交银定期支付月月丰债券C
(519731)公募债券型
1.5572
0.15%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.5572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：3.87%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：6.45%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：3.75%
- 成立以来：55.72%
- 成立日期：2013-08-13
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||