交银增强收益债券
(519729)公募债券型
1.4660
0.41%+0.0060
单位净值 [2021-12-15]
1.6010
累计净值 [2021-12-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：64.95%
- 成立日期：2013-12-25
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2015-04-14 |
| 2 | 0.030000 | 2015-01-20 |
| 3 | 0.025000 | 2014-10-21 |
| 4 | 0.020000 | 2014-07-09 |