交银纯债债券发起C
(519720)公募债券型
1.0741
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：53.36%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||