交银定期支付月月丰债券A
(519730)公募债券型
1.6363
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.6363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：63.63%
- 成立日期：2013-08-13
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-06 | 关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2025年度支付比率的公告 |
| 2024-12-31 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-11-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金调整年化现金支付比率的公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-16 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-13 | 银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |