交银裕惠纯债债券
(519722)公募债券型
1.1020
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：连端清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-05-21 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |