | 债券型 | 2023-12-19 | 至今 | 3.17% | 18.42% | 21.08% | 24.52% |
| 交银裕盈纯债债券D | 债券型 | 2023-12-22 | 至今 | 2.96% | 18.91% | 21.38% | 24.46% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-02-19 | 至今 | 0.90% | 21.10% | 27.38% | 23.20% |
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-29 | 至今 | 0.83% | 15.28% | 20.26% | 17.74% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 至今 | -0.04% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
| 光大保德信货币A | 货币型 | 2007-11-09 | 2010-08-31 | --- | --- | --- | --- |
| 光大增利收益债券C | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.18% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
| 光大增利收益债券A | 债券型 | 2008-10-29 | 2010-08-31 | 10.90% | 49.71% | 91.87% | 70.89% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2011-06-28 | 2013-06-17 | 11.30% | -21.61% | -29.49% | -20.41% |
| 银华货币B | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华货币A | 货币型 | 2011-08-02 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华纯债信用债券(LOF)A | 债券型 | 2012-08-09 | 2014-10-08 | 14.33% | 9.39% | -12.27% | 2.56% |
| 银华日利A | 净值货币型 | 2013-04-01 | 2014-04-25 | 4.84% | -8.03% | -16.54% | -12.21% |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2013-08-07 | 2014-10-08 | 9.69% | 14.72% | -0.77% | 6.86% |
| 银华信用季季红债券A | 债券型 | 2013-09-18 | 2014-10-08 | 8.56% | 8.16% | -4.87% | 0.98% |
| 银华货币A | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 银华货币B | 货币型 | 2013-10-17 | 2014-04-25 | --- | --- | --- | --- |
| 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2016-12-29 | 2020-08-22 | 8.97% | 8.43% | 30.76% | 41.71% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.10% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.65% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.18% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 3.96% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 5.39% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.17% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银稳固收益债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 7.41% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 19.27% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2017-06-10 | 2020-08-22 | 20.84% | 6.51% | 30.89% | 30.84% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 14.59% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 | 2020-08-22 | 11.07% | 4.84% | 29.44% | 28.29% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 10.92% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-05-25 | 2021-01-16 | 0.00% | 13.04% | 42.65% | 42.94% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 9.34% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2021-01-15 | 0.00% | 28.36% | 72.55% | 60.89% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 2024-04-12 | 11.99% | 4.11% | -5.83% | -10.04% |
| 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.88% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
| 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型 | 2021-03-30 | 2025-01-24 | 1.49% | -5.97% | -26.11% | -24.63% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.40% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 0.00% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-09-07 | 2024-11-23 | 5.91% | 6.72% | 2.90% | 4.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 胡军华 | 胡军华女士,基金经理,中国人民大学经济学硕士,21年证券行业经验。历任中国经济开发信托投资公司证券业务总部研究部副总经理,华鑫证券有限公司深圳营业部副总经理,原南方证券有限公司债券业务总部投资经理,招商基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理,瑞银证券资产管理部/财富管理部董事、高级投资组合经理。2005年5月13日至2006年5月25日期间担任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理,2005年8月24日至2008年12月30日期间担任 展开∨ 收起∧ | 2012-12-19 | 2014-03-31 | 1.60% | -5.58% | -16.61% | -9.13% |
| 林洪钧 | 林洪钧先生,复旦大学理学学士、工商管理硕士。2001至2004年任国泰君安证券上海分公司机构客户经理,2004至2005年任华安基金债券交易员,2008年任加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员,2009年3月至2015年5月在交银施罗德基金历任债券研究员、专户投资经理、基金经理、固定收益部助理总经理,2015年5月至2017年4月任光大保德信基金固定收益部总监兼专户投资经理。 拥有丰富的大型机构 展开∨ 收起∧ | 2014-03-31 | 2015-06-01 | 13.45% | 125.88% | 124.69% | 124.95% |
| 孙超 | 孙超先生,中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券 展开∨ 收起∧ | 2015-05-09 | 2017-06-22 | 2.71% | -24.96% | -28.41% | -21.29% |
| 魏玉敏 | 魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型 展开∨ 收起∧ | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 29.91% | 16.67% | 16.39% | 12.36% |