交银定期支付月月丰债券A
(519730)公募债券型
1.6363
0.15%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.6363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：5.00%
- 成立以来：63.63%
- 成立日期：2013-08-13
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
魏玉敏 上任时间：2024-12-27
魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理,自2017年5月2 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银增利债券A/B | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.44% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银增利债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 25.82% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.31% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 25.11% | 24.93% | 28.65% | 21.93% |
| 交银增利增强债券A | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 53.12% | 33.17% | 48.47% | 30.49% |
| 交银增利增强债券C | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 49.67% | 33.17% | 48.47% | 30.49% |
| 交银可转债债券A | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 37.32% | 19.05% | 22.58% | 9.48% |
| 交银可转债债券C | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 34.42% | 19.05% | 22.58% | 9.48% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 至今 | 13.47% | 19.08% | 13.77% | 6.42% |
| 交银安心收益债券A | 债券型 | 2022-01-27 | 至今 | 4.72% | 0.43% | -18.46% | -12.02% |
| 交银双利债券A/B | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 2.22% | 5.41% | -10.79% | -1.69% |
| 交银双利债券C | 债券型 | 2022-08-18 | 至今 | 1.15% | 5.41% | -10.79% | -1.69% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2023-04-15 | 至今 | -0.52% | 3.97% | -4.78% | 1.31% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2023-04-15 | 至今 | -1.16% | 3.97% | -4.78% | 1.31% |
| 交银安心收益债券E | 债券型 | 2023-08-25 | 至今 | 4.53% | 12.60% | 9.55% | 11.34% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 至今 | -0.04% | 27.51% | 38.62% | 30.12% |
| 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 11.72% | 19.95% | 56.00% | 41.13% |
| 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2020-10-17 | 10.32% | 19.95% | 56.00% | 41.13% |
| 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 17.37% | 12.19% | 17.73% | 9.99% |
| 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 2018-08-29 | 2023-09-11 | 0.00% | 12.19% | 17.73% | 9.99% |
| 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 29.91% | 16.67% | 16.39% | 12.36% |
| 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2018-08-29 | 2025-01-15 | 26.58% | 16.67% | 16.39% | 12.36% |
| 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 12.37% | 41.01% | 99.70% | 58.47% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2018-11-02 | 2021-12-17 | 10.98% | 41.01% | 99.70% | 58.47% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 9.19% | 42.46% | 101.05% | 60.17% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-01-23 | 2021-12-17 | 0.00% | 42.46% | 101.05% | 60.17% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-10 | 2025-01-07 | 14.10% | 10.03% | 0.09% | -3.25% |
| 交银裕如纯债债券E | 债券型 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 0.01% | -0.61% | -1.66% | -1.32% |
| 交银纯债债券发起D | 债券型 | 2024-09-12 | 2025-01-15 | 1.19% | 19.07% | 25.41% | 19.91% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 李家春 | 李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基 展开∨ 收起∧ | 2013-08-13 | 2014-08-21 | 7.80% | 6.61% | -3.99% | 0.57% |
| 赵凌琦 | 赵凌琦女士:硕士。2004年至2005年在中国航空集团财务公司任投资经理,2005年至2013年在中国人寿资产管理有限公司任投资经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2013年9月3日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今,2014年1月28日起担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理至今,2014年3月31日起担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,201 展开∨ 收起∧ | 2013-09-03 | 2015-08-15 | 29.41% | 88.45% | 62.49% | 75.64% |
| 孙超 | 孙超先生,中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券 展开∨ 收起∧ | 2014-08-26 | 2017-06-22 | 28.23% | 41.58% | 30.65% | 53.14% |
| 于海颖 | 于海颖女士:基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至20 展开∨ 收起∧ | 2017-06-10 | 2019-03-15 | 6.17% | -5.31% | -7.46% | 3.42% |
| 凌超 | 凌超先生:硕士,2006年至2009年任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,2009年至2012年任光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金经理,2012年至2015年海富通基金管理有限公司投资顾问、基金经理,2016年至2017年任天弘基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。于2010年8月31日至2012年3月1日任光大保德信货币市场基金基金经理,2013年12月19日至2016年1月12日任海富通一年定期开放债 展开∨ 收起∧ | 2018-02-13 | 2020-07-23 | 17.31% | 5.68% | 32.70% | 21.19% |
| 唐赟 | 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧ | 2020-07-14 | 2024-12-27 | -4.13% | -1.31% | -24.56% | -17.83% |
| 邵文婷 | 邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧ | 2022-11-30 | 2024-12-27 | -0.40% | 7.88% | -3.74% | 3.61% |