交银周期回报灵活配置混合A
(519738)公募混合型
1.2623
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.9213
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：119.75%
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.022000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.025000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.030000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.030000 | 2021-06-25 |
| 6 | 0.035000 | 2021-01-15 |
| 7 | 0.028000 | 2020-11-16 |
| 8 | 0.019000 | 2020-02-04 |
| 9 | 0.032000 | 2020-01-15 |
| 10 | 0.020000 | 2019-08-23 |
| 11 | 0.050000 | 2019-04-03 |
| 12 | 0.040000 | 2019-01-15 |
| 13 | 0.020000 | 2018-05-11 |
| 14 | 0.050000 | 2018-01-16 |
| 15 | 0.019000 | 2017-07-13 |
| 16 | 0.020000 | 2017-01-17 |
| 17 | 0.020000 | 2016-10-20 |
| 18 | 0.010000 | 2016-01-15 |
| 19 | 0.090000 | 2015-03-11 |
| 20 | 0.080000 | 2014-12-19 |